华泰柏瑞基金管理有限企业关于旗下基金2016年年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告

    华泰柏瑞基金管理有限企业关于旗下基金2016年年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告

    经基金托管人复核,华泰柏瑞基金管理有限企业旗下基金(除华泰柏瑞亚洲领导混合以外)2016 年年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下:
    基金代码 基金名称 资产净值(元)基金份额净
    值(元)基金份额累计
    净值(元)
    001097 华泰柏瑞积极优选股票 447,609,250.35 0.5900 0.5900
    000186 华泰柏瑞季季红债券 411,413,943.36 0.997 1.199
    000187 华泰柏瑞丰盛纯债券 A 154,823,104.19 1.058 1.197
    000188 华泰柏瑞丰盛纯债 C 3,053,747.25 1.047 1.186
    000421 华泰柏瑞丰汇债券 A 35,035,908.98 1.075 1.075
    000422 华泰柏瑞丰汇债券 C 59,638,040.41 1.061 1.061
    460008 华泰柏瑞稳健债券 A 8,418,044,619.37 1.272 1.272
    460108 华泰柏瑞稳健债券 C 231,884,915.61 1.252 1.252
    164606 华泰柏瑞信用增利债券 283,457,713.11 1.168 1.219
    519519 华泰柏瑞增利债券 A 20,418,716.41 1.0019 1.3969
    460003 华泰柏瑞增利债券 B 33,730,556.36 0.9708 1.3658
    000566 华泰柏瑞创新升级混合 260,278,039.57 1.850 1.850
    000877 华泰柏瑞量化优选混合 309,020,591.45 1.3848 1.3848
    000967 华泰柏瑞创新动力混合 162,362,426.85 1.089 1.089
    001069 华泰柏瑞消费成长混合 628,790,971.20 1.098 1.098
    000172 华泰柏瑞量化增强混合 3,231,442,532.18 1.395 2.092
    001073 华泰柏瑞量化绝对混合 240,882,691.70 1.0340 1.0340
    001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1,433,552,363.52 0.9038 0.9038
    003175 华泰柏瑞多策略混合 340,131,878.09 1.002 1.002
    001244 华泰柏瑞量化智慧混合 365,404,895.35 1.0261 1.0261
    003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 277,390,398.74 1.0014 1.0014
    001310 华泰柏瑞行业优势混合 200,186,633.33 1.0008 1.0008
    460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1,582,256,745.02 0.4406 2.9663
    460002 华泰柏瑞积极成长混合 1,226,017,568.55 1.2416 1.5466
    002804 华泰柏瑞量化对冲混合 73,318,120.55 1.0097 1.0097
    460005 华泰柏瑞价值增长混合 887,078,084.40 2.5654 3.2684
    460007 华泰柏瑞行业领先混合 162,537,504.70 1.188 1.188
    460009 华泰柏瑞量化先行混合 344,606,891.41 1.671 1.691
    001398 华泰柏瑞健康生活混合 868,031,176.43 0.673 0.673
    001524 华泰柏瑞精选回报混合 1,014,560,077.78 1.0131 1.0131
    001533 华泰柏瑞爱利混合 551,180,770.35 1.001 1.001
    001815 华泰柏瑞激励动力 A 115,220,298.72 1.031 1.031
    002082 华泰柏瑞激励动力 C 1,169,566.63 1.156 1.156
    001456 华泰柏瑞中国制造 A 75,815,661.44 0.890 0.890
    002094 华泰柏瑞中国制造 C 64,365.11 0.890 0.890
    001340 华泰柏瑞惠利混合 A 3,982,798,431.55 0.999 0.999
    001341 华泰柏瑞惠利混合 C 520,616.76 0.957 0.957
    001247 华泰柏瑞新利混合 A 818,987,365.40 1.0469 1.0469
    002091 华泰柏瑞新利混合 C 1,020.82 1.0504 1.0504
    003555 华泰柏瑞睿利混合 A 200,697,900.14 1.002 1.002
    003556 华泰柏瑞睿利混合 C 584,473.46 1.003 1.003
    003591 华泰柏瑞享利混合 A 200,037,559.88 1.000 1.000
    003592 华泰柏瑞享利混合 C 3,580.21 1.000 1.000
    003970 华泰柏瑞兴利混合 A 300,060,944.94 1.0001 1.0001
    003971 华泰柏瑞兴利混合 C 18,692.82 1.0000 1.0000
    004010 华泰柏瑞鼎利混合 A 200,069,598.41 1.0003 1.0003
    004011 华泰柏瑞鼎利混合 C 23,039.83 1.0002 1.0002
    001214 华泰柏瑞中证 500ETF 联接基金 192,913,593.36 0.6245 0.6245
    460220 华泰柏瑞上证中小盘联接 10,828,348.47 1.023 1.023
    460300 华泰柏瑞沪深 300 联接 404,666,044.24 1.4746 1.4746
    510220 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 24,129,303.00 3.8740 3.9130
    510300 华泰柏瑞沪深 300ETF 17,890,067,315.64 3.3654 3.5324
    510880 华泰柏瑞上证红利 ETF 825,639,862.79 2.666 3.019
    512510 华泰柏瑞中证 500ETF 340,291,455.37 1.277 1.277
    基金代码 基金名称 资产净值(元)每万份收益
    (元)每万份累计收
    益(元)
    003246 天添宝货币 A 378,144,100.99 0.9611 0.9611
    003871 天添宝货币 B 1,362,677,870.45 1.0267 1.0267
    460006 华泰柏瑞货币 A 1,104,809,604.73 0.9306 0.9306
    460106 华泰柏瑞货币 B 39,951,567,348.37 0.9961 0.9961
    基金代码 基金名称 资产净值(元)每百份收益
    (元)每百份累计收
    益(元)
    511830 华泰柏瑞交易货币 A级 4,824,003,597.44 1 1
    002469 华泰柏瑞交易货币 B级 0.00 0.00 0.00特此公告。
    华泰柏瑞基金管理有限企业
    二○一七年一月一日
    
  关闭本页 打印本页
XML 地图 | Sitemap 地图
万博manbetx官方网站 真人娱乐app 澳门美高梅4688 美高梅赌58588 真人娱乐手机版下载 新濠天地