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基金动态
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基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
001790 国泰智能汽车股票 04/30 0.8250 0.8250 0.2430% 查看更多
159951 嘉实中关村A股ETF 04/30 0.8063 0.8063 0.6240% 查看更多
004593 广发中证全指工业ETF联... 04/30 0.8214 0.8214 0.8843% 查看更多
002861 工银瑞信智能制造股票 04/30 0.8230 0.8230 0.4884% 查看更多
159953 广发中证全指工业ETF 04/30 0.7841 0.7841 0.9398% 查看更多
004640 华夏节能环保股票 04/30 0.7872 0.7872 -0.3670% 查看更多
004851 广发医疗保健股票 04/30 1.2482 1.2482 -0.1600% 查看更多
001707 诺安高端制造股票 04/30 1.1600 1.1600 -0.5146% 查看更多
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 04/30 1.1739 1.1739 -0.1955% 查看更多
003524 易方达深证成指ETF联接A 04/30 0.9912 0.9912 0.4764% 查看更多
基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
002768 华安安进灵活配置混合 04/30 1.0581 1.0581 -0.0095% 查看更多
002155 国金鑫瑞灵活配置混合 04/30 1.0563 1.0563 0.1232% 查看更多
004641 万家量化睿选灵活配置混合 04/30 1.0398 1.0398 0.4735% 查看更多
003760 国泰宁益定期开放灵活配置... 04/30 0.9989 0.9989 0.0200% 查看更多
003761 国泰宁益定期开放灵活配置... 04/30 0.9957 0.9957 0.0000% 查看更多
004677 博时战略新兴产业混合 04/30 1.2120 1.2120 0.4975% 查看更多
001789 国泰量化收益灵活配置混合 04/30 1.0390 1.1050 -0.1921% 查看更多
001731 广发百发大数据策略价值灵... 04/30 0.8930 0.8930 0.4499% 查看更多
001732 广发百发大数据策略价值灵... 04/30 0.9040 0.9040 0.5562% 查看更多
960004 华夏兴华混合H 04/30 1.6390 6.0590 0.6139% 查看更多
基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
004689 博时丰庆纯债债券 04/30 1.0960 1.0960 0.0639% 查看更多
004479 博时富和纯债债券 04/30 1.0326 1.0836 0.0194% 查看更多
004681 万家安弘纯债一年定期开放... 04/30 1.0459 1.0899 0.0096% 查看更多
004682 万家安弘纯债一年定期开放... 04/30 1.0445 1.0865 0.0096% 查看更多
004267 金鹰持久增利债券(LOF... 04/30 1.0757 1.0757 0.2610% 查看更多
002405 光大保德信中高等级债券A 04/30 0.9907 0.9907 0.1516% 查看更多
002406 光大保德信中高等级债券C 04/30 0.9839 0.9839 0.1527% 查看更多
003518 万家鑫瑞纯债债券A 04/30 1.0945 1.0975 0.0640% 查看更多
004392 工银瑞信瑞利两年封闭式债券 04/30 1.0240 1.0660 0.0000% 查看更多
003519 万家鑫瑞纯债债券E 04/30 1.1042 1.1071 0.0634% 查看更多
基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
002622 广发稳裕保本混合 04/30 1.1190 1.1300 0.0894% 查看更多
000195 工银瑞信保本3号混合A 04/30 1.0890 1.4820 0.0919% 查看更多
000196 工银瑞信保本3号混合B 04/30 1.0690 1.4260 0.0936% 查看更多
002458 国泰民利保本混合 04/30 1.0470 1.0470 0.0956% 查看更多
000058 国联安保本混合 04/30 1.0420 1.2208 0.0096% 查看更多
519726 交银施罗德荣祥保本混合 04/30 1.0750 1.4460 0.0931% 查看更多
000072 华安保本混合 04/30 1.0730 1.8860 0.0000% 查看更多
000028 华富保本混合 04/30 1.0250 1.3830 0.0000% 查看更多
000066 诺安鸿鑫保本混合 04/30 1.0970 1.5480 0.1826% 查看更多
002714 鹏华金城保本混合 04/30 1.0640 1.0640 0.0000% 查看更多
基金代码 基金名称 净值日期 万份收益(元) 七日年化收益率(%)
000548 鹏华聚财通货币 04/30 0.6305 2.3890 查看更多
004796 广发钱袋子货币E 04/30 0.6828 2.5260 查看更多
004776 鹏华金元宝货币 04/30 0.7706 2.8750 查看更多
004684 鹏华盈余宝货币A 04/30 0.5169 1.9150 查看更多
004701 鹏华盈余宝货币B 04/30 0.5827 2.1580 查看更多
150988 银河钱包货币A 04/30 0.7133 2.6110 查看更多
150998 银河钱包货币B 04/30 0.7386 2.7000 查看更多
511620 国泰瞬利ETF 04/30 30.6100 0.8400 查看更多
004896 鹏华兴鑫宝货币 04/30 0.7293 2.6300 查看更多
000439 国金鑫盈货币 04/30 0.3804 2.0100 查看更多
基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
110033 易方达恒生中国企业ETF... 04/30 0.1820 0.1820 -0.7634% 查看更多
110032 易方达恒生中国企业ETF... 04/30 0.1820 0.1820 -0.7634% 查看更多
000075 华夏恒生ETF联接(QD... 04/30 0.2321 0.2321 -0.5996% 查看更多
000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 04/30 1.0000 1.0000 0.0000% 查看更多
003002 国金及第七天理财债券 04/30 1.0000 1.0000 0.0000% 查看更多
360019 光大保德信添天盈月度理财... 04/30 1.0000 1.0000 0.0000% 查看更多
485122 工银瑞信60天理财债券A 04/30 1.0000 1.0000 0.0000% 查看更多
485022 工银瑞信60天理财债券B 04/30 1.0000 1.0000 0.0000% 查看更多
360020 光大保德信添天盈月度理财... 04/30 1.0000 1.0000 0.0000% 查看更多
485118 工银7天理财债券A 04/30 1.0000 1.0000 0.0000% 查看更多

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