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企业公告

华商基金管理有限企业关于旗下42只基金修改基金合同及旗下19只基金调整赎回费率的公告

根据中国证监会2017831日颁布、同年101日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”), 对已经成立或已获核准但尚未完成募集的开放式基金,原基金合同内容不符合《流动性风险规定》的,应当在《流动性风险规定》施行之日起6个月内予以调整。

华商基金管理有限企业(以下简称“本企业”)根据《流动性风险规定》等法律法规,经与各基金托管人协商一致,并报监管机构备案,于2018323日修订旗下华商领先企业混合型开放式证券投资基金、华商盛世成长混合型证券投资基金、华商收益增强债券型证券投资基金、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华商产业升级混合型证券投资基金、华商稳健双利债券型证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华商稳定增利债券型证券投资基金、华商价值精选混合型证券投资基金、华商主题精选混合型证券投资基金、华商现金增利货币市场基金、华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金、华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金、华商双债丰利债券型证券投资基金、华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商新量化灵活配置混合型证券投资基金、华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金、华商未来主题混合型证券投资基金、华商稳固添利债券型证券投资基金、华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华商双翼平衡混合型证券投资基金、华商新常态灵活配置混合型证券投资基金、华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金、华商信用增强债券型证券投资基金、华商新动力灵活配置混合型证券投资基金、华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金、华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金、华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金、华商保本1号混合型证券投资基金、华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金、华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金、华商元亨灵活配置混合型证券投资基金、华商润丰灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞丰混合型证券投资基金、华商民营活力灵活配置混合型证券投资基金、华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金、华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金的相关法律文件。

一、修订的主要内容

我司主要根据《流动性风险管理规定》的有关要求,对基金合同的“释义”、“基金份额的申购与赎回”、“基金的投资”、“基金资产估值”、“基金的信息披露”等章节进行了修订(具体修订内容详见本公告附件)。同时,基金托管协议有关章节作相应修订。我司将在届时更新招募说明书时一并更新上述内容。

二、旗下19只基金赎回费率调整

依据《流动性风险管理规定》“基金管理人应当强化对投资者短期投资行为的管理,对除货币市场基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金,对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产”、“对前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%的货币市场基金,当投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时,应当参照《货币市场基金监督管理办法》第十七条的要求,对当日单个基金份额持有人超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用”的规定,本基金管理人将对旗下涉及上述规定的19只基金调整赎回费率,具体情况如下:

1、华商领先企业混合型开放式证券投资基金

华商领先企业混合型开放式证券投资基金基金份额的原赎回费率如表1-1,调整后的赎回费率具体如表1-2

1-1  华商领先企业混合型开放式证券投资基金调整前的赎回费率结构

费用种类

持有期限

 

赎回费

1年以内

0.5

1年(含)以上2年以内

0.25

2年(含)以上

0

1-2 华商领先企业混合型开放式证券投资基金调整后的赎回费率结构

费用种类

持有期限

 

赎回费

7日以内

1.5%

7日(含)以上1年以内

0.5

1年(含)以上2年以内

0.25

2年(含)以上

0

2、华商盛世成长混合型证券投资基金

华商盛世成长混合型证券投资基金基金份额的原赎回费率如表2-1,调整后的赎回费率具体如表2-2

2-1  华商盛世成长混合型证券投资基金调整前的赎回费率结构

费用种类

持有期限

 

赎回费

1年以内

0.5

1年(含)以上2年以内

0.25

2年(含)以上

0

2-2华商盛世成长混合型证券投资基金调整后的赎回费率结构

费用种类

持有期限

 

赎回费

7日以内

1.5%

7日(含)以上1年以内

0.5

1年(含)以上2年以内

0.25

2年(含)以上

0

3、华商收益增强债券型证券投资基金

华商收益增强债券型证券投资基金基金份额的原赎回费率如表3-1,调整后的赎回费率具体如表3-2

3-1  华商收益增强债券型证券投资基金调整前的赎回费率结构

费用种类

A类基金份额(持有年限Y

B类基金份额

赎回费

Y<1

0.1%

0%

1≤Y<2

0.05%

2≤Y

0%

3-2  华商收益增强债券型证券投资基金调整后的赎回费率结构

费用种类

持有期限(Y

A类基金份额

B类基金份额

 

赎回费

Y 7

1.5%

1.5%

7日≤Y<1

0.1%

0%

1≤Y<2

0.05%

2≤Y

0%

           

注:1年指365天。

4、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金

华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金份额的原赎回费率如表4-1,调整后的赎回费率具体如表4-2

4-1  华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金调整前的赎回费率结构

费用种类

持有期限

 

赎回费

1年以内

0.5

1年(含)以上2年以内

0.25

2年(含)以上

0

4-2华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金调整后的赎回费率结构

费用种类

持有期限

 

赎回费

7日以内

1.5%

7日(含)以上1年以内

0.5

1年(含)以上2年以内

0.25

2年(含)以上

0

5、华商产业升级混合型证券投资基金

华商产业升级混合型证券投资基金基金份额的原赎回费率如表5-1,调整后的赎回费率具体如表5-2

5-1  华商产业升级混合型证券投资基金调整前的赎回费率结构

费用种类

持有期限

 

赎回费

1年以内

0.5

1年(含)以上2年以内

0.25

2年(含)以上

0

5-2华商产业升级混合型证券投资基金调整后的赎回费率结构

费用种类

持有期限

 

赎回费

7日以内

1.5%

7日(含)以上1年以内

0.5

1年(含)以上2年以内

0.25

2年(含)以上

0

6、华商稳健双利债券型证券投资基金

华商稳健双利债券型证券投资基金基金份额的原赎回费率如表6-1,调整后的赎回费率具体如表6-2

6-1  华商稳健双利债券型证券投资基金调整前的赎回费率结构

费用种类

A类基金份额(持有年限Y

B类基金份额

赎回费

Y<1

0.1%

0%

1≤Y<2

0.05%

2≤Y

0%

6-2  华商稳健双利债券型证券投资基金调整后的赎回费率结构

费用种类

持有期限(Y

A类基金份额

B类基金份额

 

赎回费

Y 7

1.5%

1.5%

7日≤Y<1

0.1%

0%

1≤Y<2

0.05%

2≤Y

0%

           

注:1年指365天。

7、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金

华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金份额的原赎回费率如表7-1,调整后的赎回费率具体如表7-2

7-1  华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金调整前的赎回费率结构

费用种类

持有期限

 

赎回费

1年以内

0.5

1年(含)以上2年以内

0.25

2年(含)以上

0

7-2华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金调整后的赎回费率结构

费用种类

持有期限

 

赎回费

7日以内

1.5%

7日(含)以上1年以内

0.5

1年(含)以上2年以内

0.25

2年(含)以上

0

8、华商稳定增利债券型证券投资基金

华商稳定增利债券型证券投资基金基金份额的原赎回费率如表8-1,调整后的赎回费率具体如表8-2

8-1  华商稳定增利债券型证券投资基金调整前的赎回费率结构

费用种类

A类基金份额(持有年限Y

C类基金份额

赎回费

Y<1

0.1%

0%

1≤Y<2

0.05%

2≤Y

0%

8-2  华商稳定增利债券型证券投资基金调整后的赎回费率结构

费用种类

持有期限(Y

A类基金份额

C类基金份额

 

赎回费

Y 7

1.5%

1.5%

7日≤Y<1

0.1%

0%

1≤Y<2

0.05%

2≤Y

0%

           

注:1年指365天。

9、华商价值精选混合型证券投资基金

华商价值精选混合型证券投资基金基金份额的原赎回费率如表

9-1,调整后的赎回费率具体如表9-2

9-1  华商价值精选混合型证券投资基金调整前的赎回费率结构

费用种类

持有期限

 

赎回费

1年以内

0.5

1年(含)以上2年以内

0.25

2年(含)以上

0

9-2华商价值精选混合型证券投资基金整后的赎回费率结构

费用种类

持有期限

 

赎回费

7日以内

1.5%

7日(含)以上1年以内

0.5

1年(含)以上2年以内

0.25

2年(含)以上

0

10、华商主题精选混合型证券投资基金

华商主题精选混合型证券投资基金基金份额的原赎回费率如表

10-1,调整后的赎回费率具体如表10-2

10-1  华商主题精选混合型证券投资基金调整前的赎回费率结构

费用种类

持有期限

 

赎回费

1年以内

0.5

1年(含)以上2年以内

0.25

2年(含)以上

0

10-2华商主题精选混合型证券投资基金调整后的赎回费率结构

费用种类

持有期限

 

赎回费

7日以内

1.5%

7日(含)以上1年以内

0.5

1年(含)以上2年以内

0.25

2年(含)以上

0

 

11、华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金

华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金基金份额的原赎回费率如表11-1,调整后的赎回费率具体如表11-2

11-1  华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金调整前的赎回费率结构

费用种类

持有期限

 

赎回费

1年以内

0.5

1年(含)以上2年以内

0.25

2年(含)以上

0

11-2华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金调整后的赎回费率结构

费用种类

持有期限

 

赎回费

7日内

1.5%

7日(含)以上1年以内

0.5

1年(含)以上2年以内

0.25

2年(含)以上

0

12、华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金

华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金份额的原赎回费率如表12-1,调整后的赎回费率具体如表12-2

12-1  华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金调整前的赎回费率结构

费用种类

持有期限

 

赎回费

1年以内

0.5

1年(含)以上2年以内

0.25

2年(含)以上

0

12-2华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金调整后的赎回费率结构

费用种类

持有期限

 

赎回费

7日以内

1.5%

7日(含)以上1年以内

0.5

1年(含)以上2年以内

0.25

2年(含)以上

0

13、华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金

华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金基金份额的原赎回费率如表13-1,调整后的赎回费率具体如表13-2

13-1  华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金调整前的赎回费率结构

费用种类

持有期限

 

赎回费

1年以内

0.5

1年(含)以上2年以内

0.25

2年(含)以上

0

13-2华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金调整后的赎回费率结构

费用种类

持有期限

 

赎回费

7日以内

1.5%

7日(含)以上1年以内

0.5

1年(含)以上2年以内

0.25

2年(含)以上

0

14、华商双债丰利债券型证券投资基金

华商双债丰利债券型证券投资基金基金份额的原赎回费率如表

14-1,调整后的赎回费率具体如表14-2

14-1  华商双债丰利债券型证券投资基金调整前的赎回费率结构

费用种类

A类基金份额(持有年限Y

C类基金份额

 

赎回费

30日以内

0.5

0%

30日(含)以上3个月以内

0.2

3个月(含)以上1年以内

0.1

1年(含)以上2年以内

0.05

2年(含)以上

0

14-2  华商双债丰利债券型证券投资基金调整后的赎回费率结构

费用种类

持有期限

A类基金份额

C类基金份额

 

赎回费

7日以内

1.5%

1.5%

7 ()以上30日以内

0.5

0%

30日(含)以上3个月以内

0.2

3个月(含)以上1年以内

0.1

1年(含)以上2年以内

0.05

2年(含)以上

0

         

注:1年指365天。

15、华商稳固添利债券型证券投资基金

华商稳固添利债券型证券投资基金基金份额的原赎回费率如表

15-1,调整后的赎回费率具体如表15-2

15-1  华商稳固添利债券型证券投资基金调整前的赎回费率结构

费用种类

A类基金份额

C类基金份额

赎回费

1年以内

0.1%

0%

1年(含)以上2年以内

0.05%

2年(含)以上

0%

15-2  华商稳固添利债券型证券投资基金调整后的赎回费率结构

费用种类

A类基金份额

C类基金份额

 

赎回费

7日以内

1.5%

1.5%

7日(含)以上1年以内

0.1%

0%

1年(含)以上2年以内

0.05%

2年(含)以上

0%

         

注:1年指365天。

16、华商信用增强债券型证券投资基金

华商信用增强债券型证券投资基金基金份额的原赎回费率如表

16-1,调整后的赎回费率具体如表16-2

16-1  华商信用增强债券型证券投资基金调整前的赎回费率结构

费用种类

A类基金份额

C类基金份额

赎回费

1年以内

0.1%

0%

1年(含)以上2年以内

0.05%

2年(含)以上

0%

16-2  华商信用增强债券型证券投资基金调整后的赎回费率结构

费用种类

A类基金份额

C类基金份额

 

赎回费

7日以内

1.5%

1.5%

7日(含)以上1年以内

0.1%

0%

1年(含)以上2年以内

0.05%

2年(含)以上

0%

         

注:1年指365天。

17、华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金

华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金份额的原赎回费率如表17-1,调整后的赎回费率具体如表17-2

17-1  华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金调整前的赎回费率结构

费用种类

持有期限

赎回费

持有期限<1

0.1%

持有期限〉=1

0%

17-2华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金调整后的赎回费率结构

费用种类

持有期限

 

赎回费

持有期限<7

1.5%

7<=持有期限<1

0.1%

持有期限〉=1

0%

18、华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金

华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金基金份额的原赎回费率如表18-1,调整后的赎回费率具体如表18-2

18-1  华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金调整前的赎回费率结构

申请赎回份额持有期限

A类基金份额赎回费率

C类基金份额赎回费率

在同一开放期内申购后又赎回的基金份额

1.0%

1.0%

认购或在某一开放期申购并持有一个封闭期以上的基金份额

0

0

18-2华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金调整后的赎回费率结构

申请赎回份额持有期限

A类基金份额赎回费率

C类基金份额赎回费率

持续持有期少于7日的基金份额

1.5%

1.5%

持续持有期不少于7日(含)的但在同一开放期内申购后又赎回的基金份额

1.0%

1.0%

认购或在某一开放期申购并持有一个封闭期以上的基金份额

0

0

19、华商现金增利货币市场基金

调整前:“本基金不收取申购费用和赎回费用,但在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,本基金对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用, 并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于本基金利益最大化的情形除外。”

调整后:

“本基金在通常情况下不收取申购费用和赎回费用,但在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,本基金对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用;当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时,本基金对当日单个基金份额持有人超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用。上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于本基金利益最大化的情形除外。”

三、上述基金合同、托管协议的修订及赎回费相关规则调整等事宜自2018331日生效。对于20183301500之前的赎回申请,适用调整前的赎回费规则;对于20183301500之后的赎回申请,适用调整后的赎回费规则。

投资者可访问华商基金管理有限企业企业网址(www.hsfund.com)或拨打客服电话(400-700-8880)咨询相关情况。

四、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资本企业旗下基金前,请务必考虑自己的风险承受能力,在控制风险的前提下实现投资收益。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》。

特此公告。

 

华商基金管理有限企业

2018323


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