华泰柏瑞基金管理有限企业旗下基金2018年半年度基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告

    华泰柏瑞基金管理有限企业旗下基金2018年半年度基金资
    产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告经基金托管人复核,华泰柏瑞基金管理有限企业旗下基金(华泰柏瑞亚洲领导企业混合QDII除外)截止2018年6月30日的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值
    如下:
    基金代码
    基金名称 资产净值(元)基金份额净值
    (元)基金份额累计净值
    (元)
    002091 华泰柏瑞新利混合 C 20.02 1.0378 1.1178
    004015 华泰柏瑞锦利混合 C 684.35 0.9665 0.9665
    004013 华泰柏瑞裕利混合 C 1132.86 0.9691 0.9691
    002070 华泰柏瑞盛利混合 C 1413.15 1.1111 1.1111
    004114 华泰柏瑞泰利混合 C 2092.58 0.9579 0.9579
    006104 华泰柏瑞量化智慧混合 C 16132.03 1.0694 1.0694
    003971 华泰柏瑞兴利混合 C 71123.17 0.9636 1.0886
    003556 华泰柏瑞睿利混合 C 78017.68 1.0058 1.0058
    003592 华泰柏瑞享利混合 C 112041.89 1.0779 1.0779
    006087 中证 500ETF 联接 C 127878.00 0.5494 0.5494
    000422 华泰柏瑞丰汇债券 C 362853.71 1.1205 1.1205
    004011 华泰柏瑞鼎利混合 C 422900.52 1.0607 1.1227
    001341 华泰柏瑞惠利混合 C 550310.52 0.816 0.816
    002082 华泰柏瑞激励动力混合 C 1035790.84 1.524 1.589
    000188 华泰柏瑞丰盛纯债 C 6309481.53 1.1329 1.2712
    002094 华泰柏瑞中国制造混合 C 9793233.26 1.030 1.030
    460003 华泰柏瑞稳本增利 B 11984584.20 1.0252 1.4202
    003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 24885980.37 1.1221 1.1221
    001456 华泰柏瑞中国制造2025混合A 34807201.94 1.029 1.029
    519519 华泰柏瑞稳本增利 A 39852135.74 1.0469 1.4572
    003954 华泰柏瑞价值精选 30 混合 50209115.30 0.9808 1.0260
    000421 华泰柏瑞丰汇债券 A 54037968.74 1.1406 1.1406
    000187 华泰柏瑞丰盛纯债 A 55588473.21 1.1520 1.2903
    460220 上证中小盘 ETF 联接 56674629.29 0.9958 0.9958
    164606 华泰柏瑞信用增利债券 58163287.52 1.081 1.275
    000187 华泰柏瑞丰盛纯债 61897954.74 1.1500 0.0000
    510220 上证中小盘 ETF 65049304.13 3.7755 3.8145
    001815 华泰柏瑞激励动力混合 A 67726425.46 1.359 1.424
    003175 华泰柏瑞多策略混合 70023043.28 1.1085 1.1085
    004113 华泰柏瑞泰利混合 A 71593436.53 0.9615 0.9615
    004014 华泰柏瑞锦利混合 A 71900651.30 0.9702 0.9702
    004012 华泰柏瑞裕利混合 A 72084244.20 0.9729 0.9729
    460008 华泰柏瑞稳健收益债券 A 81072073.59 1.3675 1.3675
    460108 华泰柏瑞稳健收益债券 C 102342697.40 1.3407 1.3407
    000186 华泰柏瑞季季红债券 113751988.02 1.0500 1.2846
    001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 124326905.27 1.093 1.093
    000967 华泰柏瑞创新动力混合 138226908.39 1.404 1.404
    005269 华泰柏瑞港股通量化混合 142799021.11 0.9937 0.9937
    002804 华泰柏瑞量化对冲混合 146948223.42 1.0639 1.0639
    004905 华泰柏瑞生物医药混合 157576016.45 1.2024 1.2024
    001214 中证 500ETF 联接 A 166216488.09 0.5495 0.5495
    460007 华泰柏瑞行业领先混合 175836473.83 1.427 1.427
    001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 188990695.03 1.1225 1.1225
    003970 华泰柏瑞兴利混合 A 191367399.44 0.9561 1.0811
    002069 华泰柏瑞盛利混合 A 194717036.02 1.1223 1.1223
    003555 华泰柏瑞睿利混合 A 200813686.10 1.0099 1.0099
    003591 华泰柏瑞享利混合 A 216778628.29 1.0833 1.0833
    005806 华泰柏瑞国企整合混合 218036874.09 1.0005 1.0005
    001340 华泰柏瑞惠利混合 A 287690036.04 0.853 0.853
    001069 华泰柏瑞消费成长混合 300289902.26 1.078 1.078
    512510 华泰柏瑞中证 500ETF 301165831.39 1.0974 1.1214
    001097 华泰柏瑞积极优选股票 326093248.06 0.6210 0.6210
    005805 华泰柏瑞医疗健康混合 369842208.31 1.0008 1.0008
    004394 华泰柏瑞量化创优混合 389926601.72 0.9131 0.9131
    000566 华泰柏瑞创新升级混合 399646505.20 2.143 2.466
    004010 华泰柏瑞鼎利混合 A 413907862.35 1.0352 1.0972
    460300 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 422994145.09 1.4931 1.5731
    001247 华泰柏瑞新利混合 A 487659344.42 1.0395 1.1195
    005576 华泰柏瑞新金融地产混合 503697708.48 0.9071 0.9071
    001524 华泰柏瑞精选回报混合 524062276.49 1.0468 1.0468
    460005 华泰柏瑞价值增长混合 527834622.61 2.4027 3.3857
    004475 华泰柏瑞富利混合 554329793.96 0.8261 0.8261
    001533 华泰柏瑞爱利混合 559186989.34 1.1183 1.1183
    000877 华泰柏瑞量化优选混合 599682256.85 1.5512 1.5512
    001398 华泰柏瑞健康生活混合 604215318.36 0.759 0.759
    001074 华泰柏瑞量化驱动混合 658782907.51 0.9747 0.9747
    512520 华泰柏瑞 MSCIETF 900973151.40 0.9240 0.9240
    460002 华泰柏瑞积极成长混合 906682711.73 1.1443 1.5912
    001244 华泰柏瑞量化智慧混合 A 1350035427.26 1.0207 1.0687
    005409 华泰柏瑞战略新兴产业混合 1357121363.22 0.9560 0.9560
    460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1378224657.45 0.4480 3.1799
    510880 华泰柏瑞上证红利 ETF 1726111636.63 2.6921 3.2451
    005055 华泰柏瑞量化阿尔法混合 2869212111.07 0.9526 0.9526
    460009 华泰柏瑞量化先行混合 3950368181.47 1.331 1.878
    000172 华泰柏瑞量化增强混合 5491699264.53 1.246 2.258
    510300 华泰柏瑞沪深 300ETF 22396097652.42 3.5410 3.8090基金代码
    基金名称 资产净值(元)每万份收益
    (元)每万份累计收益
    (元)
    460006 华泰柏瑞货币 A 233413256.40 1.1416 1.1416
    460106 华泰柏瑞货币 B 6740775416.83 1.2073 1.2073
    003246 天添宝货币 A 5101001966.81 1.2081 1.2081
    003871 天添宝货币 B 20868783603.64 1.2739 1.2739基金代码
    基金名称 资产净值(元)每百份收益
    (元)每百份累计收益
    (元)
    511830 华泰柏瑞交易货币 A 1312625127.72 1.1898 1.1898
    002469 华泰柏瑞交易货币 B 405528489.38 1.1911 1.1911特此公告。
    华泰柏瑞基金管理有限企业
    二○一八年七月一日
    
  关闭本页 打印本页
XML 地图 | Sitemap 地图
万博manbetx官方网站 真人娱乐app 澳门美高梅4688 美高梅赌58588 真人娱乐手机版下载 新濠天地