工银蓝筹(481008)关于开始办理日常申购、赎回、转换等业务的公告

工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金关于开始办理日常申购、赎回、转换等业务的公告

   根据《工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同》、《工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金(以下简称"本基金"或"工银蓝筹")将于2008年11月3日起,开始办理日常申购、赎回、转换等业务。现将有关事项公告如下:
   重要提示:
   1、本基金为契约型开放式股票型证券投资基金,基金管理人为工银瑞信基金管理有限企业(以下称"本企业"),注册登记机构为工银瑞信基金管理有限企业,基金托管人为中国银行股份有限企业。
   2、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换等有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2008年6月23日《中国证券报》、6月23日《上海证券报》和6月23日《证券时报》上的《工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本企业网站(www.icbccs.com.cn)查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等资料。
   3、本基金投资者范围为中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
   4、相关业务的说明权归属本企业
   一、销售机构
   本基金通过直销机构和各代销机构的代销网点公开销售,投资者还可通过本企业网上交易系统购买本基金。直销机构为本企业;代销机构包括中国工商银行股份有限企业、中国银行股份有限企业、中国建设银行股份有限企业、交通银行股份有限企业、招商银行股份有限企业、中信银行股份有限企业、中国光大银行股份有限企业、北京银行股份有限企业、深圳发展银行股份有限企业、中国民生银行股份有限企业、国泰君安证券股份有限企业、中国银河证券股份有限企业、中信建投证券有限责任企业、招商证券股份有限企业、光大证券股份有限企业、海通证券股份有限企业、中信万通证券有限责任企业、国都证券有限责任企业、长江证券股份有限企业、兴业证券股份有限企业、申银万国证券股份有限企业、联合证券有限责任企业、华泰证券股份有限企业、恒泰证券有限责任企业、国元证券股份有限企业、安信证券股份有限企业等;投资者还可登录本企业网站(www.icbccs.com.cn),通过本企业网上交易系统办理开户、申购等业务(目前本企业仅对个人投资者开通网上交易服务)。
   以上各销售机构的地址、工作日办理业务的具体时间和其它有关信息、规定等事项,请以各销售机构的规定为准,投资者也可致电各销售机构客户服务电话咨询。
   若增加新销售机构,本企业将及时公告,敬请投资者留意。
   二、申购和赎回业务的办理时间
   本基金办理日常申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日(本企业公告暂停时除外)。开放时间为:每个基金开放日的9:30-15:00。
   由于各销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体申购时间可能有所不同,投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。
   三、申购和赎回的数额要求
   1、代销网点以及本企业网上交易系统每个基金账户单笔申购的最低金额为1000元人民币。
   2、直销机构每个基金账户首次申购的最低金额为100万元人民币;已在直销机构有认购或者申购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制,单笔申购的最低金额为1000元人民币。
   3、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于1,000份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保留的本基金份额余额不足1,000份的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。
   四、申购和赎回费率
   1、本基金申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减。投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算,具体费率结构如下:
   费用种类  申购金额(M)
   申购费  M<100万  1.5%
     100万≤M<300万  1.0%
     300万≤M<500万  0.8%
     500万≤M  按笔收取,1000元/笔
   2、本基金的赎回费率如下表所示:
   费用种类  费率标准
   赎回费  持有期<1年  0.5%
     1年≤持有期<2年  0.25%
     持有期≥2年  0
     注:1年指365天。
   本基金的赎回费用由赎回人承担,赎回费中不低于25%的部分归入基金财产,其余部分作为本基金用于支付注册登记费等相关手续费。
   3、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施3个工作日前在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。
   五、开放申购后基金份额净值公告
   本基金管理人在开办基金份额申购业务之后,在每个开放日后的第一个工作日,通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构网点营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日(上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)的基金份额净值。敬请投资者留意。
   六、转换业务相关情况
   本基金自2008年11月3日起开通与本企业旗下其他基金之间的转换业务,具体情况如下:
   (一)、转换业务的适用范围
   本基金转换业务适用于工银蓝筹基金与本企业旗下工银瑞信核心价值股票型证券投资基金(以下简称"工银价值")、工银瑞信货币市场基金(以下简称"工银货币")、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金(以下简称"工银平衡")、工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金(以下简称"工银成长")、工银瑞信红利股票型证券投资基金(以下简称"工银红利")、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金A类基金份额前端收费模式(以下简称"工银强债A前端")、B类基金份额(以下简称"工银强债B")、工银瑞信信用添利债券型证券投资基金A类基金份额(以下简称"工银添利A")、B类基金份额(以下简称"工银添利B")之间的转换。本企业今后发行的其他开放式基金将视具体情况确定是否开通基金转换业务。
   投资者可以通过工银瑞信基金管理有限企业、中国建设银行股份有限企业、招商银行股份有限企业、北京银行股份有限企业、民生银行股份有限企业、中国银河证券股份有限企业、国泰君安证券股份有限企业、中信建投证券有限责任企业、招商证券股份有限企业、光大证券股份有限企业、中信万通证券有限责任企业、海通证券股份有限企业、长江证券股份有限企业、申银万国证券股份有限企业、恒泰证券有限责任企业、国元证券股份有限企业、安信证券股份有限企业的相关营业网点办理工银蓝筹与工银价值、工银货币、工银平衡、工银成长、工银红利、工银强债A前端、工银强债B、工银添利A、工银添利B之间的转换业务。
   中信银行股份有限企业开通工银蓝筹与工银价值、工银平衡、工银成长、工银添利A、工银添利B、工银红利之间的转换业务,深圳发展银行股份有限企业和兴业证券股份有限企业开通工银蓝筹与工银价值、工银货币、工银平衡、工银成长、工银添利A、工银添利B、工银红利之间的转换业务,华泰证券股份有限企业、国都证券有限责任企业和联合证券有限责任企业开通工银蓝筹与工银添利A、工银添利B、工银红利之间的转换业务,中国光大银行股份有限企业开通工银蓝筹与工银价值、工银平衡、工银成长、工银添利A、工银添利B、工银强债A前端、工银强债B、工银红利之间的转换业务。
   如上述业务办理机构发生变动,本企业将按照规定在指定媒体上另行公告,敬请投资者留意。
   (二)、基金的转换费用
   1、基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。
   2、基金转换只能在相同收费模式下的基金份额之间进行。即前端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的前端模式份额,后端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的后端模式份额。投资者在提交基金转换业务时应明确标示类别。目前,工银蓝筹、工银红利、工银价值、工银平衡、工银成长、工银强债A(前端)、工银强债B、工银添利A和工银添利B均只采用前端收费模式,工银货币的收费模式目前也默认为前端收费模式。
   3、转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用不低于25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
   4、转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。
   5、单笔基金转换的最低申请份额为500份,单笔转换申请不受转入基金最低申购数额和转出基金最低赎回数额限制。如果某笔转换申请导致转出基金的单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制,则转出基金余额部分基金份额将被同时赎回。
   6、工银蓝筹与工银货币基金之间转换适用于以下相对应的转换费率。
   工银货币转入
   工银蓝筹  转换金额  转换费率
       申购补差费率  赎回费率
     100万元以下  1.5%  0
     100万元(含)至300万元  1.0%  0
     300万元(含)至500万元  0.8%  0
     500万元以上(含500万)  1000元/笔  0
   工银蓝筹转入工银货币  持有期限  转换费率
       赎回费率  申购补差费率
     1年以内  0.5%  0
     1年(含1年)到2年  0.25%  0
     2年以上(含2年)  0  0
   7、工银蓝筹与本企业旗下偏股型基金之间转换适用于以下相对应的转换费率。
   工银蓝筹与工银价值、工银平衡、工银成长或工银红利之间的转换  持有期限  转换费率
       赎回费率  申购补差费率
     1年以内  0.5%  0
     1年(含1年)到2年  0.25%  0
     2年以上(含2年)  0  0
   8、工银蓝筹与本企业旗下债券型基金之间的转换适用于以下相对应的转换费率。
   (1)工银蓝筹转入工银强债A前端、工银添利A、工银强债B、工银添利B
   工银蓝筹转入工银强债A前端或工银添利A、工银强债B、工银添利B  持有期限  转换费率
       赎回费率  申购补差费率
     1年以内  0.5%  0
     1年(含1年)到2年  0.25%  0
     2年以上(含2年)  0  0
   (2)工银强债A前端转入工银蓝筹
   工银强债A前端转入工银蓝筹  转换费率
     转换金额  申购补差费率  赎回费率
     100万元以下  0.7%  持有时间1年以内为0.1%,持有时间在1年以上(含1年)2年以内为0.05%,2年以上(含2年)为0
     100万元(含)至300万元  0.5%
     300万元(含)至500万元  0.3%
     500万元以上(含500万)  0
   (3)工银添利A转入工银蓝筹
   工银添利A转入工银蓝筹  转换费率
     转换金额  申购补差费率  赎回费率
     100万元以下  0.7%  持有时间在30天(含30天)以内为0.2%,持有时间30天以上1年以内为0.1%,持有时间在1年以上(含1年)2年以内为0.05%,2年以上(含两年)为0
     100万元(含)至300万元  0.5%
     300万元(含)至500万元  0.3%
     500万元以上(含500万)  0
   (4)工银强债B转入工银蓝筹
   工银强债B转入
   工银蓝筹  转换金额  转换费率
       申购补差费率  赎回费率
     100万元以下  1.5%  0
     100万元(含)至300万元  1.0%  0
     300万元(含)至500万元  0.8%  0
     500万元以上(含500万)  1000元/笔  0
   (5)工银添利B转入工银蓝筹
   工银添利B转入
   工银蓝筹  转换金额  转换费率
       申购补差费率  赎回费率
     100万元以下  1.5%  持有时间30天(含30天)以内为0.2%,持有时间在30天以上为0。
     100万元(含)至300万元  1.0%
     300万元(含)至500万元  0.8%
     500万元以上(含500万)  1000元/笔
   9、投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。
   10、转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。
   11、如遇旗下基金开展申购费率优惠活动(包括本企业网上交易系统的费率优惠活动,公告中有特别说明的除外),则基金转换时的申购补差费按照优惠后的费率计算,但对于通过代销机构网上交易提起的基金转换申请,如本企业未作特别说明,将不适用优惠费率。
   12、如遇申购费率优惠活动,基金转换费用的构成同样适用于前述规则,即基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。
   13、转换份额的计算公式
   A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/E
   其中,A为转入的基金份额;B为转出的基金份额;C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;D为转出基金的对应赎回费率,G为对应的申购补差费率;E为转换申请当日转入基金的基金份额净值;F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益(仅限转出基金为货币市场基金)。
   具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
   (三)、转换的业务规则
   本企业旗下基金的转换业务规则以《工银瑞信基金管理有限企业证券投资基金注册登记业务规则》为准。
   七、如有任何疑问,欢迎与大家联系:
   客户服务中心电话:400-811-9999,010-58698918
   电子邮件地址:customerservice@icbccs.com.cn
   八、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。
   特此公告。
   工银瑞信基金管理有限企业
   2008年10月29日
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