华富基金管理有限企业关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告(高能环境)

    华富基金管理有限企业关于旗下基金持有的股票停牌后估值方
    法变更的提示性公告
    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的引导意见》(2008年 38号公告),以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》(以下简称方法)内容和有关要求,华富基金管理有限企业(以下简称“本企业”)于 2008 年 9 月 17 日发布了《华富基金管理有限企业关于长期停牌股票等无市价投资品种调整估值方法的公告》,说明本企业于 2008 年 9 月 16日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过 0.25%
    的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。
    2017 年 7月 17日,本企业旗下基金持有的股票“高能环境”(股票代码
    603588)停牌,本企业依据引导意见等法规规定,经与托管银行协商一致,决定
    于 2017 年 8月 18日起对本企业旗下基金所持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后,本企业将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值。届时不再另行公告。
    本企业旗下基金将严格按照《企业会计准则》、引导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。
    特此公告。
    华富基金管理有限企业
    2017年 8月 19日
    
  关闭本页 打印本页
XML 地图 | Sitemap 地图
万博manbetx官方网站 真人娱乐app 澳门美高梅4688 美高梅赌58588 真人娱乐手机版下载 新濠天地