圆信永丰基金管理有限企业关于旗下基金2018年上半年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值、基金份额累计净值的公告

    圆信永丰基金管理有限企业关于旗下基金2018年上半年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值、基金份额累计净值的公告
    经基金托管人复核,截至2018年6月30日,圆信永丰基金管理有限企业旗下基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值,公告如下:
    基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
    圆信永丰纯债债券型证券投资基金A 118,980,738.13 1.074 1.254
    圆信永丰纯债债券型证券投资基金C 956,111.92 1.066 1.236
    圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金A 2,666,530,695.46 1.134 2.073
    圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金C 129,665,726.25 1.120 2.012
    圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 1,233,647,223.41 1.426 1.426
    圆信永丰兴融债券型证券投资基金A 2,464,293,233.22 1.002 1.071
    圆信永丰兴融债券型证券投资基金C 37,153.85 1.002 1.064
    圆信永丰兴利债券型证券投资基金A 281,235,535.26 1.017 1.050
    圆信永丰兴利债券型证券投资基金C 1,411,106.85 1.033 1.059
    圆信永丰强化收益债券型证券投资基金A 437,117,133.98 1.0575 1.0575
    圆信永丰强化收益债券型证券投资基金C 48,043,204.44 1.0493 1.0493
    圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 1,381,002,627.17 1.0832 1.0832
    圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金A 371,397,125.48 1.003 1.003
    圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金C 45,974,629.32 1.000 1.000
    圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 543,929,875.92 0.9659 0.9659
    圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)  1,475,912,095.76 0.9321 0.9321
    圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 765,522,594.01 0.9588 0.9588
    圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金  1,999,588,439.28 0.9505 0.9505
    圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 1,892,700,817.92 0.9648 0.9648
    圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1,011,714,217.98 1.0017 1.0017
    基金名称 基金资产净值(元) 每万份基金收益(元) 七日年化收益率 (%)
    圆信永丰丰润货币市场基金A 1,422.88 1.1245 4.057
    圆信永丰丰润货币市场基金B 1,935,988,916.34 1.2007 4.289
    投资者可登录本企业网站(www.gtsfund.com.cn)或拨打本企业客户服务热线(400-607-0088)咨询相关信息。
    特此公告。
    圆信永丰基金管理有限企业
    二〇一八年七月二日
    
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