华夏基金管理有限企业关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告

        华夏基金管理有限企业关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告

    鉴于“12蒙高新”(代码122545)2014年6月16日在交易所的收盘价异常,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的引导意见》的要求,经与相关托管银行协商一致,自2014年6月16日起,华夏基金管理有限企业(以下简称“本企业”)旗下基金持有的“12蒙高新”采用估值技术计算的公允价格进行估值。自该债券当日交易所收盘价能体现公允价值特征之日起,本企业将对其恢复按交易所收盘价进行估值,届时不再另行公告。
    本企业将定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。
    特此公告
    华夏基金管理有限企业
    二○一四年六月十七日
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