东吴基金管理有限企业关于旗下证券投资基金所持有康泰生物、长生生物估值调整的公告

    东吴基金管理有限企业关于旗下证券投资基金
    所持有康泰生物(300601)、长生生物(002680)估值调整的公告
    为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证监会《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的引导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,经与相关托管银行和会计师事务所协商一致,我企业决定自2018年7月24日起,对企业旗下基金持有的股票“康泰生物(300601)”进行估值调整,估值价格调整为42.25元/股;对企业旗下基金持有的股票“长生生物(002680)”进行估值调整,估值价格调整为3.96元/股。
    待康泰生物(300601)、长生生物(002680)的交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。
    风险提示:本企业承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
    投资者可登录基金管理人网站(www.scfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-821-0588咨询有关信息。
    特此公告。
    东吴基金管理有限企业
    2018年7月26日
    
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