万家基金管理有限责任企业基金净值表20180630

    日期 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 资产净值(元)
    2018-06-30 519180 万家 180指数证券投资基金 0.8327 3.1727 1366678743.13
    2018-06-30 161902 万家增强收益债券型证券投资基金 1.0904 2.1201 120092040.32
    2018-06-30 161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 0.7382 2.5648 115713502.75
    2018-06-30 519181 万家和谐增长混合型证券投资基金 0.8022 2.1939 1392599692.20
    2018-06-30 519183 万家双引擎基金灵活配置混合型证券投资基金 1.3809 2.0709 120393129.48
    2018-06-30 519185 万家精选混合型证券投资基金 1.1267 2.2147 2875685497.83
    2018-06-30 519186 万家稳健增利证券投资基金 A类 1.1255 1.5655 106026928.62
    2018-06-30 519187 万家稳健增利证券投资基金 C类 1.1061 1.5261 6272179.11
    2018-06-30 161907 万家中证红利指数证券投资基金 1.5322 1.5322 43414981.23
    2018-06-30 161908 万家添利分级债券型证券投资基金 0.9019 1.5026 45738226.80
    2018-06-30 161910 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 0.7488 1.5102 35924324.72
    2018-06-30 150090 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 A级 1.0248 1.3442
    2018-06-30 150091 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 B级 0.4728 1.6763
    2018-06-30 519188 万家信用恒利债券型证券投资基金 A类 1.1655 1.2955 736838872.13
    2018-06-30 519189 万家信用恒利债券型证券投资基金 C类 1.1513 1.2613 5370087.00
    2018-06-30 519190 万家双利债券型证券投资基金 1.1116 1.1790 103731903.81
    2018-06-30 161911 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金 1.0099 1.3299 314881482.02
    2018-06-30 510680 万家上证 50交易型开放式指数证券投资基金 2.1244 2.1244 6638092.85
    2018-06-30 519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 0.9750 1.2566 1037305060.12
    2018-06-30 001488 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 A类 1.1562 1.1562 1389511.76
    2018-06-30 001489 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 C类 1.1171 1.1171 2811976.99
    2018-06-30 001518 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 1.3130 1.9530 309888279.67
    2018-06-30 519195 万家品质生活股票型证券投资基金 1.2781 1.5981 3721083079.56
    2018-06-30 001635 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 A类 1.2103 1.2103 977397.03
    2018-06-30 001636 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 C类 1.1855 1.1855 651226215.71
    2018-06-30 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 1.0422 1.5359 2288836014.36
    2018-06-30 002664 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金 A类 1.0439 1.1539 15437.08
    2018-06-30 002665 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金 C类 1.0391 1.1121 1500719609.70
    2018-06-30 519197 万家颐达保本混合型证券投资基金 1.0017 1.0017 352786675.33
    2018-06-30 519198 万家颐和保本混合型证券投资基金 1.0260 1.0260 622655985.67
    2018-06-30 003159 万家恒瑞 18个月定期开放债券型证券投资基金 A类 1.0184 1.0184 506494136.52
    2018-06-30 003160 万家恒瑞 18个月定期开放债券型证券投资基金 C类 1.0110 1.0110 10030.05
    2018-06-30 519208 万家恒祥定期开放债券型证券投资基金 A类 1.0247 1.0247 410024025.38
    2018-06-30 519209 万家恒祥定期开放债券型证券投资基金 C类 1.0173 1.0173 17213.98
    2018-06-30 003327 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金 A类 1.0096 1.0716 100095027.86
    2018-06-30 003328 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金 C类 1.0091 1.0670 6839.67
    2018-06-30 003329 万家鑫安纯债债券型证券投资基金 A类 1.0072 1.0649 15277707431.02
    2018-06-30 003330 万家鑫安纯债债券型证券投资基金 C类 1.0071 1.0611 5023.03
    2018-06-30 002670 万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金 A类 0.9431 0.9431 92272973.10
    2018-06-30 002671 万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金 C类 1.1864 1.1864 115790.44
    2018-06-30 519199 万家家享纯债债券型证券投资基金 1.0498 1.0498 53434056.59
    2018-06-30 519206 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金 A类 1.0552 1.0552 52297926.76
    2018-06-30 519207 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金 C类 1.0432 1.0432 8600.70
    2018-06-30 003734 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 A类 1.0756 1.0756 1007428.88
    2018-06-30 003735 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 C类 1.0786 1.0786 126555847.38
    2018-06-30 001633 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 A类 0.9572 1.0392 535277161.23
    2018-06-30 001634 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 C类 0.9522 1.0361 19346.49
    2018-06-30 003751 万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金 0.9866 0.9866 8529904.13
    2018-06-30 001530 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 0.9779 1.0079 101630945.95
    2018-06-30 003520 万家鑫稳纯债债券型证券投资基金 A类 1.0419 1.0419 208386885.26
    2018-06-30 003521 万家鑫稳纯债债券型证券投资基金 C类 1.0389 1.0389 7125.78
    2018-06-30 519210 万家恒景 18个月定期开放债券型证券投资基金 A类 1.0474 1.0474 13870786.95
    2018-06-30 519211 万家恒景 18个月定期开放债券型证券投资基金 C类 1.0409 1.0409 781331.89
    2018-06-30 004079 万家鑫丰纯债债券型证券投资基金 A类 1.0147 1.0666 506519508.04
    2018-06-30 004080 万家鑫丰纯债债券型证券投资基金 C类 1.0120 1.0638 3851.01
    2018-06-30 519193 万家消费成长股票型证券投资基金 1.2120 1.2120 206487719.72
    2018-06-30 003747 万家鑫享纯债债券型证券投资基金 A类 1.0147 1.0401 403634.95
    2018-06-30 003748 万家鑫享纯债债券型证券投资基金 C类 1.0098 1.0322 3615.25
    2018-06-30 003518 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金 A类 1.0465 1.0495 765.19
    2018-06-30 003519 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金 E类 1.0513 1.0542 2085583727.97
    2018-06-30 519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 1.0118 1.0118 248160479.44
    2018-06-30 004464 万家玖盛纯债 9个月定期开放债券型证券投资基金 A类 1.0197 1.0447 50685649.31
    2018-06-30 004465 万家玖盛纯债 9个月定期开放债券型证券投资基金 C类 1.0175 1.0424 5244.68
    2018-06-30 004641 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 0.9612 0.9612 132309246.33
    2018-06-30 004681 万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金 A类 1.0369 1.0369 240047523.57
    2018-06-30 004682 万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金 C类 1.0353 1.0353 6388.86
    2018-06-30 004571 万家家瑞债券型证券投资基金 A 类 1.0077 1.0077 65868137.67
    2018-06-30 004572 万家家瑞债券型证券投资基金 C 类 1.0050 1.0050 4593916.37
    2018-06-30 005094 万家臻选混合型证券投资基金 1.0171 1.0171 511756132.00
    2018-06-30 004731 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 A类 1.0085 1.0085 207240719.96
    2018-06-30 004732 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 C类 1.0079 1.0079 442215.65
    2018-06-30 005311 万家家乐债券型证券投资基金 A 类 1.0006 1.0006 1821714.70
    2018-06-30 005312 万家家乐债券型证券投资基金 C 类 1.0006 1.0006 659248.65
    2018-06-30 005313 万家家裕债券型证券投资基金 A 类 1.0073 1.0073 21705.74
    2018-06-30 005314 万家家裕债券型证券投资基金 C 类 0.9973 0.9973 1088217.32
    2018-06-30 005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 A类 0.9115 0.9115 138367659.67
    2018-06-30 005300 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 C类 0.9090 0.9090 43417943.13
    2018-06-30 005317 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金 A类 0.9591 0.9591 67150453.16
    2018-06-30 005318 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金 C类 0.9567 0.9567 51106441.41
    2018-06-30 005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 A类 0.9173 0.9173 329945047.65
    2018-06-30 005401 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 C类 0.9134 0.9134 5280626.95
    2018-06-30 005650 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金 A类 0.9847 0.9847 218249168.51
    2018-06-30 005651 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金 C类 0.9839 0.9839 8078332.16
    2018-06-30 005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金 0.9916 0.9916 460435761.14日期 基金代码 基金名称 每万份累计收益(元) 七日年化收益率(%) 资产净值(元)
    2018-06-30 519508 万家货币市场证券投资基金 A类 1.0360 3.919 388618543.70
    2018-06-30 519507 万家货币市场证券投资基金 B 类 1.1018 4.158 10991819480.45
    2018-06-30 000764 万家货币市场证券投资基金 E 类 1.0771 4.070 334962563.17
    2018-06-30 510501 万家货币市场证券投资基金 R 类 1.1045 4.169 2034827.54
    2018-06-30 519511 万家日日薪货币市场证券投资基金 A类 0.9911 3.342 57251689.07
    2018-06-30 519512 万家日日薪货币市场证券投资基金 B类 1.0569 3.586 100292536.95
    2018-06-30 000773 万家现金宝货币市场证券投资基金 A类 1.1252 4.197 3376184363.75
    2018-06-30 004811 万家现金宝货币市场证券投资基金 B类 1.1773 4.405 30485222.12
    2018-06-30 004169 万家现金增利货币市场基金 A 类 1.2163 3.516 79925.88
    2018-06-30 004170 万家现金增利货币市场基金 B 类 1.2689 3.714 10527192068.08
    2018-06-30 004717 万家天添宝货币市场基金 A 类 1.1766 4.237 2332695868.99
    2018-06-30 004718 万家天添宝货币市场基金 B 类 1.2287 4.436 523045523.86
    
  关闭本页 打印本页
XML 地图 | Sitemap 地图
万博manbetx官方网站 真人娱乐app 澳门美高梅4688 美高梅赌58588 真人娱乐手机版下载 新濠天地