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基金动态
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基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
001790 国泰智能汽车股票 12/07 0.7620 0.7620 -0.2618% 查看更多
159951 嘉实中关村A股ETF 12/07 0.6941 0.6941 0.3615% 查看更多
004593 广发中证全指工业ETF联... 12/07 0.7172 0.7172 0.9146% 查看更多
002861 工银瑞信智能制造股票 12/07 0.6370 0.6370 0.7911% 查看更多
159953 广发中证全指工业ETF 12/07 0.6759 0.6759 0.7453% 查看更多
004640 华夏节能环保股票 12/07 0.7022 0.7022 0.1141% 查看更多
004851 广发医疗保健股票 12/07 1.0084 1.0084 -2.9545% 查看更多
001707 诺安高端制造股票 12/07 0.8240 0.8240 0.7335% 查看更多
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 12/07 0.9489 0.9489 -0.7842% 查看更多
003524 易方达深证成指ETF联接A 12/07 0.7891 0.7891 0.0761% 查看更多
基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
002155 国金鑫瑞灵活配置混合 12/07 0.9489 0.9489 0.2960% 查看更多
004659 银河嘉祥灵活配置混合A 12/07 1.0003 1.0003 0.0000% 查看更多
004660 银河嘉祥灵活配置混合C 12/07 0.9978 0.9978 0.0000% 查看更多
004641 万家量化睿选灵活配置混合 12/07 0.8610 0.8610 0.2328% 查看更多
003760 国泰宁益定期开放灵活配置... 12/07 0.8547 0.8547 0.5056% 查看更多
003761 国泰宁益定期开放灵活配置... 12/07 0.8535 0.8535 0.5064% 查看更多
505888 嘉实元和直投封闭混合 12/07 1.1551 1.2945 0.0000% 查看更多
004677 博时战略新兴产业混合 12/07 0.9700 0.9700 -0.6148% 查看更多
001789 国泰量化收益灵活配置混合 12/07 0.9100 0.9760 -0.4376% 查看更多
001731 广发百发大数据策略价值灵... 12/07 0.7950 0.7950 0.1259% 查看更多
基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
004689 博时丰庆纯债债券 12/07 1.0827 1.0827 0.0092% 查看更多
004479 博时富和纯债债券 12/07 1.0414 1.0723 0.0192% 查看更多
004681 万家安弘纯债一年定期开放... 12/07 1.0278 1.0718 0.2830% 查看更多
004682 万家安弘纯债一年定期开放... 12/07 1.0274 1.0694 0.2929% 查看更多
004267 金鹰持久增利债券(LOF... 12/07 1.0018 1.0018 0.0399% 查看更多
002405 光大保德信中高等级债券A 12/07 1.0052 1.0052 0.0299% 查看更多
002406 光大保德信中高等级债券C 12/07 0.9998 0.9998 0.0300% 查看更多
003518 万家鑫瑞纯债债券A 12/07 1.0844 1.0874 0.0277% 查看更多
004392 工银瑞信瑞利两年封闭式债券 12/07 1.0490 1.0520 0.0954% 查看更多
003519 万家鑫瑞纯债债券E 12/07 1.0914 1.0943 0.0275% 查看更多
基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
002295 广发稳安保本混合 12/07 1.0810 1.0810 0.0000% 查看更多
002446 广发稳鑫保本混合 12/07 1.0740 1.0740 0.0000% 查看更多
002622 广发稳裕保本混合 12/07 1.1020 1.1130 0.0000% 查看更多
000195 工银瑞信保本3号混合A 12/07 1.0570 1.4380 0.0000% 查看更多
000196 工银瑞信保本3号混合B 12/07 1.0410 1.3890 0.0000% 查看更多
002197 国泰鑫保本混合 12/07 1.0360 1.0360 0.0000% 查看更多
002489 国泰民福保本混合 12/07 1.0460 1.0460 0.0000% 查看更多
002458 国泰民利保本混合 12/07 1.0430 1.0430 0.0960% 查看更多
000058 国联安保本混合 12/07 1.0353 1.2129 0.0290% 查看更多
002208 博时境源保本混合A 12/07 1.0600 1.0600 0.0000% 查看更多
基金代码 基金名称 净值日期 万份收益(元) 七日年化收益率(%)
511860 博时保证金实时货币ETF 12/09 60.5700 2.2250 查看更多
630112 华商现金增利货币B 12/09 0.5424 2.3160 查看更多
004841 博时合惠货币A 12/09 0.9003 3.3400 查看更多
004060 博时兴盛货币 12/09 0.5667 2.1790 查看更多
050003 博时现金货币A 12/09 0.7365 2.7240 查看更多
001308 博时外服货币 12/09 0.7285 2.6920 查看更多
002960 博时合利货币 12/09 0.5410 2.0960 查看更多
003206 博时合鑫货币 12/09 0.7252 2.7130 查看更多
000734 博时天天增利货币A 12/09 0.6189 2.3280 查看更多
000730 博时现金宝货币A 12/09 0.8458 3.1350 查看更多
基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
070035 嘉实理财宝7天债券A 12/09 1.0000 1.0000 0.0000% 查看更多
070036 嘉实理财宝7天债券B 12/09 1.0000 1.0000 0.0000% 查看更多
003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 12/09 1.0000 1.0000 0.0000% 查看更多
003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 12/09 1.0000 1.0000 0.0000% 查看更多
110033 易方达恒生中国企业ETF... 12/07 0.1667 0.1667 -0.8918% 查看更多
000076 华夏恒生ETF联接(QD... 12/07 0.2061 0.2061 -0.2903% 查看更多
110032 易方达恒生中国企业ETF... 12/07 0.1667 0.1667 -0.8918% 查看更多
000075 华夏恒生ETF联接(QD... 12/07 0.2061 0.2061 -0.2903% 查看更多
000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 12/07 1.0000 1.0000 0.0000% 查看更多
003002 国金及第七天理财债券 12/07 1.0000 1.0000 0.0000% 查看更多

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