华泰柏瑞基金管理有限企业关于旗下基金2016年半年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告

    华泰柏瑞基金管理有限企业关于旗下基金2016年半年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告

    经基金托管人复核,华泰柏瑞基金管理有限企业旗下基金(除华泰柏瑞亚洲领导混合以外)2016年半年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下:
    基金代码
    基金名称
    基金资产净值
    基金份额净值
    基金份额累计净值
    (单位:人民币元)
    (单位:人民币元)
    (单位:人民币元)
    000172
    华泰柏瑞量化增强混合
    2,118,794,137.83
    1.578
    1.928
    000186
    华泰柏瑞季季红债券
    1,086,795,136.81
    1.02
    1.206
    000187
    华泰柏瑞丰盛纯债A
    940,910,449.93
    1.065
    1.203
    000188
    华泰柏瑞丰盛纯债C
    6,911,588.29
    1.056
    1.194
    000421
    华泰柏瑞丰汇债券A
    349,977,194.87
    1.076
    1.076
    000422
    华泰柏瑞丰汇债券C
    507,688,005.23
    1.066
    1.066
    000566
    华泰柏瑞创新升级混合
    346,703,222.15
    1.797
    1.797
    000877
    华泰柏瑞量化优选混合
    208,103,181.92
    1.2315
    1.2315
    000967
    华泰柏瑞创新动力混合
    186,047,622.72
    1.057
    1.057
    001069
    华泰柏瑞消费成长混合
    904,214,265.51
    1.18
    1.18
    001073
    华泰柏瑞绝对收益混合
    218,169,243.13
    1.0089
    1.0089
    001074
    华泰柏瑞量化驱动混合
    1,381,412,599.15
    0.8204
    0.8204
    001097
    华泰柏瑞积极优选股票
    492,788,472.92
    0.593
    0.593
    001214
    华泰柏瑞中证500ETF联接
    217,088,386.49
    0.6031
    0.6031
    001244
    华泰柏瑞量化智慧混合
    528,968,982.82
    0.9415
    0.9415
    001247
    华泰柏瑞新利混合A
    878,607,895.64
    1.0311
    1.0301
    002091
    华泰柏瑞新利混合C
    10.08
    1.0286
    1.0286
    001340
    华泰柏瑞惠利混合A
    4,056,615,368.46
    1.017
    1.017
    001341
    华泰柏瑞惠利混合C
    634,307.42
    0.977
    0.977
    001398
    华泰柏瑞健康生活混合
    1,095,045,866.62
    0.733
    0.733
    164606
    华泰柏瑞信用增利债券
    338,516,450.59
    1.176
    1.227
    460001
    华泰柏瑞盛世中国混合
    1,688,376,717.09
    0.4522
    2.9605
    460002
    华泰柏瑞积极成长混合
    1,571,601,129.60
    1.2768
    1.5818
    460003
    华泰柏瑞增利B
    52,088,547.58
    0.9729
    1.3679
    460005
    华泰柏瑞价值增长混合
    1,075,939,780.47
    2.4292
    3.1322
    460007
    华泰柏瑞行业领先混合
    185,613,104.00
    1.269
    1.269
    460008
    华泰柏瑞稳健A
    3,168,620,175.58
    1.288
    1.288
    460009
    华泰柏瑞量化先行混合
    292,506,375.60
    1.542
    1.562
    460108
    华泰柏瑞稳健C
    1,251,440,306.14
    1.27
    1.27
    460220
    上证中小盘ETF联接
    11,077,769.16
    0.987
    0.987
    460300
    沪深300ETF联接
    745,736,745.21
    1.3858
    1.3858
    510220
    上证中小盘ETF
    26,656,612.41
    3.687
    3.726
    510300
    华泰柏瑞沪深300ETF
    20,971,748,853.46
    3.1748
    3.3418
    510880
    华泰柏瑞上证红利ETF
    577,392,387.11
    2.365
    2.718
    512510
    华泰柏瑞中证500ETF
    371,841,135.03
    1.2295
    1.2295
    519519
    华泰柏瑞增利A
    10,653,516.44
    1.0027
    1.3977
    001456
    华泰柏瑞中国制造2025A
    91,280,310.74
    0.953
    0.953
    002094
    华泰柏瑞中国制造2025C
    84,765.07
    0.953
    0.953
    001815
    华泰柏瑞激励动力A
    234,344,551.13
    1.014
    1.014
    002082
    华泰柏瑞激励动力C
    22,635.81
    1.139
    1.139
    001524
    华泰柏瑞中国军工股票
    1,007,597,804.79
    1.0058
    1.0058
    002804
    华泰柏瑞量化对冲混合
    79,753,559.36
    0.9999
    0.9999
     
     
     
     
     
    基金代码
    基金名称
    基金资产净值
    每万份收益
    七日年化收益率(%)
    (单位:人民币元)
    (单位:人民币元)
    460006
    华泰柏瑞货币A
    420,170,351.89
    0.7214
    2.507%
    460106
    华泰柏瑞货币B
    36,578,524,949.34
    0.7866
    2.747%
    基金代码
    基金名称
    基金资产净值
    每百份收益
    七日年化收益率(%)
    (单位:人民币元)
    (单位:人民币元)
    002469
    交易货币场外
    963,455.26
    0.6396
    2.254%
    511830
    交易货币
    1,347,953,223.37
    0.6399
    2.248%
    特此公告。
    华泰柏瑞基金管理有限企业
    二○一六年七月一日

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