嘉合基金管理有限企业旗下基金2018年6月29日基金资产净值和基金份额净值公告

    嘉合基金管理有限企业旗下基金 2018 年 6 月 29 日
    基金资产净值和基金份额净值公告
    根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,嘉合基金管理有限企业就旗下基金 2018 年 6月 29 日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下:
    1、
    2018 年 6 月 29 日
    基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
    嘉合磐石 A 26824246.59 1.0743 1.1743
    嘉合磐石 C 582084614.78 1.0662 1.1662
    嘉合磐通 A 21061014.63 1.021 1.021
    嘉合磐通 C 60100718.51 1.020 1.020
    嘉合睿金混合 A 10488490.74 1.0034 1.0034
    嘉合睿金混合 C 120397369.01 1.0031 1.0031
    2、
    2018 年 6 月 29 日
    基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元)
    7日年化收益率(按日结转)
    嘉合货币 A 309583224.85 1.0000 0.8732 5.593%
    嘉合货币 B 17182098245.89 1.0000 0.9356 5.843%特此公告。
    嘉合基金管理有限企业
    2018 年 7 月 2 日
    
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