万家基金管理有限企业基金净值表20171231

    日期 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 资产净值(元)
    2017-12-31 519180 万家 180 指数证券投资基金 0.9424 3.2824 1640989530.21
    2017-12-31 161902 万家增强收益债券型证券投资基金 1.1094 2.1404 132457932.22
    2017-12-31 161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 0.8196 2.5815 133351771.49
    2017-12-31 519181 万家和谐增长混合型证券投资基金 0.8235 2.2311 1573710986.15
    2017-12-31 519183 万家双引擎基金灵活配置混合型证券投资基金 1.5032 2.1932 307259766.89
    2017-12-31 519185 万家精选混合型证券投资基金 1.2504 2.3384 3014452997.65
    2017-12-31 519186 万家稳健增利证券投资基金 A 类 1.1092 1.5492 137887871.84
    2017-12-31 519187 万家稳健增利证券投资基金 C 类 1.0922 1.5122 9666576.92
    2017-12-31 161907 万家中证红利指数证券投资基金 1.7045 1.7045 52212017.79
    2017-12-31 161908 万家添利分级债券型证券投资基金 0.8958 1.4950 51931775.71
    2017-12-31 161910 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 0.9593 1.6957 18028254.11
    2017-12-31 150090 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 A 级 1.0500 1.3194
    2017-12-31 150091 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 B 级 0.8686 2.0721
    2017-12-31 519188 万家信用恒利债券型证券投资基金 A 类 1.2721 1.2721 29077573.95
    2017-12-31 519189 万家信用恒利债券型证券投资基金 C 类 1.2401 1.2401 22922722.37
    2017-12-31 519190 万家双利债券型证券投资基金 1.1252 1.1926 126491380.76
    2017-12-31 161911 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金 1.0076 1.3086 314155923.07
    2017-12-31 510680 万家上证 50交易型开放式指数证券投资基金 2.3314 2.3314 140175012.66
    2017-12-31 519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 1.0841 1.3657 1178186178.17
    2017-12-31 001488 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.1642 1.1642 91541982.72
    2017-12-31 001489 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.1277 1.1277 11442181.28
    2017-12-31 001518 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 1.4087 2.0487 466547141.94
    2017-12-31 519195 万家品质生活股票型证券投资基金 1.2564 1.5764 2668678638.41
    2017-12-31 001635 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.1947 1.1947 614246.26
    2017-12-31 001636 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.1743 1.1743 422096759.95
    2017-12-31 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 1.1668 1.4775 479050339.89
    2017-12-31 002664 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.0173 1.1273 530309.65
    2017-12-31 002665 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.0132 1.0862 111781167.32
    2017-12-31 519197 万家颐达保本混合型证券投资基金 0.9985 0.9985 454077453.76
    2017-12-31 519198 万家颐和保本混合型证券投资基金 1.0131 1.0131 634875517.73
    2017-12-31 003159 万家恒瑞 18个月定期开放债券型证券投资基金 A 类 0.9979 0.9979 1001942625.76
    2017-12-31 003160 万家恒瑞 18个月定期开放债券型证券投资基金 C 类 0.9925 0.9925 10164.05
    2017-12-31 519208 万家恒祥定期开放债券型证券投资基金 A 类 0.9929 0.9929 397273638.68
    2017-12-31 519209 万家恒祥定期开放债券型证券投资基金 C 类 0.9876 0.9876 16711.80
    2017-12-31 003327 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0095 1.0385 499911475.63
    2017-12-31 003328 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金 C 类 1.0093 1.0353 6969.00
    2017-12-31 003329 万家鑫安纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0011 1.0326 15185431001.31
    2017-12-31 003330 万家鑫安纯债债券型证券投资基金 C 类 1.0007 1.0298 5098.96
    2017-12-31 002670 万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.0120 1.0120 99002475.50
    2017-12-31 002671 万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.2689 1.2689 113203.82
    2017-12-31 519199 万家家享纯债债券型证券投资基金 1.0190 1.0190 152755432.47
    2017-12-31 519206 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金 A 类 1.0245 1.0245 50780624.80
    2017-12-31 519207 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金 C 类 1.0149 1.0149 8367.31
    2017-12-31 003734 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.0721 1.0721 85824717.72
    2017-12-31 003735 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.0695 1.0695 10734611.63
    2017-12-31 001633 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.0004 1.0824 499970088.84
    2017-12-31 001634 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 C 类 0.9961 1.0800 21519.80
    2017-12-31 003522 万家鑫通纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0230 1.0230 996175.62
    2017-12-31 003523 万家鑫通纯债债券型证券投资基金 C 类 1.0202 1.0202 6611.15
    2017-12-31 003751 万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金 1.0670 1.0670 10751543.59
    2017-12-31 001530 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 1.0375 1.0375 622340901.78
    2017-12-31 003520 万家鑫稳纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0110 1.0110 202208208.32
    2017-12-31 003521 万家鑫稳纯债债券型证券投资基金 C 类 1.0090 1.0090 7011.91
    2017-12-31 519210 万家恒景 18个月定期开放债券型证券投资基金 A 类 1.0221 1.0221 188174430.65
    2017-12-31 519211 万家恒景 18个月定期开放债券型证券投资基金 C 类 1.0178 1.0178 25055675.65
    2017-12-31 004079 万家鑫丰纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0262 1.0262 512247164.49
    2017-12-31 004080 万家鑫丰纯债债券型证券投资基金 C 类 1.0246 1.0246 3995.49
    2017-12-31 519193 万家消费成长股票型证券投资基金 1.1784 1.1784 199530446.40
    2017-12-31 003747 万家鑫享纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0027 1.0281 3010011.22
    2017-12-31 003748 万家鑫享纯债债券型证券投资基金 C 类 1.0017 1.0241 3656.26
    2017-12-31 003518 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0088 1.0118 768.86
    2017-12-31 003519 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金 E 类 1.0114 1.0143 2006294164.24
    2017-12-31 519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 1.1136 1.1136 281700337.20
    2017-12-31 004464 万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类 1.0199 1.0199 306004870.70
    2017-12-31 004465 万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类 1.0187 1.0187 5288.84
    2017-12-31 004641 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 1.0354 1.0354 408200459.82
    2017-12-31 004681 万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金 A 类 1.0064 1.0064 232980510.06
    2017-12-31 004682 万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金 C 类 1.0058 1.0058 6206.32
    2017-12-31 004571 万家家瑞债券型证券投资基金 A 类 1.0032 1.0032 120308941.45
    2017-12-31 004572 万家家瑞债券型证券投资基金 C 类 1.0024 1.0024 14307515.13
    2017-12-31 005094 万家臻选混合型证券投资基金 1.0014 1.0014 395869810.78日期 基金代码 基金名称 每万份累计收益(元) 七日年化收益率(%) 资产净值(元)
    2017-12-31 000764 万家货币市场证券投资基金 E类 1.3426 4.806 237557683.36
    2017-12-31 519501 万家货币市场证券投资基金 R类 1.3700 4.905 33202428.45
    2017-12-31 519507 万家货币市场证券投资基金 B类 1.3672 4.896 9819554263.26
    2017-12-31 519508 万家货币市场证券投资基金 A 类 1.3015 4.656 499813431.73
    2017-12-31 519511 万家日日薪货币市场证券投资基金 A 类 1.1015 3.331 35203293.25
    2017-12-31 519512 万家日日薪货币市场证券投资基金 B 类 1.1672 3.573 177292894.06
    2017-12-31 000773 万家现金宝货币市场证券投资基金 A 类 1.2659 4.303 2384739947.38
    2017-12-31 004811 万家现金宝货币市场证券投资基金 B 类 1.3180 4.513 795331846.80
    2017-12-31 004169 万家现金增利货币市场基金 A类 1.0604 2.566 651436.91
    2017-12-31 004170 万家现金增利货币市场基金 B类 1.1125 2.762 10337272861.86
    2017-12-31 004717 万家天添宝货币市场基金 A类 1.4592 5.236 545329830.64
    2017-12-31 004718 万家天添宝货币市场基金 B类 1.5113 5.438 460969601.89
    
  关闭本页 打印本页
XML 地图 | Sitemap 地图
万博manbetx官方网站 真人娱乐app 澳门美高梅4688 美高梅赌58588 真人娱乐手机版下载 新濠天地