易方达基金管理有限企业部分旗下基金资产净值的公告

    易方达基金管理有限企业部分旗下基金资产净值公告
    截至 2017年 7月 14日,易方达基金管理有限企业部分旗下基金资产净值如下:
    基金简称 资产净值
    易方达瑞富混合 518,398,801.60
    易方达瑞富混合 I 264,419,902.85
    易方达瑞富混合 E 253,978,898.75
    易方达瑞智混合 451,064,126.20
    易方达瑞智混合 I 10,153,519.03
    易方达瑞智混合 E 440,910,607.17
    易方达纳斯达克 100指数(QDII-LOF) 333,364,171.04
    易方达瑞兴混合 450,949,133.82
    易方达瑞兴混合 I 10,187,238.92
    易方达瑞兴混合 E 440,761,894.90
    易方达恒久 1年定期债券 3,283,512,750.54
    易方达恒久 1年定期债券 A 2,981,886,684.79
    易方达恒久 1年定期债券 C 301,626,065.75
    易方达纯债 1年定期开放债券 1,628,494,342.75
    易方达纯债 1年定期开放债券 A 1,550,557,872.06
    易方达纯债 1年定期开放债券 C 77,936,470.69
    易方达中证军工 ETF 315,649,954.34易方达基金管理有限企业
    2017年 7月 15日
    
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