交银施罗德裕盈纯债债券A (基金代码:519776)开放式-债券型
最新净值 [2019/04/29]:
1.0580
( 0.0000% )
一月以来: -0.0944% 三月以来: 0.4748%
半年以来: 1.8954% 一年以来: 1.1472%
  • 基金先容
  • 临时公告
  • 历史净值
基金名称 交银施罗德裕盈纯债债券A
基金类型 开放式,债券型
基金代码 519776
投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、企业债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支撑证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
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