工银瑞信保本3号混合A (基金代码:000195)开放式(带固定封闭期)-保本型
最新净值 [2019/04/19]:
1.0910
( 0.5530% )
一月以来: 1.0185% 三月以来: 2.5376%
半年以来: 3.6087% 一年以来: 3.3144%
  • 基金先容
  • 临时公告
  • 历史净值
基金名称 工银瑞信保本3号混合A
基金类型 开放式(带固定封闭期),保本型
基金代码 000195
投资目标 依照保证合同,通过运用恒定比例投资组合保险策略,控制本金损失的风险,并在基金本金安全的基础上实现基金资产的稳定增值。
风险收益特征
投资范围 本基金的投资范围包括具有良好流动性的企业债、企业债、短期融资券、中期票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、可转换债券(含分离交易的可转换债券)、资产支撑证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、银行存款等固定收益类资产,股票(包括创业板、中小板或中国证监会核准的上市的股票)、权证及股指期货等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会相关规定。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,按照投资组合保险机制对安全资产(包括债券、货币市场工具等固定收益资产)和风险资产(股票、权证及股指期货等权益资产)的投资比例进行动态调整。其中,股票等风险资产占基金资产的比例不高于40%;债券、债券回购、银行存款等安全资产占基金资产的比例不低于60%; 当法律法规和相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 基金的投资组合比例在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、到期操作期的前3个月和过渡期的后3个月不受前述投资组合比例的限制。本基金在受限开放期、到期操作期、过渡期,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;在封闭期内,本基金不受该比例的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;前述现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
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