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企业公告

华安年年盈定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期:2018324

 

1、公告基本信息

基金名称

华安年年盈定期开放债券型证券投资基金

基金简称

华安年年盈定期开放债券

基金主代码

000239

基金运作方式

契约型、开放式

基金合同生效日

201523

基金管理人名称

华安基金管理有限企业

基金托管人名称

中国银行股份有限企业

基金登记机构名称

华安基金管理有限企业

公告依据

《华安年年盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》、

《华安年年盈定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日

2018327

赎回起始日

2018327

转换转入起始日

2018327

转换转出起始日

2018327

下属分级基金的基金简称

华安年年盈定期开放债券A

华安年年盈定期开放债券C

下属分级基金的交易代码

000239

000240

该分级基金是否开放申购、赎回

注:

本基金为定期开放基金,第三个开放期时间为2018327—2018418日。自2018327日起至2018411日止,本基金仅接受赎回和转换转出申请,不接受申购和转换转入申请;自2018412日起至2018418日止,本基金接受申购、赎回、转换申请。根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的约定,自2018419日起至2019419日为本基金的第四个封闭运作期,封闭运作期内本基金不接受申购、赎回、转换申请。

 

、日常申购、赎回、转换业务的办理时间

本基金的第三个封闭运作期为2017325日起至2018326日(含该日)。根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的约定,基金管理人决定, 2018327—2018411日,本基金仅接受赎回和转换转出申请,不接受申购和转换转入申请;2018412—2018418日,本基金接受申购、赎回、转换申请。

投资者可在开放期内的开放日的开放时间办理基金份额的申购、赎回和转换,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。

3、日常申购业务

3.1申购金额限制

投资人通过代销机构或基金管理人的电子交易平台申购本基金的,每个基金账户首次申购的单笔最低金额为人民币1元,追加申购的单笔最低金额为人民币1元。各代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。投资人已成功认购过本基金时则不受首次最低申购金额1元限制。投资人通过直销机构(电子交易平台除外)申购本基金的,单笔最低申购金额为人民币10万元。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。

基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

3.2申购费率

本基金A类基金份额在投资者申购时收取申购费,C类基金份额不收取申购费。本基金A类基金份额申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

本基金对通过直销机构申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

通过基金管理人的直销机构申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。其他投资人申购本基金基金份额申购费率如下表所示:

份额类型

申购费率(单笔申购金额M

 

A类基金份额

M<100

0.6%

100万≤M<300

0.4%

300万≤M<500

0.2%

M500

每笔1000

C类基金份额

0

本基金的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

 

4、日常赎回业务

4.1赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于1.00份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足1.00份的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。

4.2赎回费率

对于持有满一个封闭期的基金份额,在其后赎回时不收取赎回费。对于持有不满一个封闭期的基金份额(包括申购后在同一开放期内赎回的基金份额),收取赎回费,赎回费率为0.2%A类和C类基金份额适用相同的赎回费率,具体费率如下表所示:

持有期间(N

赎回费率

持有不满一个封闭期的基金份额

0.2%

持有满一个封闭期的基金份额

0

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

 

5、基金转换业务

5.1转换费率

本基金转换费用包括基金转换申购补差费和转出基金赎回费两部分。

1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。

2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 基金转换费用由基金份额持有人承担。转换的目标基金所适用的申购与赎回费率详见各基金最新的招募说明书。

具体公式如下:

转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

基金转换申购补差费:

如果,转入基金的申购费〉转出基金的申购费,

基金转换申购补差费=转入基金的申购费-转出基金的申购费

如果,转出基金的申购费≥转入基金的申购费,

基金转换申购补差费= 0

其中:

转入基金的申购费= [转出金额-转出金额÷(1 +转入基金的申购费率)], 或,转入基金固定申购费金额

转出基金的申购费= [转出金额-转出金额÷(1 +转出基金的申购费率)] ,或,转出基金固定申购费金额

转入金额 = 转出金额-基金转换申购补差费

转入份额 = 转入金额÷转入基金当日基金份额净值

转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

1:投资者在T日转出2,000A基金的基金份额,A基金申购费率适用比例费率,该日A基金的基金份额净值为1.500元。A基金前端申购费率为1.50%,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金适用的前端申购费率为1.20%,该日B基金的基金份额净值为1.350元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:

转出基金赎回费=2,000×1.500×0.50%=15.00

转出金额=2,000×1.50015.002985.00

转入基金的申购费=2,985.00-2,985.00÷(1+1.20%)=35.40

转出基金的申购费=2,985.00-2,985.00÷(1+1.50%)=44.11

转出基金的申购费〉转入基金的申购费

基金转换申购补差费= 0

转入金额=2,985.00-0.002,985.00

转入份额=2,985.00÷1.3502,211.11

2:投资者在T日转出2,000A基金的基金份额,A基金申购费率适用比例费率,该日A基金的基金份额净值为1.500元。A基金前端申购费率为1.20%,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金适用的前端申购费率为1.50%,该日B基金的基金份额净值为1.350元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:

转出基金赎回费=2,000×1.500×0.50%=15.00

转出金额=2,000×1.50015.002,985.00

转入基金的申购费=2,985.00-2,985.00÷(1+1.50%)=44.11

转出基金的申购费=2,985.00-2,985.00÷(1+1.20%)=35.40

转入基金的申购费〉转出基金的申购费

基金转换申购补差费=44.11-35.408.71

转入金额=2,985.00-8.712,976.29

转入份额=2,976.29÷1.3502,204.66

3:投资者在T日转出5,000,000A基金的基金份额,A基金申购费率适用比例费率,该日A基金的基金份额净值为1.200元。A基金前端申购费率为0.60%,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金申购费率适用固定申购费,固定申购费金额为1,000元,该日B基金的基金份额净值为1.350元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:

转出基金赎回费=5,000,000×1.200×0.50%=30,000.00

转出金额=5,000,000×1.20030,000.005,970,000.00

转入基金的申购费=1,000

转出基金的申购费=5,970,000.00-5,970,000.00÷(1+0.60%)=35,606.36

转出基金的申购费〉转入基金的申购费

基金转换申购补差费=0

转入金额=5,970,000.00-05,970,000.00

转入份额=5,970,000.00÷1.3504,422,222.22

4:投资者在T日转出6,000,000A基金的基金份额,A基金申购费率适用固定申购费,该日A基金的基金份额净值为1.200元。A适用的固定申购费金额为1,000元,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金申购费率适用固定申购费,固定申购费金额为1,000元,该日B基金的基金份额净值为1.350元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:

转出基金赎回费=6,000,000×1.200×0.50%=36,000.00

转出金额=6,000,000×1.20036,000.007,164,000.00

转入基金的申购费 = 转出基金的申购费

转入基金的申购费=1,000

转出基金的申购费=1,000

基金转换申购补差费=1,000-1,0000

转入金额=7,164,000.00-07,164,000.00

转入份额=7,164,000.00÷1.3505,306,666.67

5.2 其他与转换相关的事项

 1、基金转换的业务规则:

1)基金转换业务是指投资者向本企业提出申请将其所持有的本企业管理的开放式基金(转出基金)的全部或部分基金份额转换为本企业管理的其他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为。

2)转换的两只基金必须都是同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一注册登记机构处注册登记的基金。

3)投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。本企业公告暂停申购、赎回或转换时除外。

4)交易限额参见相关基金招募说明书和相关公告中对申购和赎回限额的规定。

5)投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束之前可以撤销,交易时间结束后不得撤销。

6)其他未尽规则详见《华安基金管理有限企业开放式证券投资基金业务规则》。

2、适用销售机构:投资者可通过华安基金管理有限企业直销柜台、网上直销交易系统以及其他开通转换业务的销售机构办理基金转换业务。若增加新的业务办理机构,本企业将及时公告,敬请投资者留意。

3、本企业有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制。

本基金转换业务的说明权归本企业。

6、基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1直销机构

开通申购、赎回的直销机构如下:

1)华安基金管理有限企业上海业务部

地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32

电话:(02138969960

传真:(02158406138

联系人:姚佳岑

2)华安基金管理有限企业北京分企业

地址:北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522

电话:(01057635999

传真:(01066214061

联系人:刘雯

3)华安基金管理有限企业广州分企业

地址:广州市天河区珠江西路8号高德置地夏广场D504单元

电话:(02038082891

传真:(02038082079

联系人:林承壮

4)华安基金管理有限企业西安分企业

地址:陕西省西安市高新区唐延路35号旺座现代城H2503

电话:(02987651812

传真:(02987651820

联系人:翟均

5)华安基金管理有限企业成都分企业

地址:成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦121211K-1212L

电话:(02885268583

传真:(02885268827

联系人:张彤

6)华安基金管理有限企业沈阳分企业

地址:沈阳市沈河区北站路59号财富中心E2103

电话:(02422522733

传真:(02422521633

联系人:杨贺

7)华安基金管理有限企业电子交易平台

华安电子交易网站:www.huaan.com.cn

华安电子交易热线:40088-50099

智能手机APP平台:苹果交易客户端、Android交易客户端

传真电话:(02133626962

联系人:谢伯恩

6.1.2 代销机构

开通赎回的代销机构如下:

1)中国银行股份有限企业

客服电话:95566

网站:www.boc.cn

2)交通银行股份有限企业

客服电话:95559

网址:www.bankcomm.com

3)中信建投证券股份有限企业

客户服务电话:95587

网址:www.csc108.com

4)申万宏源证券有限企业

客户服务电话:(02196250500

网址:www.sywg.com

5)海通证券股份有限企业

客户服务电话:955534008888001

网址:www.htsec.com

6)国泰君安证券股份有限企业

客户服务电话:400-8888-666

网址:www.gtja.com

7)光大证券股份有限企业

客户服务电话:95525

网站:www.ebscn.com

8)长城证券有限责任企业

客户服务电话:400-6666-888

企业网站:www.cgws.com

9)安信证券股份有限企业

客户服务电话:4008001001

网址:www.essence.com.cn

10)上海证券有限责任企业

客户服务电话:4008918918

网址:www.shzq.com

11)万联证券有限责任企业

客户服务电话:400-8888-133

网址:www.wlzq.com.cn

12)信达证券股份有限企业

客户服务电话:400-800-8899

网址:www.cindasc.com

13)新时代证券有限责任企业

客户服务电话:400-698-9898

网址:www.xsdzq.cn

14)联讯证券有限责任企业

客服电话:955644008888929

网址:http://www.Lxzq.com.cn

15)中信证券(山东)有限责任企业

客户服务电话:95548

网址:www.zxwt.com.cn

16)中泰证券股份有限企业

客户服务电话:95538

网址:www.qlzq.com.cn

17)华安证券股份有限企业

客户服务电话:96518

网址:www.hazq.com

18)中国国际金融有限企业

客户服务电话:(01065051166

网址:www.cicc.com.cn

19)招商银行股份有限企业

客户服务电话:95555

网址:www.cmbchina.com

20)中国邮政储蓄银行股份有限企业

客户服务电话:95580

网址:www.psbc.com

21)浙江同花顺基金销售有限企业

客户服务电话:4008-773-772 0571-88920897

网址:www.5ifund.com

22)北京展恒基金销售有限企业

客户服务电话:4008886661

网址:www.myfp.cn

23)北京恒天明泽基金销售有限企业

客服电话:4008980618

网址:www.chtfund.com/

24)一路财富(北京)信息科技有限企业

客服电话:4000011566

网址:www.yilucaifu.com

25)海银基金销售有限企业

客户服务电话: 400-808-1016

网址: http://www.fundhaiyin.com

26)上海汇付金融服务有限企业

客户服务电话: 400-820-2819

网址: fund.bundtrade.com

27)平安银行股份有限企业

客户服务电话:95511

网址:bank.pingan.com

28)深圳市新兰德证券投资咨询有限企业

客户服务电话:400-850-7771

网址:https://t.jrj.com/

29)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限企业

客户服务电话:400-821-5399

网址: www.noah-fund.com

30)上海长量基金销售投资顾问有限企业

客户服务电话:400-820-2899

网址: www.e-rich.com.cn

31)上海利得基金销售有限企业

客户服务电话: 4000676266

网址: www.leadbank.com.cn

32)北京君德汇富投资咨询有限企业

联系电话:65181028

传真号码:65174782

33)上海联泰资产管理有限企业

客户服务电话: 400-046-6788

网址: www.66zichan.com

34)泰信财富投资管理有限企业地址

客户服务电话:400-168-7575

网址:www.taixincf.com

35)北京虹点基金销售有限企业

客服电话:400-618-0707

网址:www.hongdianfund.com

36)深圳富济财富管理有限企业

客户服务电话:0755-83999913

网址: www.jinqianwo.cn

37)上海陆金所基金销售有限企业

客户服务电话: 4008219031

网址: www.lufunds.com  

38)大泰金石投资管理有限企业

联系电话:021-22267987

网址: www.dtfunds.com/

39)珠海盈米财富管理有限企业

客户服务电话: 020-89629066

网站:www.yingmi.cn

40)中证金牛(北京)投资咨询有限企业

客户服务电话: 4008909998

 网址: www.jnlc.com

41)中信证券股份有限企业

客户服务电话:0755-23835888

网址:www.cs.ecitic.com

42)华龙证券有限责任企业

客户服务电话:0931-4890619

网址:www.hlzqgs.com

43)宏信证券有限责任企业

客服电话: 4008-366-366

网址: http://www.hxzq.cn

44)泉州银行股份有限企业

联系电话:0595-22551071

传真号码:0595-22505215

45)中国民生银行股份有限企业

客户服务电话:95568

网址:www.cmbc.com.cn

46)上海银行股份有限企业

客户服务电话:(02195594

网址:www.bankofshanghai.com

47)兴业银行股份有限企业

客户服务电话:95561

网址:www.cib.com.cn

48)渤海银行股份有限企业 32

客户服务电话:400-888-8811

网址:www.cbhb.com.cn

49)上海农村商业银行股份有限企业

客户服务电话:(021962999

网址:www.srcb.com

50)上海凯石财富基金销售有限企业

客户服务电话: 4000 178 000

网址: www.lingxianfund.com

51)上海中正达广投资管理有限企业

客户服务电话: 400-6767-523

网址: www.zzwealth.cn

52)上海好买基金销售有限企业

电话:400-700-9665

网址: www.ehowbuy.com

53)苏州银行股份有限企业

 客服电话:96067

网站:www.suzhoubank.com

54)北京钱景财富投资管理有限企业

客户服务电话:400-893-6885

企业网址:www.qianjing.com

55)中经北证(北京)资产管理有限企业

客户服务电话:400-600-0030

企业网址:www.bzfunds.com

56)北京格上富信投资顾问有限企业

客户服务电话:010-82350618

企业网址:www.igesafe.com

57)浙江葡京娱乐葡京娱乐首页财富管理有限企业

客户服务电话:400-068-0058

企业网址:www.jincheng-fund.com

58)平安证券有限责任企业

客户服务电话:95511-8

网址:stock.pingan.com

59)大连银行股份有限企业

客户服务电话:4006640099

企业网址:www.bankofdl.com

60)东莞农村商业银行股份有限企业

客户服务电话: 0769-961122

东莞农商行官网: www.drcbank.com

61)北京晟视天下投资管理有限企业

客户服务电话:4008188866

  企业网站: www.shengshiview.com

62)奕丰金融服务(深圳)有限企业

客户服务电话:400-684-0500

企业网址:www.ifastps.com.cn

63)北京广源达信投资管理有限企业

客户服务电话: 4006236060

  企业网站:  www:niuniufund.com

64)深圳市金斧子投资咨询有限企业

客户服务电话:4009500888

企业网址:www.jfzinv.com

65)上海天天基金销售有限企业

电话:4001818188

网址: www.1234567.com.cn

66)深圳前海凯恩斯基金销售有限企业

客户服务电话:400-804-8688

企业网址:www.keynesasset.com

67)江苏常熟农村商业银行股份有限企业

客户服务电话:40099620000512-962000或前往常熟农商银行各营业网点进行咨询。

网址:www.csrcbank.com

68)北京蛋卷基金销售有限企业

客户服务电话:4000618518

网站:https://danjuanapp.com/

69)上海大智慧财富管理有限企业

客户服务电话:021-20219931

企业网址:https://8.gw.com.cn/

70)北京创金启富投资管理有限企业

客户服务电话:400-6262-818

企业网址:www.5irich.com

71)北京汇成基金销售有限企业

客户服务电话:400-619-9059

企业网址:www.fundzone.cn

72)江苏昆山农村商业银行股份有限企业

客户服务电话:0512-96079

 企业网站:www.ksrcb.com

73)北京新浪仓石基金销售有限企业

客户服务电话:010-62675369

企业网址:www.xincai.com

74)嘉兴银行股份有限企业

客户服务电话:0573-96528

网址: www.bojx.com

75)宁波银行股份有限企业

客户服务电话:95574

网址:www.nbcb.com.cn 

76)南京苏宁基金销售有限企业

客户服务电话:95177

企业网址:www.snjijin.com

77)上海万得投资顾问有限企业

客户服务电话:400-821-0203

传真:021-5071 0161

78)天津国美基金销售有限企业

企业网址:www.gomefund.com

客服电话:400-111-0889

79)南京途牛金融信息服务有限企业

客服电话:4007-999-999

网址:http://jr.tuniu.com

80)和耕传承基金销售有限企业

客服电话:4000-555-671

网站:www.hgccpb.com

81)上海云湾投资管理有限企业  
 
客服电话:
4008201515
 
网址:www.zhengtongfunds.com

82)乾道金融信息服务(北京)有限企业

客服电话:4000888080

 网站:www.qiandaojr.com

83)北京懒猫金融信息服务有限企业

客服电话:4001-500-882

网址:www.lanmao.com

84)华鑫证券有限责任企业

客户服务电话:021-32109999

网址:www.cfsc.com.cn

85)东海期货有限责任企业

客户服务电话:95531/400-8888588

网站:www.qh168.com.cn

86)河北银行股份有限企业

客户服务电话:400-612-9999

网站:www.hebbank.com

87)济安财富(北京)资本管理有限企业

客户服务电话:400-673-7010(济安财富官网)

 400-674-0007(Tencent财经)

88)泰诚财富基金销售(大连)有限企业

客户服务电话: 400-6411-999

网址: www.haojiyoujijin.com

89)北京肯特瑞财富投资管理有限企业

客服电话:个人业务:95118 企业业务:400-088-8816

企业网址:http://fund.jd.com/

90)福建海峡银行股份有限企业

客户服务热线:400-893-9999

企业网站:www.fjhxbank.com

91)上海朝阳永续基金销售有限企业

客服电话:400-998-7172

企业网址:  www.998fund.com

92)贵州华阳众惠基金销售有限企业

客户服务电话:400-8391818

网址:http://www.hyzhfund.com/

93)上海通华财富资产管理有限企业

客户服务电话:021-61766900

网址: www.tonghuafund.cn

94)上海华夏财富投资管理有限企业

客户服务电话:400-817-5666

网址:www.amcfortune.com

95)洪泰财富(青岛)基金销售有限责任企业

客服电话: 400-6706-863

企业网址: www.hongtaiwealth.com

96)上海有鱼基金销售有限企业

网站:www.youyufund.com

客户服务电话:4007676298

97)国金证券股份有限企业

客户服务电话:4006-600109

网址:www.gjzq.com.cn

98)北京电盈基金销售有限企业

客服电话:400-100-3391

网址:www.bjdyfund.com

99)大河财富基金销售有限企业

客服热线:0851-88235678

企业网址:www.urainf.com

100)成都华羿恒信财富投资管理有限企业

客服电话: 400-8010-009

网站: http://www.huayihengxin.com/

101泛华普益基金销售有限企业

客户服务电话:4008-588-588

网址:www.puyifund.com/

(102)    喜鹊财富基金销售有限企业

客服电话:0891-6177483

网址:www.xiquefund.coms

(103)    深圳信诚基金销售有限企业

客服: 400-666-0066

网站: www.xcfunds.com

(104)宜信普泽投资顾问(北京)有限企业

网址:http://www.yixinfund.com/

客服电话:400-6099-200

(105)天津万家财富资产管理有限企业

客户服务电话:010-59013825

网址: http://www.wanjiawealth.com/

(106)江苏江南农村商业银行股份有限企业

联系电话:(051996005

网址:www.jnbank.com.cn

107)中信期货有限企业

客户服务电话:95558

网址:bank.ecitic.com

108)蚂蚁(杭州)基金销售有限企业

客服电话:4000-766-123

网址: www.fund123.cn

109)上海华信证券有限责任企业

客户服务电话:021-38784818

网址:http://www.shhxzq.com

110)苏州财路基金销售有限企业

联系电话:0512-68603767

网址:http://www.cai6.com/

111)晋商银行股份有限企业

客服电话:95105588

网址:www.jshbank.com

112)深圳市锦安基金销售有限企业

联系电话:400-071-9888

网址:http://tz.glodann.com.cn/

113)上海基煜基金销售有限企业

企业网站:www.jiyufund.com.cn/

客户服务电话:400-820-5369 

114)中民财富基金销售(上海)有限企业

全国统一客服电话:400-876-5716

企业网站:www.cmiwm.com 

115)江西正融资产管理有限企业

联系电话: 13879129841

网址:http://www.jxzrzg.com.cn/index.asp

116)武汉市伯嘉基金销售有限企业

联系电话:(02787006009

网址:http://www.buyfunds.cn

117)中原银行股份有限企业

客户服务电话:96688

企业网站:www.zybank.com.cn

 

基金管理人可以根据情况增加或者减少销售机构,并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。敬请投资者留意。

 

6.2 场内销售机构

 

7、基金份额净值公告的披露安排

在开放期期间,本基金管理人将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

 

8、其他需要提示的事项

1)根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的约定,本基金在本次开放期结束后即进入本基金的第四个封闭运作期。

2)《基金合同》生效后,在每个开放期届满时,有下列情形之一的,可不经基金份额持有人大会决议,本基金与其他基金合并或终止基金合同:

1、基金份额持有人数量不满200人;

2、基金资产净值低于5000万元;

3、基金前十大基金份额持有人所持份额数之和在本基金总份额数中所占比例超过90%

3)本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的约定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

4)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

5)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本企业网站(www.huaan.com.cn)查询。

6)投资者可拨打本企业的客户服务电话(40088-50099)了解基金申购、赎回、转换业务等事宜,亦可通过本企业网站(www.huaan.com.cn)下载开放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关事宜。

7)投资者可通过本基金的销售机构办理本基金的申购、赎回、转换业务,其中转换业务的开通情况以销售机构的公告为准。

8)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

 

特此公告。

 

华安基金管理有限企业

2018324


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