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基金动态
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基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
001790 国泰智能汽车股票 02/15 0.7710 0.7710 -1.9084% 查看更多
159951 嘉实中关村A股ETF 02/15 0.6994 0.6994 -0.3846% 查看更多
004593 广发中证全指工业ETF联... 02/15 0.7311 0.7311 -0.6927% 查看更多
002861 工银瑞信智能制造股票 02/15 0.6840 0.6840 -1.5827% 查看更多
159953 广发中证全指工业ETF 02/15 0.6903 0.6903 -0.7334% 查看更多
004640 华夏节能环保股票 02/15 0.7269 0.7269 -0.7103% 查看更多
004851 广发医疗保健股票 02/15 1.0184 1.0184 -1.0590% 查看更多
001707 诺安高端制造股票 02/15 0.8520 0.8520 -1.3889% 查看更多
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 02/15 1.0189 1.0189 -2.2732% 查看更多
003524 易方达深证成指ETF联接A 02/15 0.8402 0.8402 -1.0715% 查看更多
基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
002768 华安安进灵活配置混合 02/15 1.0624 1.0624 0.0000% 查看更多
002155 国金鑫瑞灵活配置混合 02/15 0.9544 0.9544 -1.0779% 查看更多
004641 万家量化睿选灵活配置混合 02/15 0.8937 0.8937 -0.7662% 查看更多
003760 国泰宁益定期开放灵活配置... 02/15 0.8863 0.8863 2.1907% 查看更多
003761 国泰宁益定期开放灵活配置... 02/15 0.8848 0.8848 2.1827% 查看更多
505888 嘉实元和直投封闭混合 02/15 1.1583 1.2978 0.0000% 查看更多
004677 博时战略新兴产业混合 02/15 1.0090 1.0090 -0.7866% 查看更多
001789 国泰量化收益灵活配置混合 02/15 0.9380 1.0040 -0.4246% 查看更多
001731 广发百发大数据策略价值灵... 02/15 0.8360 0.8360 -1.4151% 查看更多
001732 广发百发大数据策略价值灵... 02/15 0.8460 0.8460 -1.3986% 查看更多
基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
004689 博时丰庆纯债债券 02/15 1.0981 1.0981 0.0182% 查看更多
004479 博时富和纯债债券 02/15 1.0372 1.0882 0.0096% 查看更多
004681 万家安弘纯债一年定期开放... 02/15 1.0461 1.0901 0.3453% 查看更多
004682 万家安弘纯债一年定期开放... 02/15 1.0452 1.0872 0.3360% 查看更多
004267 金鹰持久增利债券(LOF... 02/15 1.0234 1.0234 -0.4378% 查看更多
002405 光大保德信中高等级债券A 02/15 1.0117 1.0117 0.0396% 查看更多
002406 光大保德信中高等级债券C 02/15 1.0055 1.0055 0.0398% 查看更多
003518 万家鑫瑞纯债债券A 02/15 1.1015 1.1045 0.0272% 查看更多
004392 工银瑞信瑞利两年封闭式债券 02/15 1.0150 1.0570 0.1974% 查看更多
003519 万家鑫瑞纯债债券E 02/15 1.1104 1.1133 0.0360% 查看更多
基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
002446 广发稳鑫保本混合 02/15 1.0840 1.0840 -0.2760% 查看更多
002622 广发稳裕保本混合 02/15 1.1090 1.1200 -0.2698% 查看更多
000195 工银瑞信保本3号混合A 02/15 1.0710 1.4570 0.2809% 查看更多
000196 工银瑞信保本3号混合B 02/15 1.0530 1.4050 0.2857% 查看更多
002489 国泰民福保本混合 02/15 1.0530 1.0530 0.0000% 查看更多
002458 国泰民利保本混合 02/15 1.0500 1.0500 0.0000% 查看更多
000058 国联安保本混合 02/15 1.0404 1.2189 0.0096% 查看更多
519726 交银施罗德荣祥保本混合 02/15 1.0720 1.4440 0.0934% 查看更多
519766 交银施罗德荣鑫保本 02/15 1.0740 1.0740 0.0000% 查看更多
000072 华安保本混合 02/15 1.0680 1.8770 0.0000% 查看更多
基金代码 基金名称 净值日期 万份收益(元) 七日年化收益率(%)
000198 天弘余额宝货币 02/17 0.6685 2.5770 查看更多
001386 天弘弘运宝货币A 02/17 0.8336 3.3200 查看更多
001391 天弘弘运宝货币B 02/17 0.7651 3.0630 查看更多
004985 博时合晶货币 02/17 0.6187 2.3620 查看更多
004967 红土创新货币A 02/17 0.5064 2.3370 查看更多
004968 红土创新货币B 02/17 0.5722 2.5860 查看更多
001134 广发天天利货币E 02/17 0.7088 2.6860 查看更多
020031 国泰现金管理货币A 02/17 0.2586 0.9250 查看更多
020032 国泰现金管理货币B 02/17 0.3244 1.1630 查看更多
630012 华商现金增利货币A 02/17 0.4923 1.9210 查看更多
基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
110033 易方达恒生中国企业ETF... 02/15 0.1736 0.1736 -1.9763% 查看更多
000076 华夏恒生ETF联接(QD... 02/15 0.2185 0.2185 -1.7536% 查看更多
110032 易方达恒生中国企业ETF... 02/15 0.1736 0.1736 -1.9763% 查看更多
000075 华夏恒生ETF联接(QD... 02/15 0.2185 0.2185 -1.7536% 查看更多
000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 02/15 1.0000 1.0000 0.0000% 查看更多
003002 国金及第七天理财债券 02/15 1.0000 1.0000 0.0000% 查看更多
360019 光大保德信添天盈月度理财... 02/15 1.0000 1.0000 0.0000% 查看更多
485122 工银瑞信60天理财债券A 02/15 1.0000 1.0000 0.0000% 查看更多
485022 工银瑞信60天理财债券B 02/15 1.0000 1.0000 0.0000% 查看更多
360020 光大保德信添天盈月度理财... 02/15 1.0000 1.0000 0.0000% 查看更多

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