恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告

       恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告

    公告送出日期:2012年8月22日
    1公告基本信息
    基金名称 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
    基金简称 华夏恒生ETF联接
    基金主代码 000071
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2012年8月21日
    基金管理人名称 华夏基金管理有限企业
    基金托管人名称 中国银行股份有限企业
    公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》
    2基金募集情况
    基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2012]822号
    基金募集期间 自2012年7月18日
    至2012年8月17日止
    验资机构名称 安永华明会计师事务所
    募集资金划入基金托管专户的日期 2012年8月21日
    募集有效认购总户数(单位:户) 10,130
    募集期间净认购金额(单位:人民币元,美金折算为等值人民币) 854,626,463.99
    认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元,美金折算为等值人民币) 101,779.65
    募集份额(单位:份) 有效认购份额 854,626,463.99
    利息结转的份额 101,779.65
    合计 854,728,243.64
    其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) -
    占基金总份额比例 -
    其他需要说明的事项 -
    其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 71,085.50
    占基金总份额比例 0.01%
    其中:本企业高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理认购本基金情况 认购的基金份额总量的数量区间 0
    募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
    向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2012年8月21日
    注:①本基金采用人民币和美金发售,美金发售价格为1.00元人民币除以募集期最后一日中国人民银行最新公布的人民币对美金汇率中间价。上表“募集期间净认购金额”中美金净认购金额及“认购资金在募集期间产生的利息”中美金认购资金产生的利息按募集期最后一日中国人民银行最新公布的人民币对美金汇率中间价折算成人民币。
    ②募集份额包括人民币募集份额745,500,108.36份(含利息结转的份额)和美金募集份额109,228,135.28份(含利息结转的份额)。
    ③募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。
    3其他需要提示的事项
    基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.ChinaAMC.com)或客户服务电话(400-818-6666)查询交易确认情况。
    特此公告
    华夏基金管理有限企业
    二○一二年八月二十二日
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