东吴基金管理有限企业管理的基金2018年半年度资产净值公告

    东吴基金管理有限企业管理的基金2018年半年度资产净值公告
    经各基金托管人复核,东吴基金管理有限企业管理的各基金截至2018年6月30日资产净值公告如下:
    基金代码 基金名称 截止时间 份额净值 份额累计净值 资产净值(元)
    580001 东吴嘉禾优势基金 2018-6-30 0.7295 2.4495  474,775,681.42
    580002 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2018-6-30 0.6850 1.7478  308,387,740.99
    580003 东吴行业轮动基金 2018-6-30 0.6495 0.7295  386,227,265.00
    582001 东吴优信A 2018-6-30 1.1589 1.1709  13,234,803.69
    582201 东吴优信C 2018-6-30 1.1189 1.1309  2,538,307.18
    580005 东吴进取策略混合 2018-6-30 0.9472 1.4672  155,872,379.81
    580006 东吴新经济混合 2018-6-30 0.853 1.243  25,283,449.11
    580007 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2018-6-30 1.008 1.588  157,083,501.50
    585001 东吴中证新兴指数 2018-6-30 1.079 1.079  89,997,813.14
    582002 东吴增利债券A  2018-6-30 1.091 1.431  296,669,226.20
    582202 东吴增利债券C  2018-6-30 1.078 1.388  6,169,651.49
    580008 东吴新产业混合 2018-6-30 1.574 1.574  161,474,461.86
    165806 东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF) 2018-6-30 1.114 1.114  5,332,701.54
    582003 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金 2018-6-30 1.0905 1.3145  13,320,132.41
    580009 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018-6-30 0.9373 1.7003  154,224,756.68
    165807 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 2018-6-30 1.002 1.298  42,876,653.71
    000531 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 2018-6-30 1.317 1.317  331,315,333.52
    150164 可转债A 2018-6-30 1.026    
25,183,835.32 
 
    150165 可转债B 2018-6-30 0.823  
    165809 东吴转债 2018-6-30 0.965 0.804
    001323 东吴移动互联A 2018-6-30 1.082 1.082  151,563,413.38
    002170 东吴移动互联C 2018-6-30 1.072 1.072  1,070.93
    001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 2018-6-30 0.571 0.571  280,645,052.65
    002159 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2018-6-30 0.871 0.871  50,651,330.67
    002270 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2018-6-30 0.909 0.909  312,743,709.97
    000958 东吴鼎元A 2018-6-30 1.028 1.028  25,825,360.66
    000959 东吴鼎元C 2018-6-30 1.027 1.027  17,199,381.64
    002561 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2018-6-30 0.914 1.033  160,906,897.61
    002919 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2018-6-30 0.904 0.904  184,805,434.86
    005144 东吴优益A 2018-6-30 0.9703 0.9703  917,922.58
    005145 东吴优益C 2018-6-30 0.9630 0.9630  21,247,217.34
    005209 东吴双三角A 2018-6-30 0.8319 0.8319  236,285,827.79
    005210 东吴双三角C 2018-6-30 0.8279 0.8279  31,783,572.14
    005573 东吴悦秀A 2018-6-30 1.0100 1.0100  693,231,088.89
    005574 东吴悦秀C 2018-6-30 1.0100 1.0100  0
          每万份基金份额收益 最近七日收益折算年收率  
    583001 东吴货币A 2018-6-30 0.9042 3.533% 75,864,504.39
    583101 东吴货币B 2018-6-30 0.9699 3.780% 6,974,432,351.02 
    003588 东吴增鑫宝货币A 2018-6-30 1.0875 4.027% 33,007,798.62
    003589 东吴增鑫宝货币B 2018-6-30 1.1532 4.277% 17,318,017,986.05
    特此公告
    东吴基金管理有限企业
    2018年7月02日
    
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