诺安基金管理有限企业关于旗下基金所持停牌股票新奥股份估值调整的公告

    诺安基金管理有限企业关于旗下基金所持停牌股票新奥股份ainanzhiyao估值调整的公告
    诺安基金管理有限企业(以下简称“本企业”)旗下诺安价值增长混合型证券投资基金所持有的新奥股份(证券代码:600803)股票于2018年5月15日起停牌。
    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的引导意见》(【2008】38号文)和基金合同等相关文件,为使本企业旗下相关基金的估值公平、合理,本企业经与基金托管人商定,决定自2018年5月21日起,对旗下证券投资基金所持有的该只股票采用“指数收益法”进行估值。
    自新奥股份复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本企业将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。
    风险提示:本企业承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者投资于本企业管理的基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。
    特此说明。
    诺安基金管理有限企业
    二〇一八年五月二十二日
    
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