华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资、费率优惠等业务公告

    华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金开放日常
    申购、赎回、转换、定期定额投资、费率优惠等业务公告公告送出日期:2017 年 9 月 21 日
    1 公告基本信息
    基金名称 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金
    基金简称 华泰柏瑞生物医药混合
    基金主代码 004905
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2017 年 8 月 16 日
    基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限企业
    基金托管人名称 中国银行股份有限企业
    基金注册登记机构名称 华泰柏瑞基金管理有限企业
    公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
    申购起始日 2017 年 9 月 25 日
    赎回起始日 2017 年 9 月 25 日
    转换转入起始日 2017 年 9 月 25 日
    转换转出起始日 2017 年 9 月 25 日
    定期定额投资起始日 2017 年 9 月 25 日
    2 日常申购、赎回业务的办理时间
    本基金自 2017 年 9 月 25 日起开放日常申购、赎回业务。
    投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。
    若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,本基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。
    基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,视为下一个开放日的申请,其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。
    本基金管理人网上直销 7*24 小时受理日常申购和赎回业务申请,但投资人在基金开放日 15:00 后提交的业务申请视同下一基金开放日提交的业务申请。
    3 日常申购业务
    3.1 申购金额限制
    1、本企业直销柜台每个账户首次申购的最低金额为 5 万元人民币;已在直
    销柜台有认/申购本企业旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制,单笔申购的最低金额为 10 元人民币;通过本企业直销网上交易系统申购基金,首次最低申购金额为 10 元,追加申购金额为单笔 10 元。
    2、其他各销售机构对申赎业务及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
    3、本基金管理人可根据市场情况,合理调整对申购金额的数量限制,并须
    在调整前依照《证券投资基金信息披露办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
    3.2 申购费率
    3.2.1 前端收费
    申购金额(M,含申购费,元) 申购费率M < 100 万 1.50%
    100 万≤ M <200 万 1.00%
    200≤ M <500 万 0.80%
    M ≥500 万 1000 元/笔
    在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。
    3.2.2 后端收费
    持有期限(N) 申购费率 备注
    — — —
    3.3 其他与申购相关的事项
    3.3.1 关于费率调整本基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
    3.3.2 关于费率优惠
    1、本基金在我司直销网上交易系统的申购费率实行统一的网上直销优惠费率,即申购费率高于 0.6%时,银行直联模式--民生银行卡、银行直联模式—工商银行卡、银联通模式所有银行卡、天天盈模式所有银行卡、富友支付模式所有银行卡、通联支付模式银行卡按申购费率 4 折;银行直联模式--农行卡按申购费率
    7 折、但不得低于 0.6%实行;银行直联模式--建行卡按申购费率 8 折、但不得低
    于 0.6%实行。申购费率低于或等于 0.6%时,按申购费率实行。
    2、通过我司直销网上交易系统使用汇款转账资金方式认、申购本基金按该
    基金招募说明书及其更新版本或相关公告中规定的认、申购费率基础上实施 0折优惠;原费率为固定费用的同时实施 0 折优惠。
    3、通过我司直销网上交易系统使用现金宝申购(华泰柏瑞货币基金 A 类、华泰柏瑞天添宝货币 A 类基金转换申购基金)本基金按该基金招募说明书及其
    更新版本或相关公告中规定的申购费率基础上实施 0 折优惠;原费率为固定费用
    的同时实施 0 折优惠。
    4、本基金在我司直销柜台(包括但不限于当面、传真、语音电话等企业认可的柜台委托方式)使用汇款转帐资金方式申购旗下基金按该基金招募说明书及
    其更新版本或相关公告中规定的申购费率基础上实施 0 折优惠;原费率为固定费
    用的同时实施 0 折优惠。
    5、通过我司直销柜台使用现金宝申购(华泰柏瑞货币基金 A 类、华泰柏瑞天添宝货币 A 类基金转换申购基金)本基金,申购费率基础上实施 0 折优惠;
    原费率为固定费用的同时实施 0 折优惠。
    6、本基金自 2017 年 9 月 25 日起参加以下代销机构的网上交易等非现场渠
    道申购费率优惠活动:
    序号 机构名称 序号 机构名称
    1 中国银行股份有限企业 2 江苏银行股份有限企业
    3 爱建证券有限责任企业 4 金惠家保险代理有限企业
    5 安信证券股份有限企业 6 平安证券股份有限企业
    7 北京汇成基金销售有限企业 8 深圳前海凯恩斯基金销售有限企业
    9 武汉市伯嘉基金销售有限企业 10 乾道金融信息服务(北京)有限企业
    11 第一创业证券股份有限企业 12 申万宏源西部证券有限企业
    13 东吴证券股份有限企业 14 申万宏源证券有限企业
    15 光大证券股份有限企业 16 北京微动利投资管理有限企业
    17 广州证券股份有限企业 18 西南证券股份有限企业
    19 国联证券股份有限企业 20 北京新浪仓石基金销售有限企业
    21 国信证券股份有限企业 22 信达证券股份有限企业
    23 华安证券股份有限企业 24 中国银河证券股份有限企业
    25 华福证券有限责任企业 26 浙商证券股份有限企业
    27 华龙证券股份有限企业 28 中泰证券股份有限企业
    29 华融证券股份有限企业 30 华泰证券股份有限企业
    31 华鑫证券有限责任企业 32 国泰君安证券股份有限企业
    33 济安财富(北京)资本管理有限企业 34 联储证券有限责任企业
    35 上海长量基金销售投资顾问有限企业 36 大泰金石基金销售理有限企业
    37 上海好买基金销售有限企业 38 上海联泰资产管理有限企业
    39 上海天天基金销售有限企业 40 北京格上富信基金销售有限企业
    41 深圳众禄金融控股股份有限企业 42 海银基金销售有限企业
    43 北京展恒基金销售股份有限企业 44 北京电盈基金销售有限企业
    45 浙江同花顺基金销售有限企业 46 上海凯石财富基金销售有限企业
    47 蚂蚁(杭州)基金销售有限企业 48 北京广源达信投资管理有限企业
    49 和讯信息科技有限企业 50 深圳市金斧子基金销售有限企业
    51 众升财富(北京)基金销售有限企业 52 上海万得基金销售有限企业
    53 宜信普泽投资顾问(北京)有限企业 54 北京蛋卷基金销售有限企业
    55 上海大智慧财富管理有限企业 56 上海中正达广投资管理有限企业
    57 深圳市新兰德证券投资咨询有限企业 58 浙江葡京娱乐葡京娱乐首页财富管理有限企业
    59 北京创金启富投资管理有限企业 60 中证金牛(北京)投资咨询有限企业
    61 佳泓(北京)基金销售有限企业 62 北京肯特瑞财富投资管理有限企业
    63 上海利得基金销售有限企业 64 上海云湾投资管理有限企业
    65 北京钱景基金销售有限企业 66 天津国美基金销售有限企业
    67 北京虹点基金销售有限企业 68 上海华信证券有限责任企业
    69 珠海盈米财富管理有限企业 70 上海朝阳永续基金销售有限企业
    代销机构具体优惠方式和详细优惠规则请以上述代销机构的相关公告为准,各代销机构保留对其优惠活动的最终说明权。
    4 日常赎回业务
    4.1 赎回份额限制
    1、直销网上交易系统赎回的最低份额为 10 份基金份额,最低保有份额为 1份,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于 1 份时,余额部分基金份额必须一同赎回;其他各销售机构对申赎业务及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准;
    2、本基金管理人可根据市场情况,合理调整对赎回份额的数量限制,基金
    管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
    4.2 赎回费率
    持有期限(Y) 赎回费率
    Y< 7 日 1.50%
    7 日≤ Y <30 日 0.75%
    30 日≤ Y <365 日 0.50%
    365 日≤Y<730 日 0.25%
    Y ≥730 日 0%
    4.3 其他与赎回相关的事项
    本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中持有期少于 30 日的赎回费用全部归入基金财产,持有期不少于 30 日但少于 90 日的赎回费用 75%归入基金财产,持有期不少于 90 日但少于 180 日的赎回费用 50%归入基金财产,持有期不少于 180 日的赎回费用 25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
    基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率,调整后的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。
    基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场
    情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金的销售费率。
    5 日常转换业务
    5.1 转换费率基金转换是投资者按本企业规定条件将其所持有的本企业管理的一只基金份额转换为本企业管理的另一只基金份额的业务。
    本基金自 2017 年 9 月 25 日起在基金管理人的直销柜台、网上直销以及其他相关销售机构开始办理转换业务;本企业网上直销同时开通本基金的定期定额转换业务,适用投资者为所有已开通本企业网上直销业务的个人投资者。
    1、基金转换、定期定额转换业务单笔起点为 10 份(转出基金份额),但某
    笔转换导致单个交易账户的基金份额余额少于 1 份时,余额部分基金份额将被同时赎回,具体的业务规则请见本企业相关公告;
    2、通过本企业直销网上交易系统申购(含定期定额申购)本基金,最低转
    换份额为 10 份;其他各销售机构对申赎业务及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准;
    办理与本基金相关的基金转换、定期定额转换时,转换费用=转出基金赎回费+转入金额所对应分段的申购费补差。其中:
    转出金额=转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值
    转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
    转入金额=转出金额-转出基金赎回费用
    补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费
    如计算所得补差费用小于 0,则补差费用为 0
    转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率
    如果转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费
    转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率
    如果转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费
    净转入金额=转入金额-补差费用
    转入份额=净转入金额÷转入基金 T 日基金份额净值
    转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由基金资产承担。
    本基金的直销柜台基金转换基金申购补差费用实施 0 折优惠。网上直销基金转换基金申购补差费用实施 0 折优惠。
    转换费用由基金份额持有人承担,对于转出基金赎回业务收取赎回费的,基金转出时,归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。
    本企业旗下基金的申购费率、赎回费率请详见各基金公开法律文件。
    5.2 其他与转换相关的事项
    本基金转换业务适用的基金范围为:本基金及本企业旗下的以下基金:
    序号 基金名称 基金代码
    1华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
    460001
    2
    华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 A 类
    460002
    3
    华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金 B 类
    460003
    4华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金
    460005
    5
    华泰柏瑞货币市场证券投资基金 A 类
    460006
    6
    华泰柏瑞货币市场证券投资基金 B 类
    460106
    7华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金
    460007
    8
    华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金 A 类
    460008
    9
    华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金 C 类
    460108华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金
    460009华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
    460220
    华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
    460300华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金
    000172
    10华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
    000186
    华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金 A 类
    000187
    华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金 C 类
    000188
    华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金 A 类
    000421
    华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金 C 类
    000422华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金
    000566华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金
    000877华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金
    000967华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金
    001069华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
    001073华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金
    001074华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金
    001097
    华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
    001214华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
    001244
    华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 A 类
    001247华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金
    001310华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金
    001398
    华泰柏瑞中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金 A 类
    001456华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金
    001524华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金
    001533
    华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金 A 类
    001815华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
    002804
    11华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金
    003175
    华泰柏瑞天添宝货币市场基金 A 类
    003246
    华泰柏瑞天添宝货币市场基金 B 类
    003871华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金
    003413
    华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金 A 类
    003555
    华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金 C 类
    003556
    华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 A 类
    003591
    华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 C 类
    003592
    华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金 A 类
    003970
    华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金 C 类
    003971
    华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 A 类
    004010
    华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 C 类
    004011
    华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金 A 类
    004014
    华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金 C 类
    004015
    华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金 A 类
    004113
    华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金 C 类
    004114
    华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金 A 类
    004012
    华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金 C 类
    004013
    华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金
    003954华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
    004358
    华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金 A 类
    002069
    华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金 C 类
    002070
    12
    华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金 C 类
    002082
    华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 C 类
    002091
    华泰柏瑞中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金 C 类
    002094
    华泰柏瑞交易型货币市场证券投资基金 B 类
    002469
    华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
    002205华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金
    004394
    注:①上述目前正在封闭期内的基金不能参与此次转换;
    ②上述华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金只有场外份额可以进行转换。
    本基金在以下代销机构办理转换业务:
    序号 机构名称 序号 机构名称
    1 中国银行股份有限企业 2 金惠家保险代理有限企业
    3 爱建证券有限责任企业 4 联讯证券股份有限企业
    5 安信证券股份有限企业 6 平安证券股份有限企业
    7 北京汇成基金销售有限企业 8 深圳前海凯恩斯基金销售有限企业
    9 武汉市伯嘉基金销售有限企业 10 乾道金融信息服务(北京)有限企业
    11 渤海证券股份有限企业 12 山西证券股份有限企业
    13 大同证券有限责任企业 14 申万宏源西部证券有限企业
    15 第一创业证券股份有限企业 16 申万宏源证券有限企业
    17 东海证券股份有限企业 18 泰诚财富基金销售(大连)有限企业
    19 东吴证券股份有限企业 20 北京微动利投资管理有限企业
    21 光大证券股份有限企业 22 西南证券股份有限企业
    23 广州证券股份有限企业 24 北京新浪仓石基金销售有限企业
    13
    25 国金证券股份有限企业 26 信达证券股份有限企业
    27 国联证券股份有限企业 28 奕丰金融服务(深圳)有限企业
    29 国信证券股份有限企业 30 中国银河证券股份有限企业
    31 北京恒天明泽基金销售有限企业 32 长江证券股份有限企业
    33 华安证券股份有限企业 34 浙商证券股份有限企业
    35 华龙证券股份有限企业 36 中泰证券股份有限企业
    37 华融证券股份有限企业 38 中信证券(山东)有限责任企业
    39 华鑫证券有限责任企业 40 中信证券股份有限企业
    41 济安财富(北京)资本管理有限企业 42 国泰君安证券股份有限企业
    43 江苏银行股份有限企业 44 联储证券有限责任企业
    45 上海长量基金销售投资顾问有限企业 46 大泰金石基金销售理有限企业
    47 上海好买基金销售有限企业 48 上海联泰资产管理有限企业
    49 上海天天基金销售有限企业 50 北京格上富信基金销售有限企业
    51 深圳众禄金融控股股份有限企业 52 海银基金销售有限企业
    53 北京展恒基金销售股份有限企业 54 北京电盈基金销售有限企业
    55 浙江同花顺基金销售有限企业 56 上海凯石财富基金销售有限企业
    57 蚂蚁(杭州)基金销售有限企业 58 北京广源达信投资管理有限企业
    59 和讯信息科技有限企业 60 深圳市金斧子基金销售有限企业
    61 众升财富(北京)基金销售有限企业 62 上海万得基金销售有限企业
    63 宜信普泽投资顾问(北京)有限企业 64 北京蛋卷基金销售有限企业
    65 上海大智慧财富管理有限企业 66 上海中正达广投资管理有限企业
    67 深圳市新兰德证券投资咨询有限企业 68 浙江葡京娱乐葡京娱乐首页财富管理有限企业
    14
    69 北京创金启富投资管理有限企业 70 中证金牛(北京)投资咨询有限企业
    71 佳泓(北京)基金销售有限企业 72 北京肯特瑞财富投资管理有限企业
    73 上海利得基金销售有限企业 74 上海云湾投资管理有限企业
    75 北京钱景基金销售有限企业 76 天津国美基金销售有限企业
    77 北京虹点基金销售有限企业 78 上海华信证券有限责任企业
    79 珠海盈米财富管理有限企业 80 上海朝阳永续基金销售有限企业
    具体的业务规则请以代销机构的相关公告为准,各代销机构保留对其业务规则的最终说明权。
    6 定期定额投资业务
    本基金自 2017 年 9 月 25 日起在下列相关销售机构开通定期定额投资业务:
    6.1 网上直销
    本企业网上直销定期定额申购业务适用投资者为使用银行直联模式--中国
    农业银行借记卡、银行直联模式--中国工商银行借记卡、银行直联模式--民生银行借记卡、富友支付模式借记卡、通联支付模式借记卡、天天盈模式所有银行卡开通华泰柏瑞网上直销业务的个人投资者。
    上述投资者在签署委托扣款协议后,即可通过本企业网上交易系统办理本基金的网上直销交易定期定额申购业务。
    使用上述模式通过网上直销办理本基金的定期定额申购,定期定额申购费率
    为 0.6%。
    网上直销定期定额申购业务单笔起点为 10 元(含),单笔上限为 10 万元(不含)。
    未来如有新增网上直销定期定额申购业务的银行借记卡/资金结算模式,将另行公告。
    15
    6.2 代销机构
    1、本基金在以下代销机构办理定期定额业务:
    序号 机构名称 序号 机构名称
    1 中国银行股份有限企业 2 平安证券股份有限企业
    3 爱建证券有限责任企业 4 深圳前海凯恩斯基金销售有限企业
    5 安信证券股份有限企业 6 乾道金融信息服务(北京)有限企业
    7 北京汇成基金销售有限企业 8 山西证券股份有限企业
    9 武汉市伯嘉基金销售有限企业 10 申万宏源西部证券有限企业
    11 大同证券有限责任企业 12 申万宏源证券有限企业
    13 第一创业证券股份有限企业 14 泰诚财富基金销售(大连)有限企业
    15 东吴证券股份有限企业 16 天相投资顾问有限企业
    17 广州证券股份有限企业 18 北京微动利投资管理有限企业
    19 国金证券股份有限企业 20 西南证券股份有限企业
    21 国联证券股份有限企业 22 北京新浪仓石基金销售有限企业
    23 国信证券股份有限企业 24 信达证券股份有限企业
    25 北京恒天明泽基金销售有限企业 26 奕丰金融服务(深圳)有限企业
    27 华安证券股份有限企业 28 中国银河证券股份有限企业
    29 华福证券有限责任企业 30 浙商证券股份有限企业
    31 华龙证券股份有限企业 32 中泰证券股份有限企业
    33 华融证券股份有限企业 34 中信证券(山东)有限责任企业
    35 华鑫证券有限责任企业 36 中信证券股份有限企业
    37 济安财富(北京)资本管理有限企业 38 国泰君安证券股份有限企业
    16
    39 江苏银行股份有限企业 40 联储证券有限责任企业
    41 金惠家保险代理有限企业 42 联讯证券股份有限企业
    43 上海长量基金销售投资顾问有限企业 44 大泰金石基金销售理有限企业
    45 上海好买基金销售有限企业 46 上海联泰资产管理有限企业
    47 上海天天基金销售有限企业 48 北京格上富信基金销售有限企业
    49 深圳众禄金融控股股份有限企业 50 海银基金销售有限企业
    51 北京展恒基金销售股份有限企业 52 北京电盈基金销售有限企业
    53 浙江同花顺基金销售有限企业 54 上海凯石财富基金销售有限企业
    55 蚂蚁(杭州)基金销售有限企业 56 北京广源达信投资管理有限企业
    57 和讯信息科技有限企业 58 深圳市金斧子基金销售有限企业
    59 众升财富(北京)基金销售有限企业 60 上海万得基金销售有限企业
    61 宜信普泽投资顾问(北京)有限企业 62 北京蛋卷基金销售有限企业
    63 上海大智慧财富管理有限企业 64 上海中正达广投资管理有限企业
    65 深圳市新兰德证券投资咨询有限企业 66 浙江葡京娱乐葡京娱乐首页财富管理有限企业
    67 北京创金启富投资管理有限企业 68 中证金牛(北京)投资咨询有限企业
    69 佳泓(北京)基金销售有限企业 70 北京肯特瑞财富投资管理有限企业
    71 上海利得基金销售有限企业 72 上海云湾投资管理有限企业
    73 北京钱景基金销售有限企业 74 天津国美基金销售有限企业
    75 北京虹点基金销售有限企业 76 上海华信证券有限责任企业
    77 珠海盈米财富管理有限企业 78 上海朝阳永续基金销售有限企业
    2、自 2017 年 9 月 25 日起,投资者可以到上述代销机构的相关业务网点办理本
    基金的基金定期定额业务。各代销机构最低扣款金额如下:
    17
    序号 机构名称 定投最低扣款金额(元)
    1 中国银行股份有限企业 100
    2 爱建证券有限责任企业 100
    3 安信证券股份有限企业 300
    4 北京汇成基金销售有限企业 100
    5 武汉市伯嘉基金销售有限企业 100
    6 大同证券有限责任企业 10
    7 第一创业证券股份有限企业 100
    8 东吴证券股份有限企业 100
    9 广州证券股份有限企业 200
    10 国金证券股份有限企业 100
    11 国联证券股份有限企业 100
    12 国信证券股份有限企业 100
    13 北京恒天明泽基金销售有限企业 1000
    14 华安证券股份有限企业 100
    15 华福证券有限责任企业 100
    16 华龙证券股份有限企业 10
    17 华融证券股份有限企业 100
    18 华鑫证券有限责任企业 100
    19 济安财富(北京)资本管理有限企业 100
    20 江苏银行股份有限企业 300
    21 金惠家保险代理有限企业 100
    18
    22 联讯证券股份有限企业 300
    23 平安证券股份有限企业 100
    24 深圳前海凯恩斯基金销售有限企业 100
    25 乾道金融信息服务(北京)有限企业 100
    26 山西证券股份有限企业 100
    27 申万宏源西部证券有限企业 500
    28 申万宏源证券有限企业 500
    29 泰诚财富基金销售(大连)有限企业 100
    30 天相投资顾问有限企业 100
    31 北京微动利投资管理有限企业 100
    32 西南证券股份有限企业 100
    33 北京新浪仓石基金销售有限企业 100
    34 信达证券股份有限企业 100
    35 奕丰金融服务(深圳)有限企业 100
    36 中国银河证券股份有限企业 100
    37 浙商证券股份有限企业 100
    38 中泰证券股份有限企业 100
    39 中信证券(山东)有限责任企业 100
    40 中信证券股份有限企业 100
    41 国泰君安证券股份有限企业 100
    42 联储证券有限责任企业 100
    43 上海长量基金销售投资顾问有限企业 100
    19
    44 上海好买基金销售有限企业 100
    45 上海天天基金销售有限企业 10
    46 深圳众禄金融控股股份有限企业 100
    47 北京展恒基金销售股份有限企业 100
    48 浙江同花顺基金销售有限企业 100
    49 蚂蚁(杭州)基金销售有限企业 10
    50 和讯信息科技有限企业 100
    51 众升财富(北京)基金销售有限企业 100
    52 宜信普泽投资顾问(北京)有限企业 100
    53 上海大智慧财富管理有限企业 100
    54 深圳市新兰德证券投资咨询有限企业 100
    55 北京创金启富投资管理有限企业 100
    56 佳泓(北京)基金销售有限企业 100
    57 上海利得基金销售有限企业 100
    58 北京钱景基金销售有限企业 100
    59 北京虹点基金销售有限企业 100
    60 珠海盈米财富管理有限企业 100
    61 大泰金石基金销售理有限企业 100
    62 上海联泰资产管理有限企业 100
    63 北京格上富信基金销售有限企业 100
    64 海银基金销售有限企业 100
    65 北京电盈基金销售有限企业 100
    20
    66 上海凯石财富基金销售有限企业 100
    67 北京广源达信投资管理有限企业 100
    68 深圳市金斧子基金销售有限企业 100
    69 上海万得基金销售有限企业 100
    70 北京蛋卷基金销售有限企业 100
    71 上海中正达广投资管理有限企业 100
    72 浙江葡京娱乐葡京娱乐首页财富管理有限企业 100
    73 中证金牛(北京)投资咨询有限企业 100
    74 北京肯特瑞财富投资管理有限企业 100
    75 上海云湾投资管理有限企业 100
    76 天津国美基金销售有限企业 100
    77 上海华信证券有限责任企业 100
    78 上海朝阳永续基金销售有限企业 100上述定期定额最低扣款金额以上述代销机构的最新规定为准。
    3、自 2017 年 9 月 25 日起,本基金将参加下述代销机构的定期定额费率优
    惠活动:
    序号 机构名称 序号 机构名称
    1 中国银行股份有限企业 2 江苏银行股份有限企业
    3 爱建证券有限责任企业 4 金惠家保险代理有限企业
    5 北京汇成基金销售有限企业 6 平安证券股份有限企业
    7 武汉市伯嘉基金销售有限企业 8 深圳前海凯恩斯基金销售有限企业
    9 第一创业证券股份有限企业 10 北京微动利投资管理有限企业
    21
    11 国联证券股份有限企业 12 西南证券股份有限企业
    13 国信证券股份有限企业 14 北京新浪仓石基金销售有限企业
    15 华安证券股份有限企业 16 信达证券股份有限企业
    17 华龙证券股份有限企业 18 中国银河证券股份有限企业
    19 华融证券股份有限企业 20 浙商证券股份有限企业
    21 华鑫证券有限责任企业 22 中泰证券股份有限企业
    23 济安财富(北京)资本管理有限企业 24 联储证券有限责任企业
    25 上海长量基金销售投资顾问有限企业 26 大泰金石基金销售理有限企业
    27 上海好买基金销售有限企业 28 上海联泰资产管理有限企业
    29 上海天天基金销售有限企业 30 北京格上富信基金销售有限企业
    31 深圳众禄金融控股股份有限企业 32 海银基金销售有限企业
    33 北京展恒基金销售股份有限企业 34 北京电盈基金销售有限企业
    35 浙江同花顺基金销售有限企业 36 上海凯石财富基金销售有限企业
    37 蚂蚁(杭州)基金销售有限企业 38 北京广源达信投资管理有限企业
    39 和讯信息科技有限企业 40 深圳市金斧子基金销售有限企业
    41 众升财富(北京)基金销售有限企业 42 上海万得基金销售有限企业
    43 宜信普泽投资顾问(北京)有限企业 44 北京蛋卷基金销售有限企业
    45 上海大智慧财富管理有限企业 46 上海中正达广投资管理有限企业
    47 深圳市新兰德证券投资咨询有限企业 48 浙江葡京娱乐葡京娱乐首页财富管理有限企业
    49 北京创金启富投资管理有限企业 50 中证金牛(北京)投资咨询有限企业
    51 佳泓(北京)基金销售有限企业 52 北京肯特瑞财富投资管理有限企业
    53 上海利得基金销售有限企业 54 上海云湾投资管理有限企业
    22
    55 北京钱景基金销售有限企业 56 天津国美基金销售有限企业
    57 北京虹点基金销售有限企业 58 上海华信证券有限责任企业
    59 珠海盈米财富管理有限企业 60 上海朝阳永续基金销售有限企业
    具体优惠方式和详细优惠规则请以上述代销机构的相关公告为准,各代销机构保留对其优惠活动的最终说明权。
    7 基金销售机构
    7.1 场外销售机构
    7.1.1 直销机构
    名 称:华泰柏瑞基金管理有限企业
    办公地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼
    17 层
    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼
    17 层
    法定代表人:贾波
    客户服务电话:021-38784638
    全国统一客户服务电话:400-888-0001
    传真:021-50103016
    联系人:汪莹白
    企业网站:www.huatai-pb.com
    投资者还可通过本企业网上直销开户、交易本基金,网上直销网址:
    www.huatai-pb.com。
    7.1.2 场外非直销机构
    23
    序号 机构名称 序号 机构名称
    1 中国银行股份有限企业 2 联讯证券股份有限企业
    3 爱建证券有限责任企业 4 平安证券股份有限企业
    5 安信证券股份有限企业 6 深圳前海凯恩斯基金销售有限企业
    7 北京汇成基金销售有限企业 8 乾道金融信息服务(北京)有限企业
    9 武汉市伯嘉基金销售有限企业 10 山西证券股份有限企业
    11 渤海证券股份有限企业 12 申万宏源西部证券有限企业
    13 大同证券有限责任企业 14 申万宏源证券有限企业
    15 第一创业证券股份有限企业 16 泰诚财富基金销售(大连)有限企业
    17 东海证券股份有限企业 18 天相投资顾问有限企业
    19 东吴证券股份有限企业 20 北京微动利投资管理有限企业
    21 光大证券股份有限企业 22 西南证券股份有限企业
    23 广州证券股份有限企业 24 北京新浪仓石基金销售有限企业
    25 国金证券股份有限企业 26 新时代证券股份有限企业
    27 国联证券股份有限企业 28 信达证券股份有限企业
    29 国信证券股份有限企业 30 奕丰金融服务(深圳)有限企业
    31 北京恒天明泽基金销售有限企业 32 中国银河证券股份有限企业
    33 华安证券股份有限企业 34 长江证券股份有限企业
    35 华福证券有限责任企业 36 浙商证券股份有限企业
    37 华龙证券股份有限企业 38 中泰证券股份有限企业
    39 华融证券股份有限企业 40 中信证券(山东)有限责任企业
    41 华鑫证券有限责任企业 42 中信证券股份有限企业
    24
    43 济安财富(北京)资本管理有限企业 44 华泰证券股份有限企业
    45 江苏银行股份有限企业 46 国泰君安证券股份有限企业
    47 金惠家保险代理有限企业 48 联储证券有限责任企业
    55 上海长量基金销售投资顾问有限企业 56 大泰金石基金销售理有限企业
    57 上海好买基金销售有限企业 58 上海联泰资产管理有限企业
    59 上海天天基金销售有限企业 60 北京格上富信基金销售有限企业
    61 深圳众禄金融控股股份有限企业 62 海银基金销售有限企业
    63 北京展恒基金销售股份有限企业 64 北京电盈基金销售有限企业
    65 浙江同花顺基金销售有限企业 66 上海凯石财富基金销售有限企业
    67 蚂蚁(杭州)基金销售有限企业 68 北京广源达信投资管理有限企业
    69 和讯信息科技有限企业 70 深圳市金斧子基金销售有限企业
    71 众升财富(北京)基金销售有限企业 72 上海万得基金销售有限企业
    73 宜信普泽投资顾问(北京)有限企业 74 北京蛋卷基金销售有限企业
    75 上海大智慧财富管理有限企业 76 上海中正达广投资管理有限企业
    77 深圳市新兰德证券投资咨询有限企业 78 浙江葡京娱乐葡京娱乐首页财富管理有限企业
    79 北京创金启富投资管理有限企业 80 中证金牛(北京)投资咨询有限企业
    81 佳泓(北京)基金销售有限企业 82 北京肯特瑞财富投资管理有限企业
    83 上海利得基金销售有限企业 84 上海云湾投资管理有限企业
    85 北京钱景基金销售有限企业 86 天津国美基金销售有限企业
    87 北京虹点基金销售有限企业 88 上海华信证券有限责任企业
    89 珠海盈米财富管理有限企业 90 上海朝阳永续基金销售有限企业
    7.2 场内销售机构
    25
    —
    8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
    基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
    在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
    基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
    基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核后确定,基金管理人按法律法规的规定向中国证监会备案并公告。
    9 其他需要提示的事项
    1、申购和赎回申请的确认
    基金管理人应自身或要求注册登记机构在 T+1 日对基金投资者申购、赎回申请的有效性进行确认。投资者应在 T+2 日到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
    基金销售机构对申购与赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购与赎回申请的确认以基金注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。
    申购采用全额交款方式,若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,申购款项本金将退回投资者账户。
    2、如有任何疑问,欢迎与大家联系:
    26
    客户服务中心电话:400-888-0001(免长途费),021-38784638电子邮件地址:cs4008880001@huatai-pb.com
    3、风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。
    华泰柏瑞基金管理有限企业
    二〇一七年九月二十一日
    
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