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基金动态
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基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
001790 国泰智能汽车股票 04/24 0.8710 0.8710 0.3456% 查看更多
159951 嘉实中关村A股ETF 04/24 0.8665 0.8665 1.5707% 查看更多
004593 广发中证全指工业ETF联... 04/24 0.8735 0.8735 0.7033% 查看更多
002861 工银瑞信智能制造股票 04/24 0.8440 0.8440 0.7160% 查看更多
159953 广发中证全指工业ETF 04/24 0.8385 0.8385 0.7570% 查看更多
004640 华夏节能环保股票 04/24 0.8256 0.8256 0.6952% 查看更多
004851 广发医疗保健股票 04/24 1.2116 1.2116 0.6312% 查看更多
001707 诺安高端制造股票 04/24 1.2510 1.2510 0.9685% 查看更多
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 04/24 1.1961 1.1961 0.9878% 查看更多
003524 易方达深证成指ETF联接A 04/24 1.0409 1.0409 0.9994% 查看更多
基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
002768 华安安进灵活配置混合 04/24 1.0585 1.0585 0.0000% 查看更多
002155 国金鑫瑞灵活配置混合 04/24 1.0961 1.0961 0.3387% 查看更多
004641 万家量化睿选灵活配置混合 04/24 1.1078 1.1078 0.8833% 查看更多
003760 国泰宁益定期开放灵活配置... 04/24 0.9987 0.9987 0.0000% 查看更多
003761 国泰宁益定期开放灵活配置... 04/24 0.9957 0.9957 0.0000% 查看更多
004677 博时战略新兴产业混合 04/24 1.2400 1.2400 0.9772% 查看更多
001789 国泰量化收益灵活配置混合 04/24 1.0640 1.1300 0.0941% 查看更多
001731 广发百发大数据策略价值灵... 04/24 0.9160 0.9160 0.2188% 查看更多
001732 广发百发大数据策略价值灵... 04/24 0.9270 0.9270 0.2162% 查看更多
960004 华夏兴华混合H 04/24 1.6950 6.1180 0.8328% 查看更多
基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
004689 博时丰庆纯债债券 04/24 1.0951 1.0951 -0.0456% 查看更多
004479 博时富和纯债债券 04/24 1.0322 1.0832 -0.0484% 查看更多
004267 金鹰持久增利债券(LOF... 04/24 1.0940 1.0940 -0.1825% 查看更多
002405 光大保德信中高等级债券A 04/24 1.0008 1.0008 -0.1696% 查看更多
002406 光大保德信中高等级债券C 04/24 0.9940 0.9940 -0.1707% 查看更多
003518 万家鑫瑞纯债债券A 04/24 1.0934 1.0964 -0.0640% 查看更多
003519 万家鑫瑞纯债债券E 04/24 1.1030 1.1059 -0.0725% 查看更多
003458 嘉实稳宏债券A 04/24 1.0514 1.0514 0.0190% 查看更多
004503 鹏华永泰18个月定期开放... 04/24 1.1178 1.1178 -0.0358% 查看更多
003459 嘉实稳宏债券C 04/24 1.0445 1.0445 0.0192% 查看更多
基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
002622 广发稳裕保本混合 04/24 1.1180 1.1290 -0.0894% 查看更多
002458 国泰民利保本混合 04/24 1.0460 1.0460 -0.0955% 查看更多
000058 国联安保本混合 04/24 1.0417 1.2204 -0.0096% 查看更多
519726 交银施罗德荣祥保本混合 04/24 1.0740 1.4450 0.0000% 查看更多
000072 华安保本混合 04/24 1.0730 1.8860 0.0000% 查看更多
000028 华富保本混合 04/24 1.0260 1.3840 0.0000% 查看更多
000066 诺安鸿鑫保本混合 04/24 1.0980 1.5500 -0.0910% 查看更多
002714 鹏华金城保本混合 04/24 1.0650 1.0650 0.0000% 查看更多
519197 万家颐达保本混合 04/24 1.0413 1.0413 0.0000% 查看更多
519198 万家颐和保本混合 04/24 1.0941 1.0941 0.0549% 查看更多
基金代码 基金名称 净值日期 万份收益(元) 七日年化收益率(%)
000548 鹏华聚财通货币 04/24 0.7347 2.5050 查看更多
004796 广发钱袋子货币E 04/24 0.6817 2.5220 查看更多
004776 鹏华金元宝货币 04/24 0.7677 2.8200 查看更多
004684 鹏华盈余宝货币A 04/24 0.5207 1.8940 查看更多
004701 鹏华盈余宝货币B 04/24 0.5862 2.1390 查看更多
150988 银河钱包货币A 04/24 0.7111 2.7230 查看更多
150998 银河钱包货币B 04/24 0.7333 2.8130 查看更多
511620 国泰瞬利ETF 04/24 24.0200 0.9740 查看更多
004896 鹏华兴鑫宝货币 04/24 0.6850 2.5790 查看更多
000439 国金鑫盈货币 04/24 0.3293 2.6300 查看更多
基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
110033 易方达恒生中国企业ETF... 04/24 0.1839 0.1839 -0.4870% 查看更多
000076 华夏恒生ETF联接(QD... 04/24 0.2330 0.2330 -0.4699% 查看更多
110032 易方达恒生中国企业ETF... 04/24 0.1839 0.1839 -0.4870% 查看更多
000075 华夏恒生ETF联接(QD... 04/24 0.2330 0.2330 -0.4699% 查看更多
000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 04/24 1.0000 1.0000 0.0000% 查看更多
003002 国金及第七天理财债券 04/24 1.0000 1.0000 0.0000% 查看更多
360019 光大保德信添天盈月度理财... 04/24 1.0000 1.0000 0.0000% 查看更多
485122 工银瑞信60天理财债券A 04/24 1.0000 1.0000 0.0000% 查看更多
485022 工银瑞信60天理财债券B 04/24 1.0000 1.0000 0.0000% 查看更多
360020 光大保德信添天盈月度理财... 04/24 1.0000 1.0000 0.0000% 查看更多

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