国联安睿利定期开放混合 (基金代码:003362)开放式(带固定封闭期)-混合型
最新净值 [2019/04/26]:
1.0636
( -1.1157% )
一月以来: 0.8917% 三月以来: 3.3725%
半年以来: 3.4429% 一年以来: 5.3382%
  • 基金先容
  • 临时公告
  • 历史净值
基金名称 国联安睿利定期开放混合
基金类型 开放式(带固定封闭期),混合型
基金代码 003362
投资目标 在严格控制投资风险和保持基金资产良好流动性的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、企业债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支撑证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的0%-25%;权证投资占基金资产净值的0%-3%;在开放期,每个交易日日终扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。在封闭期,本基金不受前述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
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