天治基金管理有限企业2018年上半年度最后一个市场交易日基金净值公告

    天治基金管理有限企业2018年上半年度最后一个市场交易日基金净值公告
    根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,天治基金管理有限企业就旗下十一只开放式基金2018年上半年度最后一个市场交易日(2018年6月29日)的基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元):
    基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
    350001 天治财富增长证券投资基金 76,509,673.86 1.1508 2.9961
    350002 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 29,779,592.20 0.7018 3.2268
    163503 天治核心成长混合型证券投资基金(LOF) 486,897,951.16 0.4251 2.2453
    350005 天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 34,712,745.33 1.9089 1.9089
    350006 天治稳健双盈债券型证券投资基金 216,869,591.09 1.7889 1.8289
    350007 天治趋势精选灵活配置混合型证券基金 21,386,669.72 0.8690 0.8690
    350008 天治新消费灵活配置混合型证券投资基金 20,346,899.25 1.5380 1.5380
    350009 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金A类 3,079,934.28 1.1530 1.3220
    002043 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金C类 19,583.47 1.0540 1.0540
    000080 天治可转债增强债券型证券投资基金A类 32,591,759.07 1.0670 1.0670
    000081 天治可转债增强债券型证券投资基金C类 90,217,090.22 1.0490 1.0490
    003123 天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金A类 19,411,238.60 1.0274 1.0274
    003124 天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金C类 473,908.02 1.0213 1.0213
    基金代码 基金名称 截止日期 基金资产净值 每万份基金净收益 七日年化收益率(%)
    350004 天治天得利货币市场基金 2018年6月29日 539,503,122.52 0.9849 3.9990
    以上数据均已经基金托管银行复核,特此公告。
    天治基金管理有限企业
    2018年6月30日
    
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