交银施罗德恒益灵活配置混合 (基金代码:004975)开放式-混合型
最新净值 [2018/10/30]:
0.9625
( 0.1978% )
一月以来: -3.0813% 三月以来: -6.5352%
半年以来: -6.8248% 一年以来: -4.8349%
  • 基金先容
  • 临时公告
  • 历史净值
基金名称 交银施罗德恒益灵活配置混合
基金类型 开放式,混合型
基金代码 004975
投资目标 本基金在有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支撑债券、政府支撑机构债券、地方政府债券、企业债券、企业债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换企业债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支撑证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
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