万家玖盛纯债9个月定期开放债券C (基金代码:004465)开放式(带固定封闭期)-债券型
最新净值 [2019/04/30]:
1.0146
( 0.1283% )
一月以来: -0.0886% 三月以来: 0.2966%
半年以来: 1.1755% 一年以来: 0.3462%
  • 基金先容
  • 临时公告
  • 历史净值
基金名称 万家玖盛纯债9个月定期开放债券C
基金类型 开放式(带固定封闭期),债券型
基金代码 004465
投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
风险收益特征
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国家债券、地方政府债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、企业债券、证券企业短期企业债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支撑证券、债券回购、同业存单和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;但因开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例做相应调整。
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