金鹰基金管理有限企业关于旗下开放式基金资产净值等的公告

    金鹰基金管理有限企业关于旗下开放式基金资产净值等的公告
    经基金托管人复核,截至2018年6月30日,金鹰基金管理有限企业旗下开放式基金的份额净值、基金份额累计净值及基金资产净值如下(单位:人民币元):
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    基金代码 产品名称 单位净值 累计单位净值 资产净值
    000110 金鹰元安混合型证券投资基金A 1.0659 1.3395 14,067,274.70
    002513 金鹰元安混合型证券投资基金C 1.0120 1.0120 505,853,450.52
    001167 金鹰科技创新股票型证券投资基金 0.678 0.678 870,087,689.11
    001298 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 0.939 0.939 74,498,853.58
    001366 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 0.754 0.754 517,138,333.15
    001951 金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金 0.981 0.981 94,769,836.06
    210007 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金A 0.829 1.205 38,636,604.90
    002196 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金C 0.843 0.843 34,531,701.14
    002303 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 0.959 0.959 14,783,976.91
    210006 金鹰元禧混合型证券投资基金A 1.0955 1.2866 25,766,560.38
    002425 金鹰元禧混合型证券投资基金C 1.0982 1.5982 16,884,615.20
    002490 金鹰元祺信用债债券型证券投资基金 1.0847 1.0847 20,791,730.82
    002586 金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金A 1.040 1.040 19,580,248.45
    002587 金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金C 1.039 1.039 3,738,782.29
    002681 金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金A 1.0213 1.0463 742,621,936.57
    002682 金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金C 1.0177 1.0327 25,832,388.16
    002844 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 1.0105 1.0105 66,253,956.11
    003163 金鹰添益纯债债券型证券投资基金 1.0268 1.0673 2,654,699,217.65
    003384 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金 1.0032 1.0709 1,009,366,201.12
    003484 金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金A 1.0568 1.0568 16,719,909.03
    003485 金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金C 1.0598 1.0598 34,806,127.86
    003502 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金A 1.0791 1.0791 39,414,964.82
    003503 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金C 1.2195 1.2195 155,280,347.71
    003733 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金 1.0323 1.0513 1,008,056,287.42
    003833 金鹰添富纯债债券型证券投资基金 1.0484 1.0534 209,694,417.03
    003852 金鹰添享纯债债券型证券投资基金 1.0274 1.0542 51,327,388.54
    003853 金鹰信息产业股票型证券投资基金A 1.0130 1.0310 243,231.18
    005885 金鹰信息产业股票型证券投资基金C 1.0237 1.0237 2,023,875.03
    004033 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 1.0056 1.0626 201,134,458.57
    004040 金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金A 1.0014 1.0014 1,005,728.51
    004041 金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金C 1.0618 1.0618 1,620,689.78
    004044 金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金 0.8898 0.8898 436,172,173.90
    004045 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金 0.9960 1.0590 1,505,749,375.74
    004211 金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金 0.9522 0.9522 249,332,725.60
    004265 金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金 1.0313 1.0313 306,390,817.86
    005010 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金A 1.0180 1.0420 3,309,957,754.95
    005011 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金C 1.0158 1.0388 3,050,930,506.28
    162102 金鹰中小盘精选证券投资基金 0.9472 2.8437 357,792,060.87
    162105 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) C 1.0309 1.3966 51,518,810.78
    004267 金鹰持久增利债券型证券投资基金E 1.0371 1.0371 14,264.26
    162107 金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF) 0.7176 0.7176 12,829,981.25
    162108 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF) C 1.131 1.193 33,387,000.55
    004333 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金E 1.232 1.232 25,555,632.72
    210001 金鹰成份股优选证券投资基金 0.8567 2.7709 309,690,504.96
    210002 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 1.1237 2.3217 247,108,538.08
    210003 金鹰行业优势混合型证券投资基金 1.0824 1.4724 169,601,640.22
    210004 金鹰稳健成长混合型证券投资基金 1.130 1.860 1,354,618,318.71
    210005 金鹰主题优势混合型证券投资基金 1.098 1.098 208,097,011.94
    210008 金鹰策略配置混合型证券投资基金 1.1018 1.7018 52,102,822.16
    210009 金鹰核心资源混合型证券投资基金 0.929 1.029 1,212,604,198.55
    210010 金鹰灵活配置混合型证券投资基金A 1.1637 1.3741 3,896,209.18
    210011 金鹰灵活配置混合型证券投资基金C 1.0877 1.2884 420,709,192.13
    210014 金鹰元丰债券型证券投资基金 1.0352 1.2672 58,568,324.96
    基金代码 产品名称 每万份收益(元) 每万份本年累计收益(元) 资产净值
    210012 金鹰货币市场证券投资基金A 1.2675 204.6995 312,350,212.59
    210013 金鹰货币市场证券投资基金B 1.3332 216.6096 18,432,414,518.35
    004372 金鹰现金增益交易型货币市场基金A 1.1934 207.1550 435,478,955.00
    004373 金鹰现金增益交易型货币市场基金B 1.2455 216.5652 6,553,367,134.53
    511770 金鹰现金增益交易型货币市场基金E 1.0193 190.9319 56,648,347.94
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    特此公告。
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    金鹰基金管理有限企业
    2018年7月2日
    
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