封闭期内天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金周净值公告

    封闭期内天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金周净值公告
    估值日期:2018-07-20
    公告送出日期:2018-07-23
    基金名称 天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金
    基金简称 天治鑫利半年定期开放
    基金管理人 天治基金管理有限企业
    基金管理人代码 50280000
    基金主代码 003123
    基金托管人 交通银行股份有限企业
    基金托管人代码 20050000基金资产净值(单位:人民币元)
    55064521.58下属各类别基金的基金简称
    天治鑫利 A 天治鑫利 C下属各类别基金的交易代码
    003123 003124下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元)
    54586291.61 478229.97下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元
    1.0295 1.0231
    
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