国金基金管理有限企业2017年12月31日基金净值公告

    国金基金管理有限企业 2017 年 12 月 31 日基金净值公告
    截至 2017年 12 月 31日,国金基金管理有限企业(以下简称“本企业”)旗下基金的
    净值如下:
    基金简称 基金代码 基金资产净值(元) 基金份额净值
    (元)基金份额累计净值(元)
    国金国鑫发起 762001 378354402.43 2.0808 2.7108
    国金沪深 300 167601 196299409.69 1.0663 1.0663
    国金上证 50 502020 83932353.34 0.995 -
    国金上证 50A 502021 1.002 -
    国金上证 50B 502022 0.988 -
    国金鑫新 LOF 501000 220345997.91 1.234 1.234
    国金民丰回报 005018 265596158.05 1.0006 1.0006
    国金鑫瑞灵活配置 002155 9555261.39 1.0307 1.0307
    基金简称 基金代码 基金资产净值(元) 基金每万份收益
    (元)
    七日年化收益率
    国金鑫盈货币 000439 98764583.15 1.6948 5.26%
    国金金腾通货币 A 000540 8358198066.31 1.2333 4.33%
    国金金腾通货币 C 001621 2293249225.63 1.0279 3.51%
    国金众赢货币 001234 21514463962.70 1.2608 4.52%
    国金及第七天理财 003002 1541419963.75 0.9458 4.44%上述数据已经基金托管人复核。
    风险提示:
    本企业承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,投资与自身风险承受能力相适应的基金。
    本公告的最终说明权归属于国金基金管理有限企业。如有疑问,敬请登录本企业网站(www.gfund.com)或拨打本企业客户服务电话(4000-2000-18)获取相关信息。
    特此公告。
    国金基金管理有限企业
    2018年 1月 2日
    
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