天弘基金管理有限企业旗下基金2018年6月30日基金资产净值公告

    天弘基金管理有限企业旗下基金2018年6月30日基金资产净值公告
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    单位:人民币元
    基金名称 基金代码 ?基金资产净值 ?基金份额净值 ?基金份额累计净值
    天弘精选混合型证券投资基金 420001 1,175,636,849.87 ?? 0.6919 1.9567
    天弘永利债券型证券投资基金A类 420002 111,500,630.91 1.0093 1.4726
    天弘永利债券型证券投资基金B类 420102 202,940,388.85 1.0111 1.5161
    天弘永利债券型证券投资基金E类 002794 20,189,479.66 0.9423 0.9423
    天弘永定价值成长混合型证券投资基金 420003 ??960,956,910.39 1.8308 2.1658
    天弘周期策略混合型证券投资基金 420005 ???129,671,622.16 1.433 1.804
    天弘学问新兴产业股票型证券投资基金 164205 ????53,894,232.79 1.1723 1.3631
    天弘添利债券型证券投资基金(LOF) 164206 ???208,662,156.45 1.077 1.570
    天弘丰利债券型证券投资基金(LOF) 164208 ??167,139,958.13 1.1700 1.6935
    天弘债券型发起式证券投资基金A类 420008 ?6,669,407.57 1.168 1.197
    天弘债券型发起式证券投资基金B类 420108 ?172,216,957.90 1.139 1.167
    天弘安康颐养混合型证券投资基金 420009 ???855,206,635.64 1.502 1.502
    天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类 000244 ?584,187,282.87 1.107 1.326
    天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类 000245 ?27,979,056.14 1.087 1.303
    天弘弘利债券型证券投资基金 000306 ??263,368,449.47 1.185 1.301
    天弘同利债券型证券投资基金(LOF) 164210 ???144,478,368.31 1.023 1.532
    天弘通利混合型证券投资基金 000573 ??708,988,604.44 1.201 1.270
    天弘沪深300指数型发起式证券投资基金A类 000961 ?1,628,197,351.15 1.0427 1.0427
    天弘沪深300指数型发起式证券投资基金C类 005918 ????51,891,289.99 0.9268 0.9268
    天弘中证500指数型发起式证券投资基金A类 000962 ?657,196,492.11 0.8687 0.8687
    天弘中证500指数型发起式证券投资基金C类 005919 ?30,659,712.59 0.8899 0.8899
    天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 001030 ???291,545,206.00 0.7260 0.7260
    天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 001250 ??350,289,772.70 1.1127 1.1127
    天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 001210 ??785,243,754.83 0.6055 0.6055
    天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 001447 ??585,385,295.10 1.1649 1.1649
    天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 001484 ????60,222,726.73 1.0870 1.0870
    天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类 001550 ?160,066,733.24 0.8041 0.8041
    天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类 001551 ?156,846,630.04 0.7983 0.7983
    天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类 001552 ?111,080,415.42 0.6658 0.6658
    天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金C类 001553 ?149,098,847.53 0.6607 0.6607
    天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金A类 001560 ?6,419,445.04 0.5363 0.5363
    天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金C类 001561 ?5,478,523.11 0.5317 0.5317
    天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金A类 001554 ????13,476,927.82 0.5627 0.5627
    天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金C类 001555 ?????5,698,257.16 0.5584 0.5584
    天弘量化驱动股票型证券投资基金A类 001556 ????14,110,761.09 0.7761 0.7761
    天弘量化驱动股票型证券投资基金C类 001557 ????31,916,851.40 0.7691 0.7691
    天弘医疗健康混合型证券投资基金A类 001558 ????59,387,566.29 0.9112 0.9112
    天弘医疗健康混合型证券投资基金C类 001559 ????98,056,779.52 0.9036 0.9036
    天弘中证银行指数型发起式证券投资基金A类 001594 ???191,035,187.70 0.9835 0.9835
    天弘中证银行指数型发起式证券投资基金C类 001595 ???305,589,162.84 0.9757 0.9757
    天弘创业板指数型发起式证券投资基金A类 001592 ?535,340,710.02 0.6369 0.6369
    天弘创业板指数型发起式证券投资基金C类 001593 ?874,347,147.78 0.6307 0.6307
    天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金A类 001599 ?8,808,620.28 0.7159 0.7159
    天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金C类 001600 ?7,124,766.35 0.7099 0.7099
    天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类 001548 ?305,164,511.71 0.9780 0.9780
    天弘上证50指数型发起式证券投资基金C类 001549 ?183,265,275.87 0.9700 0.9700
    天弘中证100指数型发起式证券投资基金A类 001586 ?16,148,218.19 0.9964 0.9964
    天弘中证100指数型发起式证券投资基金C类 001587 ?21,938,500.85 0.9886 0.9886
    天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类 001588 ?118,776,555.41 0.8278 0.8278
    天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类 001589 ?8,744,224.87 0.8216 0.8216
    天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金A类 001590 ?16,030,157.26 0.6234 0.6234
    天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金C类 001591 ?25,897,597.02 0.6183 0.6183
    天弘中证电子指数型发起式证券投资基金A类 001617 60,727,132.45 0.8601 0.8601
    天弘中证电子指数型发起式证券投资基金C类 001618 102,557,926.70 0.8533 0.8533
    天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金A类 001611 10,951,578.10 0.4608 0.4608
    天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金C类 001612 13,510,389.28 0.4574 0.4574
    天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金A类 001629 112,608,211.88 0.6380 0.6380
    天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金C类 001630 297,347,313.17 0.6335 0.6335
    天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类 001631 261,142,198.85 1.4355 1.5136
    天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类 001632 237,684,008.80 1.4255 1.5031
    天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金A类 002388 23,466,573.13 1.1093 1.1186
    天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金C类 005997 98,236,250.89 1.0068 1.0068
    天弘乐享保本混合型证券投资基金 002432 ???988,268,149.71 1.0262 1.0560
    天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 002639 ????27,762,165.61 1.0137 1.0137
    天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金 003667 ?????4,251,758.19 1.1560 1.1560
    天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金* 001483 ??????134,647.90 0.8765 0.8765
    天弘信利债券型证券投资基金A类 003824 ?1,538,148,524.54 1.0305 1.0498
    天弘信利债券型证券投资基金C类 003825 ?134,540.04 1.0292 1.0466
    天弘金利灵活配置混合型证券投资基金 002433 ???????499,656.13 0.9321 0.9789
    天弘金明灵活配置混合型证券投资基金 003666 ???113,761,015.45 1.0552 1.0552
    天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 004694 ????10,061,993.32 0.9514 0.9514
    天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 004748 ????13,889,726.64 0.9486 0.9486
    天弘优选债券型证券投资基金 000606 ???136,550,647.32 1.0332 1.0332
    天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金 005488 ?1,550,705,550.01 1.0270 1.0270
    天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 005654 ??210,495,204.00 1.0024 1.0024
    天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金 005871 1,009,105,979.19 0.9991 0.9991
    *天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金已于2018年5月18日合同终止后进入清算程序。2018年6月30日基金资产净值仅代表基金剩余净资产。
    ?基金名称 基金代码  ?基金资产净值 每万份收益 七日年化收益率
    天弘现金管家货币市场基金A类 420006 ???566,195,374.38 1.1251 8.869%
    天弘现金管家货币市场基金B类 420106 ?5,191,018,356.01 1.1909 9.106%
    天弘现金管家货币市场基金C类 000832 ???782,231,236.89 1.1388 8.901%
    天弘现金管家货币市场基金D类 001251 ???328,143,418.32 1.1251 8.842%
    天弘现金管家货币市场基金E类 002847 ????70,928,605.03 1.1251 8.862%
    天弘余额宝货币市场基金 000198 1,454,020,955,100.55 1.0003 3.738%
    天弘云商宝货币市场基金 001529 246,778,330,949.96 1.0166 3.819%
    天弘弘运宝货币市场基金A类 001386 ??1,223,144,505.46 1.1741 5.098%
    天弘弘运宝货币市场基金B类 001391 ?10,582,470,446.55 1.1467 4.993%
    *货币基金6月30日披露的每万份收益指6月30日当日的万份收益。
    
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