长安基金管理有限企业关于旗下基金2017年12月31日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告

    长安基金管理有限企业关于旗下基金 2017 年 12 月 31 日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告
    截至 2017年 12月 31日,长安基金管理有限企业旗下基金基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下:
    基金名称基金资产净值
    (元)基金份额净值
    (元)基金份额累
    计净值(元)
    长安宏观策略混合型证券投资基金 80899055.93 1.405 2.225
    长安沪深 300非周期行业指数证券投资基金
    78821881.15 1.143 1.647长安产业精选灵活配置混合型发起式证
    券投资基金 A
    8840168.51 1.1813 1.4213长安产业精选灵活配置混合型发起式证
    券投资基金 C
    133522302.49 1.1796 1.2296长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资
    基金 A
    181358851.15 1.6243 1.6243长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资
    基金 C
    20172475.28 1.6208 1.6208
    长安鑫益增强混合型证券投资基金 A 54274119.15 0.9641 0.9641
    长安鑫益增强混合型证券投资基金 C 331709.46 0.9543 0.9543
    长安泓泽纯债债券型证券投资基金 A 244879144.61 1.0311 1.0311
    长安泓泽纯债债券型证券投资基金 C 29180.83 1.0018 1.0018长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金
    182373438.64 1.414 1.414
    长安鑫恒回报混合型证券投资基金 A 15877957.72 1.1738 1.1738
    长安鑫恒回报混合型证券投资基金 C 141373287.00 1.1726 1.1726长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金
    A
    3897510.69 1.1720 1.1720长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金
    C
    159425571.52 1.1693 1.1693长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资
    基金 A
    83316375.32 1.1151 1.1151长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资
    基金 C
    207416153.52 1.1140 1.1140长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金
    A
    328098248.15 1.0088 1.0088长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金
    C
    96349000.70 1.0087 1.0087长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金
    A
    50832771.37 1.0071 1.0071长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金
    C
    159974214.09 1.0070 1.0070长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金
    A
    111302383.31 1.0015 1.0015长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金
    C
    112800464.55 1.0014 1.0014
    基金名称 基金资产净值(元)万份单位基金收益(元)
    7 日年化收益率
    (%)
    长安货币市场证券投资基金 A 361726151.98 1.4434 5.356
    长安货币市场证券投资基金 B 2586743770.20 1.5092 5.594特此公告。
    长安基金管理有限企业
    2017年 12月 31日
    
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