国联安基金管理有限企业关于旗下部分基金估值调整情况的公告

    国联安基金管理有限企业
    关于旗下部分基金估值调整情况的公告
    为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的引导意见》以及相关法律法规规定,经与基金托管人
    协调一致,本基金管理人决定自 2018 年 7 月 23 日起对企业旗下部分指数基金
    持有的上海莱士(代码:002252)、长生生物(代码:002680)按照上海莱士10.38 元/股、长生生物 6.94 元/股进行估值,旗下个别基金持有的康泰生物(代
    码:300601)按照 46.95 元/股进行估值。
    本企业将密切关注上述股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。在上述股票交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
    特此公告。
    国联安基金管理有限企业
    二〇一八年七月二十五日
    
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