嘉实新兴市场债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018年第1号)

    嘉实新兴市场债券型证券投资基金
    更新招募说明书摘要
    (2018年第1号)
    基金管理人:嘉实基金管理有限企业
    基金托管人:中国工商银行股份有限企业
    重要提示
    嘉实新兴市场债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2013年9月4日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]1154号)和2013年10月10日《关于嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2013]860号)的核准公开发售,本基金基金合同于2013年11月26日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金。
    根据本基金基金合同约定,嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金分级运作期为2年,并在分级运作期满后转为嘉实新兴市场债券型证券投资基金。2015年11月30日,嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金转为嘉实新兴市场债券型证券投资基金。
    投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现。
    本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
    基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。
    本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年5月26日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2018年3月31日(未经审计)。
    嘉实基金管理有限企业 更新招募说明书摘要
    一、基金的名称
    本基金名称:嘉实新兴市场债券型证券投资基金
    二、基金的类型
    本基金类型:契约型
    三、基金的投资目标
    本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争总回报最大化,以谋求长期保值增值。
    四、基金的投资范围
    本基金的投资范围包括政府债券、政府支撑债券、企业债券(包括企业发行的金融债券)、可转换债券、住房按揭支撑证券、资产支撑证券、房地产信托凭证(REITs)、公募基金(包括ETF)、货币市场工具、结构性投资产品、利率互换、信用违约互换、债券期货、货币远期或期货合约、外汇互换等用于组合避险或有效管理的金融衍生工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    基金的投资组合比例为:本基金投资组合中债券类资产占基金资产的比例不低于80%;投资于新兴市场债券的比例不低于非现金基金资产的80%。现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
    “新兴市场债券”指新兴市场国家或地区的政府发行的债券、总部登记注册在新兴市场国家或地区或主要业务收入/资产在新兴市场国家或地区的机构、企业等发行的债券,主要包括离岸人民币债券及中国、香港美金债券部分亚洲及其他新兴市场国家或地区政府、金融机构及企业发行的以美金或本币计价的固定收益证券。
    “新兴市场国家或地区”所指的国家或地区主要包括:中国、韩国、台湾、香港、新加坡、印度、土耳其、泰国、马来西亚、印度尼西亚、以色列、菲律宾、中东地区、南非、埃及、摩洛哥、俄罗斯、捷克、波兰、匈牙利、巴西、墨西哥、智利、哥伦比亚、秘鲁等国家或地区。本基金主要投资于与中国证监会签署备忘录的新兴市场国家或地区的证券。
    五、基金的投资策略
    本基金在控制基金组合风险的基础上,追求实现良好收益率的目标。
    1、资产配置策略
    本基金通过研究全球新兴市场经济运行趋势,深入分析不同国家和地区财政及货币政策对经济运行的影响,结合对中长期利率走势、通货膨胀及各类债券的收益率、波动性的预期,自上而下地决定债券组合久期,对投资组合类属资产的比例进行最优化配置和动态调整。
    2、债券投资策略
    (1)久期策略
    本基金将通过积极主动地预测市场利率的变动趋势,相应调整债券组合的久期配置,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的,主要投资策略包括战略性久期配置和短期策略性久期调整:
    在确定债券组合久期的过程中,本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上,根据债券市场收益率曲线的当前形态及陡峭度,通过合理假设下的情景分析和压力测试,最后确定最优的债券组合的战略性久期配置。
    短期策略性久期调整主要通过对市场短期趋势、资金流动、经济数据发布等因素所引起的市场利率、价格波动的研究来调整投资组合久期。预期市场利率水平将上升时,适当降低组合久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合久期。
    (2)信用债券投资策略
    本基金通过承担适度的信用风险来获取信用溢价,主要关注个别债券的选择和行业配置两方面。在定性与定量分析结合的基础上,通过“自上而下”与“自下而上”相结合的分析策略,在信用类固定收益金融工具中进行个债的精选,结合适度分散的行业配置策略,构造和优化组合。
    通过采用“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析,包括宏观信用环境分析、行业趋势分析、管理层素质与企业治理分析、运营与财务状况分析、债务契约分析、特殊事项风险分析等,依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源,深入分析挖掘发债主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况,严格遵守嘉实信用分析流程,实行嘉实信用投资纪律。
    1)个别债券选择
    本基金依据“嘉实信用分析系统”的研究成果,实行“嘉实投资备选库流程”,生成或更新买入信用债券备选库,强化投资纪律,保护组合质量。
    本基金主要从信用债券备选库中选择或调整个债。本基金根据个债的类属、信用评级、收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)、剩余期限、久期、凸性、流动性(发行总量、流通量、上市时间)等指标,结合组合管理层面的要求,决定是否将个债纳入组合及其投资数量。
    2)行业配置
    宏观信用环境变化,影响同一发债人的违约概率,影响不同发债人间的违约相关度,影响既定信用等级发债人在信用周期不同阶段的违约损失率,影响不同信用等级发债人的违约概率。同时,不同行业对宏观经济的相关性差异显著,不同行业的潜在违约率差异显著。
    本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台,基于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等基本面研究,运用定性定量模型,在自下而上的个债精选策略基础上,采取适度分散的行业配置策略,从组合层面动态优化风险收益。
    3)信用风险控制措施
    本基金实施谨慎的信用评估和市场分析、个债和行业层面的分散化投资策略,当发债企业的基本面情况出现恶化时,运用“尽早出售(first sale, best sale)”策略,控制投资风险。
    本基金使用各信用级别持仓量、行业分散度、组合持仓分布、各项重要偿债指标范围等描述性统计指标,还运用VaR、Credit Metrics、Credit Portfolio Views等模型,估计组合在给定置信水平和事件期限内可能遭受的最大损失,以便有效评估和控制组合信用风险暴露。
    4)高收益债投资策略
    高收益债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。高收益债收益率由基准收益率与信用利差叠加组成,信用风险表现在信用利差的变化上;信用利差主要受两方面影响,一是系统性信用风险,即该信用债对应信用水平的市场信用利差曲线变化;二是非系统性信用风险,即该信用债本身的信用变化。
    本基金运用深刻的基本面研究,力求前瞻性判断经济周期,在经济周期的复苏初期保持适当增加的高收益债配置比例,在经济周期的过热期保持适当降低高收益债配置比例。
    (3)货币投资策略
    本基金通过分析亚洲及全球主要新兴市场因经济基本面、技术侧面和市场行为等因素对中长期汇率变动进行预测,深入研究并跟踪影响不同国家或地区汇率的驱动因素(包括宏观经济形势、财政及货币政策、资金流动等)发现投资价值。
    (4)其它债券投资策略
    1)期限结构配置策略
    本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,通过嘉实债券组合优化数量模型,确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。
    2)骑乘策略
    本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,对应的将是债券价格的走高,而这一期间债券的涨幅将会高于其他期间,这样就可以获得丰厚的价差收益即资本利得收入。
    3)息差策略
    本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。
    3、房地产投资信托投资策略
    本基金会少量选择拥有优质房地产资产、良好管理能力和稳健资产负债表的房地产投资信托进行投资,在扩大分红收益和资本增长的同时注意分散风险。
    本基金基于定性和定量估值因素对投资范围进行评级,以推动基金对单支证券选择。根据投研团队对于当地市场的前景和单支证券的盈利能力和风险分析,决定买入和卖出证券。在做出买卖证券的决策前,需要对各个地区的房地产市场进行深入研究,并遵守系统的风险管理方案,寻求具备价值升值潜力、能提供长期优厚回报的证券。
    4、衍生工具投资策略
    本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用衍生工具,控制下跌风险,对冲汇率风险,实现保值和锁定收益。
    为对冲汇率风险,本基金将投资于外汇远期合约、外汇期货、外汇期权、外汇互换协议、利率期权等金融工具。投资流程如下:基金经理提交投资衍生品的建议报告,其中应包括宏观分析、市场分析、决策依据(结合定量部门计算的组合beta 值)、采用的具体合约种类、数量、到期日、合约的流动性分析等。
    风险控制部门根据报告计算相应的指标,包括在险价值分析、情景分析、压力测试等,并对基金经理的投资建议表示意见。投资决策委员会根据内部流程进行最终决策。在投资策略实施后,基金经理根据市场状况和组合仓位情况做出期货合约的平仓或加仓决定,同时报投资决策委员会批准。
    风险控制部门每日须对组合头寸和保证金情况进行监控,以确保流动性足够以及符合基金合同规定的投资限制,发现问题马上向投资决策委员会报告。
    未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在更新招募说明书中公告。
    5、组合风险控制措施
    “嘉实下行风险波动模型”,从组合层面以及个券层面分别度量组合潜在的下行风险,根据宏观环境以及证券市场表现,设置一定的阀值,将组合可能的下行波动控制在较小范围内。在组合层面,本基金使用下方波动率、CVAR(条件在险价值)等指标,结合情景分析和压力测试的方法,评价组合在未来一段时间发生下行波动的可能性及幅度。在个券层面,对债券等固定收益类资产,本基金将通过凸度分析法,将债券的凸度与宏观环境相联系,当预期未来进入加息通道、债券市场收益率水平持续上移时,本基金根据期限结构和类属配置目标,通过凸性分析选择波动特性最优的债券,从而降低组合可能面临的下行风险。
    6、投资决策
    (1)决策依据
    1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。
    2)宏观经济、微观经济运行状况,货币政策和财政政策实行状况,货币市场和证券市场运行状况。
    3)分析师各自独立完成相应的研究报告,为投资策略提供依据。
    (2)决策程序
    1)投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据基金投资目标和对市场的判断决定基金的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。
    2)相关研究部门或岗位根据嘉实中央研究平台、嘉实信用分析系统等流程规定,进行分析,提出分析报告。
    3)基金经理根据投资决策委员会的决议,参考研究部门提出的报告,并依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险,制定具体资产配置和调整计划,进行投资组合的构建和日常管理。
    4)交易部依据基金经理的指令,制定交易策略并实行交易。
    5)监察稽核部负责监控基金的运作管理是否符合法律、法规及基金合同和企业相关管理制度的规定;风险管理部门运用风险监测模型以及各种风险监控指标,对市场预期风险进行风险测算,对基金组合的风险进行评估,提交风险监控报告;风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控。
    六、基金的业绩比较基准
    本基金业绩比较基准:同期人民币一年期定期存款利率+1%
    如果今后相关法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,经基金管理人与基金托管人协商,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
    七、基金的风险收益特征
    本基金为债券型基金,主要投资于新兴市场的各类债券,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
    八、基金的投资组合报告
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本基金托管人中国工商银行股份有限企业根据本基金合同规定,于2018年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本投资组合报告所载数据截至2018年3月31日(“报告期末”),本报告所列财务数据未经审计。
    报告期末基金资产组合情况
    序号  项目  金额(人民币元 )  占基金总资产的比例(%)
    1  权益投资  849,409.12 0.26
    其中:普通股  - -
    优先股  -  -
    存托凭证  - -
    房地产信托凭证  849,409.12 0.26
    2  基金投资  9,711,008.24 3.00
    3  固定收益投资  274,122,806.14 84.58
    其中:债券  274,122,806.14 84.58
    资产支撑证券  - -
    4  金融衍生品投资  73,724.44 0.02
    其中:远期  73,724.44 0.02
    期货  - -
    期权  - -
    权证  - -
    5  买入返售金融资产  - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产  - -
    6  货币市场工具  - -
    7  银行存款和结算备付金合计  17,203,723.13 5.31
    8  其他资产  22,156,016.22 6.84
    9  合计  324,116,687.29 100.00
    报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
    国家(地区)  公允价值(人民币元)  占基金资产净值比例(%)
    美国  849,409.12 0.27
    合计  849,409.12 0.27
    报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
    行业类别  公允价值(人民币元)  占基金资产净值比例(%)
    房地产  849,409.12 0.27
    合计  849,409.12 0.27
    注:本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类。
    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
    序号  企业名称 (英文)  企业名称(中文)  证券代码  所在证券市场  所属国家(地区)  数量(股)  公允价值(人民币元)  占基金资产净值比例(%)
    1 Liberty?Property?Trust Liberty房地产信托企业 LPT?UN 纽约证券交易所 美国 3,400 849,409.12 0.27
    注:1.报告期末,本基金仅持有上述1只权益性投资。
    2.本表所使用的证券代码为彭博代码。
    报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
    债券信用等级  公允价值(人民币元)  占基金资产净值比例(%)
    A+  - -
    A  - -
    A-  12,837,556.41 4.11
    BBB+  21,586,820.94 6.92
    BBB  15,344,051.84 4.92
    BBB-  59,283,873.68 19.00
    BB+  5,953,471.06 1.91
    BB  31,518,994.80 10.10
    BB-  30,303,478.85 9.71
    B+  39,214,096.75 12.57
    B  35,702,729.96 11.44
    B-  16,205,471.23 5.19
    CCC+  6,172,260.62 1.98
    CCC  - -
    CCC-  - -
    注:本基金持有的债券主要采用国际权威评级机构(标普、穆迪)提供的债券信用评级信息,上述机构未提供评级信息的债券采用内部评级。
    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    序号  债券代码  债券名称  数量(份)  公允价值(人民币元)  占基金资产净值比例(%)
    1  XS0920162855  LAI?FUNG?HOLDINGS?LT  14,000,000 14,035,000.00 4.50
    2  XS1618163452  NANYANG?COMMERCIAL?BANK  6,916,910 6,630,688.26 2.12
    3  XS1692931121  BANCO?SANTANDER?SA  6,190,240 6,545,621.68 2.10
    4  USY8162BAH88  STATS?CHIPPAC?LTD  5,030,480 5,328,435.33 1.71
    5  USG9328DAM23  VEDANTA?RESOURCES?PLC  5,030,480 5,134,158.19 1.65
    注:1.本表所使用的证券代码为彭博代码;
    2.数量列示债券面值,以外币计价的债券面值按照期末中国人民银行公布的人民币兑外币汇率中间价折算为人民币。
    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支撑证券投资明细
    报告期末,本基金未持有资产支撑证券。
    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
    序号  衍生品类别  衍生品名称  公允价值(人民币元)  占基金资产净值  比例(%)
    1  远期投资  外汇远期(美金对人民币)  553,400.00 0.18
    2  远期投资  外汇远期(美金对人民币)  173,400.00 0.06
    3  远期投资  外汇远期(欧元对美金)  68,737.92 0.02
    4  远期投资  外汇远期(欧元对美金)  59,881.58 0.02
    5  远期投资  外汇远期(欧元对美金)  34,446.21 0.01
    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
    序号  基金  名称  基金  类型  运作  方式  管理人  公允价值(人民币元)  占基金资产净值  比例(%)
    1  DBXII??CHINA?SOVREIGN?BOND?1D  ETF?基金  交易型开放式  Deutsche??Asset?Management?SA  9,711,008.24 3.11
    注:报告期末,本基金仅持有上述1只基金。
    投资组合报告附注
    报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
    本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
    其他资产构成
    序号  名称  金额(人民币元)
    1  存出保证金  5,249,548.62
    2  应收证券清算款  12,823,506.13
    3  应收股利  7,696.63
    4  应收利息  3,937,951.19
    5  应收申购款  137,313.65
    6  其他应收款  -
    7  待摊费用  -
    8  其他  -
    9  合计  22,156,016.22
    报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
    报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    报告期末,本基金前十名权益性投资中不存在流通受限情况。
    九、基金的业绩
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    (转型前)
    1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    2013年11月26日(合同生效日)至2013年12月31日 1.03% 0.08% 0.40% 0.01% 0.63% 0.07%
    2014年度 4.17% 0.20% 4.05% 0.01% 0.12% 0.19%
    2015年1月1日至11月26日 10.53% 0.46% 2.92% 0.01% 7.61% 0.45%
    2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    图:嘉实新兴市场双币分级债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2013年11月26日至2015年11月26日(分级运作届满日))
    注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十五部分(二)投资范围和(四)投资限制”的有关约定。
    (转型后)
    本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    嘉实新兴市场A1
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    2015年11月27日至12月31日 1.50% 0.11% 0.25% 0.01% 1.25% 0.10%
    2016年 12.91% 0.19% 2.54% 0.01% 10.37% 0.18%
    2017年 2.79%  0.20%  2.53%  0.01%  0.26%  0.19%
    2018年1月1日至2018年3月31日 -4.58%  0.24%  0.62%  0.01%  -5.20%  0.23%
    嘉实新兴市场C2
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    2015年11月27日至12月31日 -0.30% 0.10% 0.25% 0.01% -0.55% 0.09%
    2016年 5.22% 0.15% 2.54% 0.01% 2.68% 0.14%
    2017年 8.58%  0.10%  2.53%  0.01%  6.05%  0.09%
    2018年1月1日至2018年3月31日 -0.97%  0.09%  0.62%  0.01%  -1.59%  0.08%
    自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    图1:嘉实新兴市场A1份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2015年11月26日至2018年3月31日)
    图2:嘉实新兴市场C2份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2015年11月26日至2018年3月31日)
    注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十五部分(二)投资范围和(四)投资限制”的有关约定。
    十、基金管理人
    (一)基金管理人基本情况
    1、基本信息
    名称 嘉实基金管理有限企业
    注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元
    办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层
    法定代表人 赵学军
    成立日期 1999年3月25日
    注册资本 人民币1.5亿元
    股权结构 中诚信托有限责任企业40%,德意志资产管理(亚洲)有限企业30%,立信投资有限责任企业30%。
    存续期间 持续经营
    电话 (010)65215588
    传真 (010)65185678
    联系人 胡勇钦
    嘉实基金管理有限企业经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准,于1999 年3 月25 日成立,是中国第一批基金管理企业之一,是中外合资基金管理企业。企业注册地上海,总部在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、福州、南京、广州分企业。企业获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。
    (二)主要人员情况
    1、董事、监事及高级管理人员
    牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副局长;银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性担保业务工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任企业党委委员、总裁。现任中诚信托有限责任企业党委书记、董事长,兼任中国信托业保障基金有限责任企业董事。
    赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播企业电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总企业、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限企业、北京证券有限企业、大成基金管理有限企业。2000年10月至2017年12月任嘉实基金管理有限企业董事、总经理。
    朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员;国都证券有限责任企业研究部高级经理;中欧基金管理有限企业董秘兼发展战略官;现任中诚信托有限责任企业总裁助理兼国际业务部总经理;兼任中诚国际资本有限企业总经理、深圳前海中诚股权投资基金管理有限企业董事长、总经理。
    高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟企业利息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,2008年至今任德意志银行(中国)有限企业行长、德意志银行集团中国区总经理。
    Jonathan Paul Eilbeck先生,董事,英国籍,南安普顿大学学士学位。曾任Sena Consulting企业咨询顾问,JP Morgan固定收益亚太区CFO、COO,JP Morgan Chase固定收益亚太区CFO、COO,德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008年至今任德意志银行资产管理全球首席运营官。
    韩家乐先生,董事。1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限企业总经理;1994年至今,任北京德恒有限责任企业总经理;2001年11月至今,任立信投资有限责任企业董事长。
    王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国世界银行顾问,中国南方证券有限企业副总裁,万盟投资管理有限企业董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。
    汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市企业协会独立董事委员会首任主任。
    王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012年12月起担任中央财经大学商学院院长兼MBA教育中心主任。
    张树忠先生,监事长,经济学博士,高级经济师,中共党员。曾任华夏证券企业投资银行部总经理、研究发展部总经理;光大证券企业总裁助理、北方总部总经理、资产管理总监;光大保德信基金管理企业董事、副总经理;大通证券股份有限企业副总经理、总经理;大成基金管理有限企业董事长,中国人保资产管理股份有限企业副总裁、首席投资实行官;中诚信托有限责任企业副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任企业党委副书记、总裁,兼任中诚资本管理(北京)有限企业董事长。
    穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集团)股份有限企业董事会秘书,北京德恒有限责任企业财务主管。2001年11月至今任立信投资有限企业财务总监。
    龚康先生,监事,中共党员,博士研究生。2005年9月至今就职于嘉实基金管理有限企业人力资源部,历任人力资源高级经理、副总监、总监。
    曾宪政先生,监事,法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团,2003年10月至2008年6月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008年7月至今,就职于嘉实基金管理有限企业法律稽核部、法律部,现任法律部总监。
    经雷先生,总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特许金融分析师(CFA)。1998年到2008在美国国际集团(AIG)国际投资企业美国纽约总部担任研究投资工作。2008年到2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投资总监及资产管理中心负责人。2013年10月至今就职于嘉实基金管理有限企业,历任董事总经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官,现兼任企业固定收益业务首席投资官。
    宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理企业总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理企业,历任督察员和企业副总经理。
    王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限企业。曾任嘉实基金管理有限企业法律部总监。
    邵健先生,副总经理,硕士研究生。历任国泰证券行业研究员,国泰君安证券行业研究部副经理,嘉实基金管理有限企业基金经理、总经理助理。
    李松林先生,副总经理,工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监,南方证券金通证券部总经理助理,南方基金运作部副总监,嘉实基金管理有限企业总经理助理。
    2、基金经理
    (1)现任基金经理
    关子宏先生,经济学硕士, 特许金融分析师,具有17年证券从业经验。曾就职于霸菱资产管理(亚洲)有限企业担任亚洲债券投资总监,瑞士信贷资产管理有限企业(新加坡及北京)的亚洲固定收益及外汇部董事,保诚资产管理(新加坡)有限企业的亚洲固定收益投资董事和首域投资(香港)有限企业的基金经理等职务。2012年1月加入嘉实基金管理有限企业,曾任职于嘉实基金固定收益部并兼任嘉实国际固定收益投资总监、嘉实国际资产管理有限企业Harvest Fund Intermediate Bond和DWS Invest II China High Income Bonds基金经理职务,现任嘉实国际CIO。自2012年4月至今任DWS Invest China Bonds基金经理职务。2013年11月26日至今任本基金基金经理职务。关先生在亚洲固定收益、美金信用债、全球债券组合和外汇投资方面具有丰富的经验。
    (2)历任基金经理
    本基金无历任基金经理。
    3、海外投资决策委员会
    海外投资决策委员会的成员包括:嘉实国际行政总裁James Sun,嘉实国际首席投资官 Thomas Kwan,资深基金经理Yi Qian Jiang、June Chua、Yannan Chenye、Winnie Wong、Robert Chen,风险管理部总监 Patrick Chan。
    上述人员之间均不存在近亲属关系。
    十一、费用概览
    (一)与基金运作有关的费用
    1、基金费用的种类
    (1)基金管理人的管理费;
    (2)基金托管人的托管费(如基金托管人委托境外托管人,包括向其支付的相应服务费);
    (3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
    (4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和税务顾问费;
    (5)基金份额持有人大会费用;
    (6)基金的证券交易费用及在境外市场的交易、清算、登记等实际发生的费用(out-of-pocket fees),包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等;
    (7)基金的银行汇划费用;
    (8)销售服务费;
    (9)基金进行外汇兑换交易的相关费用;
    (10)基金依照有关法律法规应当缴纳的,购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税(以及与前述各项有关的任何利息及费用);
    (11)与基金缴纳税收有关的手续费、汇款费等;
    (12)代表基金投票或其他与基金投资活动有关的费用;
    (13)与基金有关的诉讼、追索费用;但由基金管理人或托管人自身原因造成的此类费用由基金管理人或托管人自行承担;
    (14)因基金运作需要或基金份额持有人决定更换基金管理人,更换基金托管人及基金资产由原基金托管人转移新基金托管人所引起的费用;
    (15)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
    2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    (1)基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下:
    H=E×1.0%÷当年天数
    H为每日应计提的基金管理费
    E为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人双方核对后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
    (2)基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
    H=E×0.25%÷当年天数
    H为每日应计提的基金托管费
    E为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经管理人和基金托管人双方核对后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
    (3)基金的销售服务费
    基金的销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。
    本基金分级运作期内的销售服务费
    本基金分级运作期内,嘉实新兴市场A基金份额收取销售服务费,年费率为 0.5%,嘉实新兴市场B基金份额不收取销售服务费。
    计算方法如下:
    H=E×FX×年销售服务费率÷当年天数
    H为嘉实新兴市场A基金份额每日应计提的销售服务费
    E为前一日嘉实新兴市场A的基金份额参考净值与嘉实新兴市场A的基金份额数的乘积
    FX为前一日美金兑换人民币的汇率(CNY/USD)。
    基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人双方核对后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
    本基金按照基金合同约定转换为嘉实新兴市场债券型证券投资基金后,其中A1类基金份额不收取销售服务费,C2类基金份额收取销售服务费,年费率为0.5%。
    计算方法如下:
    H=E×FX×年销售服务费率÷当年天数
    H为嘉实新兴市场债券型证券投资基金的C2类基金份额每日应计提的销售服务费
    E为嘉实新兴市场债券型证券投资基金的C2类基金份额前一日基金资产净值
    FX为前一日美金兑换人民币的汇率(CNY/USD)。
    基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人双方核对后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付,由基金管理人代收,基金管理人收到后支付给基金销售机构,专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
    上述“一、基金费用”的种类中除管理费、托管费、销售服务费之外的基金费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
    3、不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用:
    (1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
    (2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    (3)《基金合同》生效前的相关费用;
    (4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
    4、基金管理费、基金托管费、基金销售服务费的调整
    基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致,酌情调低基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过,除非《基金合同》、相关法律法规或监管机构另有规定。
    (二)与基金销售有关的费用
    本基金转为嘉实新兴市场债券型证券投资基金后的A1类基金份额在投资者申购时收取前端申购费,在赎回时根据持有期限收取赎回费;C2类基金份额不收取前后端申购费,而从本类别基金资产中计提销售服务费,对于持有期限不少于30日的本类别基金份额的赎回不收取赎回费,但对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费。本基金申购费用由投资人承担,不列入基金财产;本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,基金的赎回费用应全额计入基金财产。
    1、申购费率
    本基金A1类基金份额申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体如下:
    A1类基金份额申购金额(含申购费) A1类基金份额申购费率
    M<100万元 0.80%
    100万元≤M<300万元 0.50%
    300万元≤M<500万元 0.30%
    M≥500万元 按笔收取,1000元/笔
    本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。
    2、赎回费率
    本基金对A1、C2类基金份额收取赎回费,在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。
    本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,对A1类基金份额,持续持有期少于7日的投资者将收取1.5%的赎回费并全额计入基金财产,除此之外的赎回费也一并全额计入基金财产。对于持有期限少于30日的C2类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。
    本基金A1类基金份额的赎回费率具体如下:
    持有期限(H) 赎回费率
    H<7天 1.50%
    7天≤H<365天 0.10%
    365天≤H<730天 0.05%
    H≥730天 0
    本基金C2类基金份额的赎回费率具体如下:
    持有期限(H) 赎回费率
    H<7天 1.50%
    7天≤H<30天 0.75%
    H≥30天 0
    3、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上刊登公告。
    4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率。
    (三)基金税收
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家或投资市场所在国家或地区的税收法律、法规实行。除因基金管理人或基金托管人疏忽、故意行为导致基金在税收方面的损失外,基金管理人和基金托管人不承担责任。
    十二、基金托管人
    (一)基金托管人基本情况
    名称:中国工商银行股份有限企业
    注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
    成立时间:1984年1月1日
    法定代表人:易会满
    注册资本:人民币35,640,625.71万元
    联系电话:010-66105799
    联系人:郭明
    (二)主要人员情况
    截至2017年末,中国工商银行资产托管部共有员工230人,平均年龄33岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
    (三)基金托管业务经营情况
    作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券企业集合资产管理计划、证券企业定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金企业特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2017年末,中国工商银行共托管证券投资基金815只。自2003 年以来,本行连续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的54项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
    十三、境外托管人
    (一)基本情况
    名称: 香港上海汇丰银行有限企业
    注册地址: 香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦
    办公地址: 香港九龙深旺道一号, 汇丰中心一座六楼
    管理层:
    主席:  欧智华
    行政总裁: 王冬胜
    联系人:  张新
    电话: 00852 3941 0317
    email: joannaxzhang@hsbc.com.hk
    企业网址: www.hsbc.com
    2016年6月30日企业股本:1143.59亿港元
    2016年6月30日托管资产规模:6.26万亿美金
    信用等级:标准普尔AA-
    汇丰是全球最大的银行及金融服务机构之一。大家通过四大环球业务:零售银行及财富管理、工商金融、环球银行及资本市场以及环球私人银行,为超过4,500万名客户提供服务。大家的业务网络遍及欧洲、亚洲、中东及非洲、北美和拉美,覆盖全球71个国家和地区。
    汇丰在全球设有约4,400个办事处,旨在把握市场增长机会,致力建立联系以协助客户开拓商机,推动工商企业茁壮成长及各地经济繁荣发展,而最终目标是让客户实现理想。
    汇丰控股有限企业在伦敦、香港、纽约、巴黎和百慕大证券交易所上市,股东约为 213,000 名,遍布全球 133 个国家和地区。
    十四、相关服务机构
    (一)基金份额发售机构
    1、直销机构
    (1)嘉实基金管理有限企业直销中心
    办公地址 北京市东城区建国门南大街7号万豪中心D座 12层
    电话 (010)65215588 传真 (010)65215577
    联系人 赵佳
    (2)嘉实基金管理有限企业上海直销中心
    办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心2期53层09-11单元
    电话 (021)38789658 传真 (021)68880023
    联系人 邵琦
    (3)嘉实基金管理有限企业成都分企业
    办公地址 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-05单元
    电话 (028)86202100 传真 (028)86202100
    联系人 王启明
    (4)嘉实基金管理有限企业深圳分企业
    办公地址 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦16层
    电话 (0755)84362200 传真 (0755)25870663
    联系人 陈寒梦
    (5)嘉实基金管理有限企业青岛分企业
    办公地址 青岛市市南区山东路6号华润大厦3101室
    电话 (0532)66777997 传真 (0532)66777676
    联系人 胡洪峰
    (6)嘉实基金管理有限企业杭州分企业
    办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路1366号万象城2幢1001A室
    电话 (0571)88061392 传真 (0571)88021391
    联系人 王振
    (7)嘉实基金管理有限企业福州分企业
    办公地址 福州市鼓楼区五四路137号信合801A单元
    电话 (0591)88013670 传真 (0591)88013670
    联系人 吴志锋
    (8)嘉实基金管理有限企业南京分企业
    办公地址 南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室
    电话 (025)66671118 传真 (025)66671100
    联系人 徐莉莉
    (9)嘉实基金管理有限企业广州分企业
    办公地址 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心50层05-06A单元
    电话 (020)88832125 传真 (020)81552120
    联系人 周炜
    2、代销机构
    本基金嘉实新兴市场A1份额的代销机构包括:
    中国工商银行股份有限企业
    住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街55号
    注册地址 北京市西城区复兴门内大街55号
    法定代表人 易会满 联系人 杨菲
    传真 010-66107914
    网址 http://www.icbc.com.cn http://www.icbc-ltd.com 客服电话 95588
    中国农业银行股份有限企业
    住所 北京市东城区建国门内大街69号
    办公地址 中国北京市东城区建国门内大街69号
    注册地址 北京市东城区建国门内大街69号
    法定代表人 周慕冰
    电话 (010)85108227 传真 (010)85109219
    网址 http://www.abchina.com 客服电话 95599
    中国银行股份有限企业
    办公地址 中国北京市复兴门内大街1号
    注册地址 北京市复兴门内大街1号
    法定代表人 陈四清
    电话 (010)66596688 传真 (010)66594946
    网址 http://www.boc.cn 客服电话 95566
    招商银行股份有限企业
    住所 深圳市深南大道7088号招商银行大厦
    办公地址 深圳市福田区深南大道7088号
    注册地址 深圳市福田区深南大道7088号
    法定代表人 李建红 联系人 邓炯鹏
    电话 (0755)83198888 传真 (0755)83195050
    网址 http://www.cmbchina.com 客服电话 95555
    中信银行股份有限企业
    住所、办公地址 北京市东城区朝阳门北大街9号
    注册地址 北京市东城区朝阳门北大街9号
    法定代表人 李庆萍 联系人 廉赵峰
    网址 http://www.citicbank.com 客服电话 95558
    中国民生银行股份有限企业
    住所 北京市西城区复兴门内大街2号
    办公地址 中国北京市西城区复兴门内大街2号民生银行大厦
    注册地址 中国北京市西城区复兴门内大街2号
    法定代表人 洪崎 联系人 王志刚
    电话 (010)58560666
    网址 http://www.cmbc.com.cn 客服电话 95568
    上海银行股份有限企业
    住所、办公地址 上海市浦东新区银城中路168号
    注册地址 上海市自由贸易试验区银城中路168号
    法定代表人 金煜 联系人 汤征程
    电话 021-68475888 传真 021-68476111
    网址 http://www.bosc.cn 客服电话 95594
    平安银行股份有限企业
    住所 广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
    办公地址 深圳市深南东路5047号
    注册地址 深圳市罗湖区深南东路5047号
    法定代表人 谢永林 联系人 张青
    电话 0755-22166118 传真 0755-82080406
    网址 http://www.bank.pingan.com 客服电话 95511-3或95501
    上海农村商业银行股份有限企业
    住所 上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-20、22-27层
    办公地址 上海市浦东新区银城中路8号16层
    注册地址 上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼
    法定代表人 冀光恒 联系人 施传荣
    电话 021-38523692 传真 021-50105124
    网址 http://www.srcb.com 客服电话 (021)962999
    北京农村商业银行股份有限企业
    办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街16号
    注册地址 北京市西城区月坛南街1号院2号楼
    法定代表人 王金山 联系人 王薇娜
    电话 (010)85605006 传真 (010)85605345
    网址 http://www.bjrcb.com 客服电话 96198
    徽商银行股份有限企业
    住所、办公地址 安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座
    注册地址 安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座
    法定代表人 李宏鸣 联系人 叶卓伟
    电话 (0551)62667635 传真 (0551)62667684
    网址 http://www.hsbank.com.cn 客服电话 4008896588
    杭州银行股份有限企业
    住所 杭州市庆春路46号杭州银行大厦
    办公地址 杭州市下城区庆春路46号
    注册地址 浙江省杭州市下城区庆春路46号
    法定代表人 陈震山 联系人 严峻
    电话 (0571)85108309 传真 (0571)85108309
    网址 http://www.hzbank.com.cn 客服电话 400-888-8508
    包商银行股份有限企业
    住所 内蒙古包头市钢铁大街6号
    办公地址 内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街6号
    注册地址 内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街6号
    法定代表人 李镇西 联系人 张建鑫
    电话 010-64816038 传真 010-84596546
    网址 http://www.bsb.com.cn 客服电话 95352
    华融湘江银行股份有限企业
    办公地址 湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段828号鑫远杰座大厦
    注册地址 湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段828号鑫远杰座大厦
    法定代表人 张永宏 联系人 杨舟
    电话 0731-89828900
    网址 http://www.hrxjbank.com.cn 客服电话 0731-96599
    青岛农村商业银行股份有限企业
    办公地址 山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号楼
    注册地址 山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号楼
    法定代表人 刘仲生 联系人 李洪姣
    电话 0532-66957228 传真 0532-85933730
    网址 http://www.qrcb.com.cn 客服电话 400-11-96668
    桂林银行股份有限企业
    办公地址 广西壮族自治区桂林市中山南路76号
    注册地址 广西壮族自治区桂林市中山南路76号
    法定代表人 王能 联系人 周佩玲
    传真 0773-3851691
    网址 http://www.guilinbank.com.cn 客服电话 4008696299
    浙江杭州余杭农村商业银行股份有限企业
    办公地址 浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街72号
    注册地址 杭州市余杭区临平南大街72号
    法定代表人 来熤标 联系人 蔡亮
    电话 0571-86209980 传真 0571-86137150
    网址 http://www.yhrcb.com/ 客服电话 96596/4008896596
    和讯信息科技有限企业
    办公地址 北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦10层
    注册地址 北京市朝阳区朝外大街22号1002室
    法定代表人 王莉 联系人 刘洋
    传真 8610-65884788
    网址 http://www.hexun.com/ 客服电话 4009200022
    上海好买基金销售有限企业
    办公地址 上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼
    注册地址 上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
    法定代表人 杨文斌 联系人 张茹
    电话 021-20613999 传真 021-68596916
    网址 https://www.howbuy.com/ 客服电话 4007009665
    上海长量基金销售投资顾问有限企业
    办公地址 上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层
    注册地址 浦东新区高翔路526号2幢220室
    法定代表人 张跃伟 联系人 单丙烨
    电话 021-20691869 传真 021-20691861
    网址 http://www.erichfund.com 客服电话 400-089-1289
    嘉实财富管理有限企业
    住所 上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元
    办公地址 上海市浦东新区世纪大道八号国金中心二期53楼
    注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
    法定代表人 赵学军 联系人 景琪
    电话 021-20289890 传真 021-20280110
    网址 http://www.harvestwm.cn 客服电话 400-021-8850
    北京创金启富投资管理有限企业
    办公地址 中国北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
    注册地址 北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
    法定代表人 梁蓉 联系人 魏素清
    电话 010-66154828 传真 010-63583991
    网址 http://www.5irich.com 客服电话 400-6262-818
    南京苏宁基金销售有限企业
    办公地址 南京市玄武区苏宁大道1-5号
    注册地址 南京市玄武区苏宁大道1-5号
    法定代表人 刘汉青 联系人 喻明明
    电话 025-66996699-884131 传真 025-66008800-884131
    网址 http://www.snjijin.com/ 客服电话 95177
    北京广源达信基金销售有限企业
    办公地址 北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层
    注册地址 北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
    法定代表人 齐剑辉 联系人 王英俊
    电话 010-57298634 传真 010-82055860
    网址 http://www.niuniufund.com 客服电话 4006236060
    上海大智慧基金销售有限企业
    办公地址 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
    注册地址 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
    法定代表人 申健 联系人 宋楠
    电话 021-20219988-37492 传真 021-20219923
    网址 https://www.wg.com.cn/ 客服电话 021-20292031
    济安财富(北京)基金销售有限企业
    办公地址 北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层
    注册地址 北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
    法定代表人 杨健 联系人 李海燕
    电话 010-65309516 传真 010-65330699
    网址 http://www.jianfortune.com 客服电话 400-673-7010
    上海联泰资产管理有限企业
    办公地址 上海市长宁区福泉北路518号8号楼3楼
    注册地址 中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
    法定代表人 燕斌 联系人 兰敏
    电话 021-52822063 传真 021-52975270
    网址 http://www.66zichan.com 客服电话 400-166-6788
    上海中正达广投资管理有限企业
    办公地址 上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
    注册地址 上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
    法定代表人 黄欣 联系人 戴珉微
    电话 021-33768132 传真 021-33768132*802
    网址 http://www.zzwealth.cn 客服电话 400-6767-523
    北京虹点基金销售有限企业
    办公地址 北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
    注册地址 北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
    法定代表人 郑毓栋 联系人 姜颖
    电话 13522549431 传真 010-65951887
    网址 http://www.hongdianfund.com 客服电话 400-068-1176
    上海陆金所基金销售有限企业
    办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
    注册地址 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元
    法定代表人 胡学勤 联系人 宁博宇
    电话 021-20665952 传真 021-22066653
    网址 http://www.lufunds.com 客服电话 4008219031
    珠海盈米财富管理有限企业
    办公地址 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
    注册地址 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
    法定代表人 肖雯 联系人 黄敏嫦
    电话 020-89629019 传真 020-89629011
    网址 http://www.yingmi.cn 客服电话 020-89629066
    上海华夏财富投资管理有限企业
    办公地址 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
    注册地址 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
    法定代表人 毛淮平 联系人 仲秋玥
    电话 010-88066632 传真 010-88066214
    网址 https://www.amcfortune.com/ 客服电话 400-817-5666
    国泰君安证券股份有限企业
    住所 上海市浦东新区商城路618号
    办公地址 上海市浦东新区银城路168号
    注册地址 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
    法定代表人 杨德红 联系人 芮敏祺
    电话 (021)38676666 传真 (021)38670666
    网址 http://www.gtja.com 客服电话 4008888666
    中信建投证券股份有限企业
    住所 北京市朝阳区安立路66号4号楼
    办公地址 北京市东城区朝内大街188号
    注册地址 北京市朝阳区安立路66号4号楼
    法定代表人 王常青 联系人 权唐
    电话 (010)65183880 传真 (010)65182261
    网址 http://www.csc108.com 客服电话 400-8888-108
    招商证券股份有限企业
    住所、办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
    注册地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
    法定代表人 霍达 联系人 林生迎
    电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636
    网址 http://www.cmschina.com 客服电话 4008888111、95565
    广发证券股份有限企业
    住所 广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
    办公地址 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场5楼、18楼、19楼、36楼、38楼、39楼、41楼、42楼、43楼和44楼
    注册地址 广东省广州市黄埔区中新广州常识城腾飞一街2号618室
    法定代表人 孙树明 联系人 黄岚
    电话 (020)87555888 传真 (020)87555305
    网址 http://www.gf.com.cn 客服电话 95575或致电各地营业网点
    中信证券股份有限企业
    住所 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
    办公地址 深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦;北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
    注册地址 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
    法定代表人 张佑君 联系人 郑慧
    电话 010-60838888
    网址 http://www.cs.ecitic.com 客服电话 95558
    中国银河证券股份有限企业
    住所 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
    办公地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层
    注册地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层
    法定代表人 陈共炎 联系人 辛国政
    电话 010-83574507 传真 010-83574807
    网址 http://www.chinastock.com.cn 客服电话 400-8888-888
    海通证券股份有限企业
    住所 上海淮海中路98号
    办公地址 上海市广东路689号
    注册地址 上海市广东路689号
    法定代表人 周杰 联系人 金芸、李笑鸣
    电话 (021)23219000 传真 (021)23219100
    网址 http://www.htsec.com 客服电话 95553或拨打各城市营业网点咨询电话
    申万宏源证券有限企业
    住所 上海市徐汇区长乐路989号40层
    办公地址 上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
    注册地址 上海市徐汇区长乐路989号45层
    法定代表人 李梅 联系人 王叔胤
    电话 021-33389888 传真 021-33388224
    网址 http://www.swhysc.com 客服电话 021-962505/95523
    安信证券股份有限企业
    住所、办公地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
    注册地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
    法定代表人 王连志 联系人 陈剑虹
    电话 (0755)82825551 传真 (0755)82558355
    网址 http://www.essence.com.cn 客服电话 4008001001
    华泰证券股份有限企业
    办公地址 江苏省南京市江东中路228号
    注册地址 江苏省南京市江东中路228号
    法定代表人 周易 联系人 庞晓芸
    电话 0755-82492193 传真 0755-82492962(深圳)
    网址 http://www.htsc.com.cn 客服电话 95597
    中信证券(山东)有限责任企业
    住所 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼
    办公地址 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
    注册地址 青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
    法定代表人 姜晓林 联系人 吴忠超
    电话 (0532)85022326 传真 (0532)85022605
    网址 http://www.zxwt.com.cn 客服电话 95548
    兴业证券股份有限企业
    住所 福州市湖东路268号
    办公地址 福建省福州市湖东路268号
    注册地址 福建省福州市湖东路268号
    法定代表人 杨华辉 联系人 乔琳雪
    电话 021-38565547
    网址 http://www.xyzq.com.cn 客服电话 95562
    方正证券股份有限企业
    住所 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
    办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
    注册地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
    法定代表人 施华 联系人 丁敏
    电话 (010)59355997 传真 (010)56437013
    网址 http://www.foundersc.com 客服电话 95571
    长城证券股份有限企业
    住所 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
    办公地址 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层
    注册地址 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层
    法定代表人 丁益 联系人 金夏
    电话 (021)62821733 传真 (0755)83515567
    网址 http://www.cgws.com 客服电话 4006666888、(0755)33680000
    光大证券股份有限企业
    住所、办公地址 上海市静安区新闸路1508号
    注册地址 上海市静安区新闸路1508号
    法定代表人 周健男 联系人 刘晨、李芳芳
    电话 (021)22169999 传真 (021)22169134
    网址 http://www.ebscn.com 客服电话 4008888788、10108998
    广州证券股份有限企业
    住所 广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
    办公地址 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
    注册地址 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
    法定代表人 胡伏云 联系人 林洁茹
    电话 020-88836999 传真 020-88836654
    网址 http://www.gzs.com.cn 客服电话 (020)961303
    东北证券股份有限企业
    办公地址 长春市生态大街6666号
    注册地址 吉林省长春市生态大街6666号
    法定代表人 李福春 联系人 安岩岩
    电话 (0431)85096517 传真 (0431)85096795
    网址 http://www.nesc.cn 客服电话 95360
    华安证券股份有限企业
    办公地址 安徽省合肥市政务学问新区天鹅湖路198号
    注册地址 安徽省合肥市政务学问新区天鹅湖路198号
    法定代表人 章宏韬 联系人 范超
    电话 0551-65161821 传真 0551-65161672
    网址 http://www.hazq.com 客服电话 95318
    财富证券有限责任企业
    住所 湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
    办公地址 湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层
    注册地址 长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
    法定代表人 蔡一兵 联系人 郭静
    电话 (0731)84403347 传真 (0731)84403439
    网址 http://www.cfzq.com 客服电话 95317
    中泰证券股份有限企业
    住所 山东省济南市市中区经七路86号
    办公地址 济南市市中区经七路86号
    注册地址 山东省济南市市中区经七路86号
    法定代表人 李玮 联系人 许曼华
    电话 021-20315290
    网址 http://www.zts.com.cn/ 客服电话 95538
    中国国际金融股份有限企业
    住所 北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
    办公地址 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
    注册地址 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
    法定代表人 丁学东 联系人 杨涵宇
    电话 (010)65051166 传真 (010)85679203
    网址 http://www.cicc.com.cn 客服电话 400 910 1166
    东海期货有限责任企业
    办公地址 江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号、上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼
    注册地址 江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号
    法定代表人 陈太康 联系人 李天雨
    电话 021-68757102 传真 021-68757102
    网址 http://www.qh168.com.cn/ 客服电话 95531/4008888588
    长江证券股份有限企业
    住所 湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
    办公地址 湖北省武汉市江汉区新华路特8号
    注册地址 湖北省武汉市江汉区新华路特8号
    法定代表人 尤习贵 联系人 李良
    电话 (027)65799999 传真 (027)85481900
    网址 http://www.cjsc.com 客服电话 95579或4008-888-999
    万联证券股份有限企业
    住所 广州市中山二路18号电信广场36、37层
    办公地址 广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼
    注册地址 广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层
    法定代表人 张建军 联系人 罗创斌
    电话 (020)37865070 传真 020-22373718-1013
    网址 http://www.wlzq.com.cn 客服电话 4008888133
    民生证券股份有限企业
    住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
    注册地址 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层--18层
    法定代表人 冯鹤年 联系人 赵明
    电话 (010)85127766 传真 (010)85127917
    网址 http://www.mszq.com/ 客服电话 400-619-8888
    国元证券股份有限企业
    住所 安徽省合肥市寿春路179号
    办公地址 安徽省合肥市梅山路18号
    注册地址 安徽省合肥市梅山路18号
    法定代表人 蔡咏 联系人 陈玲玲
    电话 (0551)2246273 传真 (0551)2272100
    网址 http://www.gyzq.com.cn 客服电话 95578
    渤海证券股份有限企业
    住所 天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
    办公地址 天津市南开区宾水西道8号
    注册地址 天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
    法定代表人 王春峰 联系人 蔡霆
    电话 (022)28451991 传真 (022)28451892
    网址 http://www.bhzq.com 客服电话 4006515988
    东吴证券股份有限企业
    住所 苏州工业园区星阳街5号
    办公地址 江苏省苏州工业园区星阳街5号
    注册地址 江苏省苏州工业园区星阳街5号
    法定代表人 范力 联系人 方晓丹
    电话 (0512)65581136 传真 (0512)65588021
    网址 http://www.dwzq.com.cn 客服电话 95330
    信达证券股份有限企业
    住所、办公地址 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
    注册地址 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
    法定代表人 张志刚 联系人 尹旭航
    电话 (010)63081493 传真 (010)63081344
    网址 http://www.cindasc.com 客服电话 95321
    上海证券有限责任企业
    住所 上海市四川中路213号久事商务大厦7楼
    办公地址 上海市西藏中路336号华旭国际大厦6楼
    注册地址 上海市西藏中路336号
    法定代表人 李俊杰 联系人 邵珍珍
    电话 (021)53686888 传真 (021)53686100-7008
    网址 http://www.shzq.com 客服电话 (021)962518、4008918918
    新时代证券股份有限企业
    住所、办公地址 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
    注册地址 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
    法定代表人 叶顺德 联系人 田芳芳
    电话 (010)83561146
    网址 http://www.xsdzq.cn 客服电话 95399
    浙商证券股份有限企业
    住所 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
    办公地址 浙江省杭州市五星路201号
    注册地址 浙江省杭州市五星路201号
    法定代表人 吴承根 联系人 许嘉行
    电话 (0571)87901912 传真 (0571)87901913
    网址 http://www.stocke.com.cn 客服电话 (0571)967777
    平安证券股份有限企业
    住所 深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
    办公地址 深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
    注册地址 深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
    法定代表人 刘世安 联系人 周一涵
    电话 021-38637436 传真 021-58991896
    网址 http://www.stock.pingan.com 客服电话 95511—8
    国都证券股份有限企业
    住所、办公地址 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
    注册地址 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
    法定代表人 翁振杰 联系人 黄静
    电话 (010)84183389 传真 (010)84183311
    网址 http://www.guodu.com 客服电话 400-818-8118
    东海证券股份有限企业
    住所、办公地址 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
    注册地址 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
    法定代表人 赵俊 联系人 王一彦
    电话 (021)20333333 传真 (021)50498825
    网址 http://www.longone.com.cn 客服电话 95531;400-888-8588
    上海华信证券有限责任企业
    办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号环球金融中心9楼
    注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号环球金融中心9楼
    法定代表人 陈灿辉 联系人 倪丹
    电话 021-38784818? 传真 021-68775878
    网址 http://www.shhxzq.com/ 客服电话 68777877
    华鑫证券有限责任企业
    住所 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
    办公地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
    注册地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
    法定代表人 俞洋 联系人 杨莉娟
    电话 021-54967552 传真 021-54967032
    网址 http://www.cfsc.com.cn 客服电话 021-32109999;029-68918888;4001099918
    江海证券有限企业
    办公地址 哈尔滨市松北区创新三路833号
    注册地址 哈尔滨市香坊区赣水路56号
    法定代表人 孙名扬 联系人 周俊
    电话 0451-85863726 传真 0451-82337279
    网址 http://www.jhzq.com.cn/ 客服电话 400-666-2288
    国金证券股份有限企业
    办公地址 四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼
    注册地址 四川省成都市青羊区东城根上街95号
    法定代表人 冉云 联系人 刘婧漪、贾鹏
    电话 028-86690057、028-86690058 传真 028-86690126
    网址 http://www.gjzq.com.cn 客服电话 95310
    中国民族证券有限责任企业
    住所 北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层
    办公地址 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼40层-43层
    注册地址 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
    法定代表人 何亚刚 联系人 齐冬妮
    电话 (010)59355807 传真 (010)56437013
    网址 http://www.e5618.com 客服电话 400-889-5618
    华宝证券有限责任企业
    住所 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
    办公地址 上海市浦东新区世纪大道100号57层
    注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层
    法定代表人 陈林 联系人 夏元
    电话 (021)68777222 传真 (021)68777822
    网址 http://www.cnhbstock.com 客服电话 4008209898
    爱建证券有限责任企业
    住所 上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
    办公地址 上海市浦东新区世纪大道1600号32楼(陆家嘴商务广场)
    注册地址 上海市浦东新区世纪大道1600号1幢32楼
    法定代表人 钱华 联系人 陈敏
    电话 (021)32229888 传真 021- 68728782
    网址 http://www.ajzq.com 客服电话 (021)63340678
    华融证券股份有限企业
    住所 北京市西城区金融大街8号
    办公地址 北京朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦18层
    注册地址 北京市西城区金融大街8号
    法定代表人 祝献忠 联系人 李慧灵
    电话 010-85556100 传真 010-85556088
    网址 http://www.hrsec.com.cn 客服电话 400-898-4999
    深圳市新兰德证券投资咨询有限企业
    办公地址 深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋10层1006
    注册地址 深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋10层1006
    法定代表人 马勇 联系人 文雯
    电话 010-83363101 传真 010-83363072
    网址 http://www.xinlande.com.cn 客服电话 400-118-1166
    蚂蚁(杭州)基金销售有限企业
    办公地址 杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室
    注册地址 杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室
    法定代表人 陈柏青 联系人 韩爱彬
    电话 021-60897840 传真 0571-26697013
    网址 http://www.fund123.cn 客服电话 4000-766-123
    北京汇成基金销售有限企业
    办公地址 北京市海淀区中关村大街11号11层1108室
    注册地址 北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
    法定代表人 王伟刚 联系人 丁向坤
    电话 010-56282140 传真 010-62680827
    网址 http://www.hcjijin.com/ 客服电话 400-619-9059
    上海万得基金销售有限企业
    办公地址 中国(上海)浦东新区福山路33号9楼
    注册地址 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
    法定代表人 王廷富 联系人 姜吉灵
    电话 021-68882280 传真 021-68882281
    网址 https://www.520fund.com.cn/ 客服电话 400-821-0203
    凤凰金信(银川)基金销售有限企业
    办公地址 宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万寿路142号14层办公房
    注册地址 宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公用房
    法定代表人 程刚 联系人 张旭
    电话 010-58160168 传真 010-58160173
    网址 http://www.fengfd.com/ 客服电话 400-810-55919
    北京肯特瑞财富投资管理有限企业
    办公地址 北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
    注册地址 北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
    法定代表人 江卉 联系人 江卉
    电话 4000988511 传真 010-89188000
    网址 https://keterui.jd.com/ 客服电话 400-088-8816
    北京蛋卷基金销售有限企业
    办公地址 北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
    注册地址 北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
    法定代表人 钟斐斐 联系人 袁永姣
    电话 010-61840688 传真 010-61840699
    网址 http://www.ncfjj.com 客服电话 4000-618-518
    本基金嘉实新兴市场C2份额的代销机构包括:
    中国工商银行股份有限企业
    住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街55号
    法定代表人 易会满 联系人 杨菲
    传真 010-66107914
    网址 www.icbc.com.cn 客服电话 95588
    中国银行股份有限企业
    办公地址 北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼
    注册地址 北京市西城区复兴门内大街1 号
    法定代表人 陈四清
    电话 (010)66596688 传真 (010)66594946
    网址 www.boc.cn 客服电话 95566
    交通银行股份有限企业
    办公地址 上海市浦东新区银城中路188号
    注册地址 上海市自由贸易试验区银城中路188号
    法定代表人 彭纯 联系人 张宏革
    电话 021-58781234 传真 021-58408483
    网址 http://www.bankcomm.com 客服电话 95559
    (二)基金注册登记机构
    嘉实基金管理有限企业(同上)
    (三)出具法律意见书的律师事务所
    名称 上海源泰律师事务所
    住所、办公地址 中国上海浦东南路256号华夏银行大厦14层
    负责人 廖海 联系人 张兰
    电话 (021)51150298 传真 (021)51150398
    经办律师 刘佳、张兰
    (四)审计基金财产的会计师事务所
    名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
    住所 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
    办公地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼
    法定代表人 李丹 联系人 张勇
    电话 (021)23238888  传真 (021)23238800
    经办注册会计师 薛竞、张勇
    十五、对招募说明书更新部分的说明
    本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况,对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下:
    1. 在“重要提示”部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
    2.在“四、基金的投资”部分:补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
    3.在 “五、基金的业绩”部分:基金业绩更新至2018年一季度末。
    4.在“六、基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关信息。
    5.在“十一、基金份额的申购、赎回”部分:根据相关公告更新了申购、赎回的相关内容。
    6.在“二十、基金托管人”部分:更新了托管人的相关信息。
    7.在“二十二、相关服务机构”部分:更新相关代销机构、经办注册会计师信息。
    8.在“二十六、其他应披露事项”部分:列示了本基金自2017年11月26日至2018年5月26日相关临时公告事项。
    9.根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及基金管理人2018年3月22日发布的《关于修改嘉实新兴市场债券型证券投资基金基金合同及托管协议的公告》,更新了“风险揭示、基金的投资、基金份额的申购、赎回、基金资产估值、基金的信息披露”等章节的相关内容。
    嘉实基金管理有限企业
    2018年7月7日
    
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