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基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
001790 国泰智能汽车股票 10/16 0.6840 0.6840 -2.0057% 查看更多
159951 嘉实中关村A股ETF 10/16 0.6409 0.6409 -2.8203% 查看更多
004593 广发中证全指工业ETF联... 10/16 0.6564 0.6564 -1.5597% 查看更多
002861 工银瑞信智能制造股票 10/16 0.6400 0.6400 -0.6211% 查看更多
159953 广发中证全指工业ETF 10/16 0.6162 0.6162 -1.6911% 查看更多
004640 华夏节能环保股票 10/16 0.6396 0.6396 -0.3117% 查看更多
004851 广发医疗保健股票 10/16 0.9621 0.9621 -2.2057% 查看更多
001707 诺安高端制造股票 10/16 0.7420 0.7420 -2.1108% 查看更多
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 10/16 0.9147 0.9147 -2.3382% 查看更多
003524 易方达深证成指ETF联接A 10/16 0.7413 0.7413 -2.0352% 查看更多
基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
002155 国金鑫瑞灵活配置混合 10/16 0.8416 0.8416 -1.3596% 查看更多
004659 银河嘉祥灵活配置混合A 10/16 0.9981 0.9981 -0.1101% 查看更多
004660 银河嘉祥灵活配置混合C 10/16 0.9959 0.9959 -0.1103% 查看更多
004641 万家量化睿选灵活配置混合 10/16 0.7936 0.7936 -1.8065% 查看更多
004677 博时战略新兴产业混合 10/16 0.9060 0.9060 -0.9836% 查看更多
001789 国泰量化收益灵活配置混合 10/16 0.9310 0.9970 -0.6403% 查看更多
001731 广发百发大数据策略价值灵... 10/16 0.8430 0.8430 -0.8235% 查看更多
001732 广发百发大数据策略价值灵... 10/16 0.8540 0.8540 -0.8130% 查看更多
960004 华夏兴华混合H 10/16 1.3680 5.7740 -1.0846% 查看更多
001745 易方达瑞富灵活配置混合I 10/16 0.9970 0.9970 -0.1002% 查看更多
基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
004689 博时丰庆纯债债券 10/16 1.0675 1.0675 0.0187% 查看更多
004479 博时富和纯债债券 10/16 1.0277 1.0586 0.0195% 查看更多
004267 金鹰持久增利债券(LOF... 10/16 0.9882 0.9882 -0.8329% 查看更多
002405 光大保德信中高等级债券A 10/16 0.9839 0.9839 -0.0406% 查看更多
002406 光大保德信中高等级债券C 10/16 0.9792 0.9792 -0.0408% 查看更多
003518 万家鑫瑞纯债债券A 10/16 1.0702 1.0732 0.0374% 查看更多
003519 万家鑫瑞纯债债券E 10/16 1.0767 1.0796 0.0372% 查看更多
004464 万家玖盛纯债9个月定期开... 10/16 1.0319 1.0569 0.0000% 查看更多
004465 万家玖盛纯债9个月定期开... 10/16 1.0290 1.0539 0.0000% 查看更多
003458 嘉实稳宏债券A 10/16 0.9351 0.9351 -0.4259% 查看更多
基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
002295 广发稳安保本混合 10/16 1.0780 1.0780 -0.0927% 查看更多
002446 广发稳鑫保本混合 10/16 1.0690 1.0690 0.0000% 查看更多
002622 广发稳裕保本混合 10/16 1.1000 1.1110 -0.0908% 查看更多
001922 国泰新目标收益保本混合 10/16 1.0350 1.0350 0.0000% 查看更多
002197 国泰鑫保本混合 10/16 1.0330 1.0330 0.0000% 查看更多
002489 国泰民福保本混合 10/16 1.0420 1.0420 0.0000% 查看更多
002458 国泰民利保本混合 10/16 1.0370 1.0370 0.0000% 查看更多
000058 国联安保本混合 10/16 1.0291 1.2056 0.0000% 查看更多
002208 博时境源保本混合A 10/16 1.0570 1.0570 0.0000% 查看更多
002209 博时境源保本混合C 10/16 1.0510 1.0510 0.0000% 查看更多
基金代码 基金名称 净值日期 万份收益(元) 七日年化收益率(%)
000548 鹏华聚财通货币 10/16 0.5881 2.2290 查看更多
004796 广发钱袋子货币E 10/16 0.7007 2.6510 查看更多
004776 鹏华金元宝货币 10/16 0.7799 3.1360 查看更多
004684 鹏华盈余宝货币A 10/16 0.4381 1.8090 查看更多
004701 鹏华盈余宝货币B 10/16 0.5039 2.0540 查看更多
150988 银河钱包货币A 10/16 0.7366 2.7730 查看更多
150998 银河钱包货币B 10/16 0.7615 2.8670 查看更多
511620 国泰瞬利ETF 10/16 8.4400 0.2820 查看更多
004896 鹏华兴鑫宝货币 10/16 0.7731 2.9190 查看更多
000439 国金鑫盈货币 10/16 0.5221 1.9300 查看更多
基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
110033 易方达恒生中国企业ETF... 10/16 0.1637 0.1637 0.4911% 查看更多
000076 华夏恒生ETF联接(QD... 10/16 0.2010 0.2010 0.0498% 查看更多
110032 易方达恒生中国企业ETF... 10/16 0.1637 0.1637 0.4911% 查看更多
000075 华夏恒生ETF联接(QD... 10/16 0.2010 0.2010 0.0498% 查看更多
000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 10/16 1.0000 1.0000 0.0000% 查看更多
003002 国金及第七天理财债券 10/16 1.0000 1.0000 0.0000% 查看更多
360019 光大保德信添天盈月度理财... 10/16 1.0000 1.0000 0.0000% 查看更多
485122 工银瑞信60天理财债券A 10/16 1.0000 1.0000 0.0000% 查看更多
485022 工银瑞信60天理财债券B 10/16 1.0000 1.0000 0.0000% 查看更多
360020 光大保德信添天盈月度理财... 10/16 1.0000 1.0000 0.0000% 查看更多

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