代码 基金名称 单位净值 累计净值 日涨幅 日期
003565 博时安诚3个月定期开放债券C 1.0470 1.0470 0.0000% 2019/04/30
003565 博时安诚3个月定期开放债券C 1.0470 1.0470 -0.0954% 2019/04/26
003565 博时安诚3个月定期开放债券C 1.0480 1.0480 0.0000% 2019/04/24
003565 博时安诚3个月定期开放债券C 1.0480 1.0480 0.0000% 2019/04/23
003565 博时安诚3个月定期开放债券C 1.0480 1.0480 0.0000% 2019/04/19
003565 博时安诚3个月定期开放债券C 1.0480 1.0480 -0.0953% 2019/04/12
003565 博时安诚3个月定期开放债券C 1.0490 1.0490 -0.0952% 2019/04/04
003565 博时安诚3个月定期开放债券C 1.0500 1.0500 0.0000% 2019/03/31
003565 博时安诚3个月定期开放债券C 1.0500 1.0500 0.1908% 2019/03/29
003565 博时安诚3个月定期开放债券C 1.0480 1.0480 0.0000% 2019/03/22
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