交银施罗德荣鑫保本 (基金代码:519766)开放式-保本型
最新净值 [2018/10/30]:
1.0670
( 0.0000% )
一月以来: 0.1878% 三月以来: 0.6604%
半年以来: 2.3011% 一年以来: 4.5054%
  • 基金先容
  • 临时公告
  • 历史净值
基金名称 交银施罗德荣鑫保本
基金类型 开放式,保本型
基金代码 519766
投资目标 本基金通过运用投资组合保险技术,有效控制本金损失的风险,在追求保本周期到期时本金安全的基础上,力争实现基金资产的稳定增值。
风险收益特征
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、银行存款、权证、资产支撑证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金的基金资产包括固定收益类资产和权益类资产,固定收益类资产为国内依法发行交易的债券、货币市场工具和银行存款等,其中债券包括国债、金融债、央行票据、地方政府债券、企业债券、企业债券、中期票据、短期融资券、可转换企业债券(含分离交易的可转换企业债券)、资产支撑证券、债券回购等。权益类资产为股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%,其中基金应保留不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的比例不高于40%,其中,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
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