国泰基金管理有限企业关于旗下基金持有的上海莱士股票估值方法调整的公告

    国泰基金管理有限企业
    关于旗下基金持有的“上海莱士”股票估值方法调整的公告
    根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的引导意见》(证监会公告[2017]13号)等有关规定以及上海莱士相关公告,国泰基金管理有限企业(以下简称本企业)与托管行和会计师事务所协商一致,自2018年7月20日起,对旗下证券投资基金持有的“上海莱士”(代码:002252)股票进行估值调整,按照12.60元/股进行估值。
    本企业将密切关注“上海莱士”后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人和会计师事务所协商,必要时进一步确定其估值价格。待“上海莱士”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。
    特此公告
    国泰基金管理有限企业
    2018年7月21日
    
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