万家鑫瑞纯债债券A (基金代码:003518)开放式-债券型
最新净值 [2018/11/12]:
1.0772
( 0.0000% )
一月以来: 0.7294% 三月以来: 1.1835%
半年以来: 3.9768% 一年以来: 6.8121%
  • 基金先容
  • 临时公告
  • 历史净值
基金名称 万家鑫瑞纯债债券A
基金类型 开放式,债券型
基金代码 003518
投资目标 在严格控制风险并保持流动性的基础上,通过对固定收益类证券的积极主动管理,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
风险收益特征
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、地方政府债券、企业债券、企业债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、证券企业短期企业债券、可转换债券(含可分离交易的可转换债券)、可交换债券、资产支撑证券、债券回购和银行存款、同业存单等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接投资于股票和权证,但可参与可转换债券(含可分离交易的可转换债券)、可交换债券的投资。因所持可转换债券转股形成的股票、因所持可交换债券换股所形成的股票、因所持有股票所派发的权证以及因投资于可分离交易可转债而产生的权证,应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
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