易方达中债7-10年期国开行债券指数 (基金代码:003358)开放式-债券型
最新净值 [2018/10/30]:
0.9993
( 0.1102% )
一月以来: 1.4621% 三月以来: 1.8136%
半年以来: 4.7814% 一年以来: 8.3722%
  • 基金先容
  • 临时公告
  • 历史净值
基金名称 易方达中债7-10年期国开行债券指数
基金类型 开放式,债券型
基金代码 003358
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
风险收益特征
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国开债、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,同时本基金不参与可转换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中标的指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
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