德邦基金管理有限企业关于调整旗下基金所持“中国中铁”股票估值方法的公告

    德邦基金管理有限企业关于调整旗下基金所持
    “中国中铁”股票估值方法的公告
    鉴于“中国中铁”股票(股票代码:601390)因重大事项停牌,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的引导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的有关规定,德邦基金管理有限企业(以下简称“本企业”)为确保本企业持有该股票的基金估值更加公平、合理,经与基金托管行协商一致,自2018年7月5日起,对本企业旗下基金所持“中国中铁”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
    投资者可通过以下途径咨询有关详情:
    德邦基金管理有限企业网站:www.dbfund.com.cn
    客服热线:400-821-7788
    风险提示:本企业承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本企业管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》(更新)等法律文件,并注意投资风险。
    特此公告。
    德邦基金管理有限企业
    2018年7月6日
    
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