嘉合基金管理有限企业旗下基金2018年6月30日基金资产净值和基金份额净值公告

    嘉合基金管理有限企业旗下基金 2018 年 6 月 30 日
    基金资产净值和基金份额净值公告
    根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,嘉合基金管理有限企业就旗下基金 2018 年 6月 30 日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下:
    1、
    2018 年 6 月 30 日
    基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
    嘉合磐石 A 26826902.07 1.0744 1.1744
    嘉合磐石 C 582135859.44 1.0663 1.1663
    嘉合磐通 A 21062538.03 1.021 1.021
    嘉合磐通 C 60104901.10 1.020 1.020
    嘉合睿金混合 A 10490364.27 1.0036 1.0036
    嘉合睿金混合 C 120418545.36 1.0033 1.0033
    2、
    2018 年 6 月 30 日
    基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元)
    7日年化收益率(按日结转)
    嘉合货币 A 309609318.48 1.0000 0.8429 5.544%
    嘉合货币 B 17183659439.58 1.0000 0.9086 5.794%特此公告。
    嘉合基金管理有限企业
    2018 年 7 月 2 日
    
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